Bankkonten nach Zahlungsempfänger (tccom4525m000)

Mit diesem Programm listen Sie die Banken auf, die für einen Zahlungsempfänger definiert wurden und die Sie im Unterprogramm Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000) anzeigen oder verwalten können.

Die Bankkontodaten können nur geändert werden, wenn die Autorisierungsebene des Anwenders im Programm Durch Autorisierung gedeckte Handelspartner (tcsec2530m000) auf Ändern gesetzt ist.

Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger.

Kontonummer

Der Code für das Bankkonto.

Bankfiliale

Bank

Kontonummer

Die Kontonummer des Handelspartners bei dieser Bank.

Internationale Bankleitzahl (IBAN)

Die internationale Bankleitzahl der Bank.

Kontoart

Die Art des Kontos, das zur Verarbeitung der Finanzdaten der Bank verwendet wird.

In manchen Ländern müssen Sie die Gelder für die Eingangsrechnungen des Fremdbearbeiters auf ein Sperrkonto einzahