Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) (tccom7170s000)

Mit diesem Programm können Sie manuelle Korrekturen an den Rechnungen anzeigen oder vornehmen, die für die Daten über zusammenfassende Meldungen relevant sind, die LN aus dem System ausliest.

Rechnungsherkunft und Herkunft der verknüpften Rechnung

In diesem Programm werden fakturierte* Buchungen aufgelistet, die ursprünglich in den Paketen Verkauf, Service usw. initiiert wurden. Für reguläre VK-Aufträge, Service-Aufträge usw. können Buchungen mit Hilfe der Rechnungsherkunft und der Rechnungsnummer eindeutig identifiziert werden, wodurch sie sich in dem Paket, aus dem sie ursprünglich stammen, nachverfolgen lassen. In diesem Fall wird das Feld Ursprung Rechnung auf --- gesetzt. Im Fall einer Korrektur wird im Feld Ursprung Rechnung jedoch die Art der Korrektur eingetragen und es bleibt nur die Rechnungsnummer erhalten. Jetzt enthält das Feld Verknüpfte Rechnung - Herkunft die ursprüngliche Herkunft der Rechnung, die korrigiert wurde.

* Auslandstransaktion, aber innerhalb der EU

Hinweis

Wenn Sie eine Rechnung erfassen oder korrigieren, muss das Feld Ursprung Rechnung einen der folgenden Werte aufweisen:

  • Manuelle Buchung
  • Manuelle Korrektur
Allgemein
Ursprung Rechnung

Die Rechnungsart, die auf den Ursprung der Rechnung verweist.

Wenn Sie den Befehl "Datensatz suchen" verwenden, um nach Daten über zusammenfassende Meldungen zu suchen, können Sie alle verfügbaren Arten von Rechnungen auswählen.

Wenn Sie Korrekturen an den Rechnungen für die zusammenfassende Meldung vornehmen, muss dieses Feld einen der folgenden Werte aufweisen:

  • Manuelle Buchung: Die Rechnung wurde nicht von LN generiert, sondern Sie haben die Rechnung manuell eingegeben.
  • Manuelle Korrektur: Sie haben die von LN generierten Rechnungsdaten geändert.
Rechnung

Die mit dem Auftrag verknüpfte kaufmännische Firma.

Die Rechnung ist gekennzeichnet durch:

  • die Firmennummer
  • den Buchungsschlüssel
  • die Rechnungsnummer
Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel für die Rechnung.

Die Rechnung ist gekennzeichnet durch:

  • die Firmennummer
  • den Buchungsschlüssel
  • die Rechnungsnummer
Rechnungsnummer

die Rechnungsnummer

Die Rechnung ist gekennzeichnet durch:

  • die Firmennummer
  • den Buchungsschlüssel
  • die Rechnungsnummer
Position

Die Auftragsposition, auf die sich die Rechnung bezieht.

Hinweis
  • Es können mehrere Positionsnummern angezeigt werden. Wenn eine Rechnung zum Beispiel Posten über Waren, Arbeit auf Auftrag und Dreiecksgeschäft enthält, werden drei Positionsnummern angezeigt.
  • Für eine Korrektur wird der Intracom-Code berücksichtigt.
Verknüpfte Rechnung - Herkunft

Im Fall einer Korrektur die Herkunft der ursprünglichen Rechnung, also der Rechnung, die korrigiert wurde. Anderenfalls zeigt dieses Feld den Wert --- an.

Allgemein
Datum

Das Rechnungsdatum.

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr.

Rechnungsperiode

Die Rechnungsperiode.

USt-Jahr

Das Steuerjahr (USt-Jahr).

USt-Periode

Die Steuerperiode (USt-Periode).

Meldungsjahr

Das Jahr, an dem die Buchung gemeldet wird.

Meldungsperiode

Die Periode, in der die Buchung gemeldet wird.

Unternehmenseinheit

Infor LN berücksichtigt nur die Daten, die in der zusammenfassenden Meldung für diese Unternehmenseinheit erfasst wurden. Wenn Sie eine zusammenfassende Meldung für einen bestimmten Standort anstatt für die gesamte kaufmännische Firma generieren möchten, markieren Sie die Unternehmenseinheit, die für diesen Standort steht.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, generiert Infor LN die zusammenfassende Meldung aus allen Daten der kaufmännischen Firma.

Meldendes Land

Der Code des Landes, in dem die USt-Erklärung als Bestandteil der zusammenfassenden Meldung vorgelegt wird.

Eigene ID-Nummer

Die eigene ID-Nummer, die mit der Registrierungs-ID der USt-Erklärung verbunden ist.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) nicht Aktiv lautet.

Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn der Wert für Meldendes Land angegeben wurde.

Eigene ID-Nummer

Die USt-ID-Nummer der funktionalen Einheit, für die die USt-Erklärung eingereicht wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) nicht Aktiv lautet und für Auftragsherkunft nicht Manuell festgelegt ist.

Verarbeitet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, haben Sie bereits eine zusammenfassende Meldung verarbeitet, in der diese Rechnungsposition enthalten war.

Wenn Sie im Programm Zusammenfassende Meldung verarbeiten (tccom7270m000) das Kontrollkästchen Verarbeitete Zeilen berücksichtigen markieren, berücksichtigt Infor LN die Rechnungsposition bei der Zusammenstellung der zusammenfassenden Meldung erneut.

Für Meldung gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnungsposition beim Verarbeiten der Daten im Programm Zusammenfassende Meldung verarbeiten (tccom7270m000) nicht berücksichtigt.

Handelspartner

Der Handelspartner, für den Sie die Rechnung erstellt haben.

Intracom-Code

Der Intracom-Code, der für die Buchung gilt.

Zulässige Werte

  • Waren
  • Dreiecksgeschäft
  • Arbeit auf Auftrag
Adresse

Die Lieferadresse in der Buchung.

Standardmäßig entnimmt Infor LN die Lieferadresse dem Buchungsauftrag. Wenn Sie die Bewegung manuell erfassen oder eine Buchung korrigieren, können Sie die Lieferadresse eingeben.

Infor LN prüft, ob sich das Land der Adresse vom Land der Firma unterscheidet, die Sie im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) erfasst haben, und ob das Land im Programm Länder (tcmcs0510m000) als EU-Mitgliedsstaat gekennzeichnet ist.

Fremdbearbeitung

Wenn diese Rechnung in der zusammenfassenden Meldung als "fremdbearbeitet" gekennzeichnet werden muss, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Finanz-Daten
Beträge und interne Wechselkurse
Handelspartner-ID-Nummer

Die USt-ID-Nummer, die für die Rechnung gilt. Infor LN gibt die USt-ID-Nummer vor, die Sie im Programm Handelspartner (tccom4500m000) für den Handelspartner erfasst haben.

Außerdem prüft Infor LN die USt-ID-Nummer gemäß dem Prüfverfahren für Umsatzsteueridentifikationsnummern, das Sie für das Land des Handelspartners im Programm Länder (tcmcs0510m000) festgelegt haben.

Nummer USt-Erklärung

Die Nummer der USt-Erklärung der Buchung.

Wechselkursverfahren

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Wenn der Wert des Feldes Ursprung Rechnung nicht Manuelle Buchung oder Manuelle Korrektur lautet, können Sie ein Wechselkursverfahren angeben. Ansonsten verwendet Infor LN den Wechselkurs, der im Feld Extern Wechselkursverfahren des Programms Firmen (tcemm1170m000) angegeben ist. Infor LN verwendet den Wechselkurs, der am Rechnungsdatum gültig ist.

Währung

Die Rechnungswährung.

Wechselkurs

Der Wechselkurs.

Wechselkurs

Infor LN verwendet diesen Wechselkurs, um die Rechnungswährung in die Landeswährung umzurechnen.

Wenn Sie keinen internen Wechselkurs für die Firma angegeben haben und auch hier keinen Wechselkurs eingeben, setzt LN dieses Feld auf eins (1).

pro

Der Kursfaktor des Wechselkurses.

Rechnungswert Buchungswährung

In diesem Feld wird der Gesamtwert der Waren auf der Rechnung angegeben. Der Warengesamtwert besteht aus der Summe der Nettobeträge der Auftragspositionen ohne Steuern und Kreditprovisionen. Der Warenbetrag wird in der Rechnungswährung angegeben.

Beträge und Wechselkurse in Erklärung
Erklärung Wechselkursverfahren

Das für den Bericht verwendete Wechselkursverfahren.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Beträge mit Wechselkursen des Erklärenden neu berechnen markiert und ein Wechselkursverfahren im Programm Zusammenfassende Meldung verarbeiten (tccom7270m000) ausgewählt haben, zeigt LN dieses Wechselkursverfahren an.

Umrechnungsfaktor

Der Umrechnungsfaktor für den Wechselkurs.

Erklärung Wechselkurs

Der für den Bericht verwendete Wechselkurs.

pro

Der Kursfaktor des Wechselkurses.

Erklärung Rechnungswert

Der Rechnungsbetrag, den LN im Bericht aufführt, in der Landeswährung.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Beträge mit Wechselkursen des Erklärenden neu berechnen im Programm Zusammenfassende Meldung verarbeiten (tccom7270m000) markiert haben, entspricht der Wert dem Wert, der unter Verwendung der für den Wert im Feld Erklärung Wechselkursverfahren definierten Wechselkurse berechnet wurde.

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Beträge mit Wechselkursen des Erklärenden neu berechnen im Programm Zusammenfassende Meldung verarbeiten (tccom7270m000) aufgehoben haben, ist dies der Wert, der unter Verwendung des Wechselkursverfahrens der ursprünglichen Buchung berechnet wurde. LN verwendet den Wechselkurs, der am Rechnungsdatum gültig ist.

Währung

Die Landeswährung.

Korrektur
Art der Korrektur

Zulässige Werte

  • Betrag
  • Arbeitsgang
  • USt-ID-Nr.
Korrektur Erklärungsjahr

Das Korrekturjahr der Buchung.

Korrektur Erklärungsperiode

Die Korrekturperiode der Buchung.

Korrekturbetrag

Der Korrekturbetrag.

Korrigierter Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag nach der Korrektur.

Korrektur USt-Nummer

Die korrigierte USt-Nummer.

Korrektur Steuervorgang

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Art der Korrektur auf Arbeitsgang gesetzt ist.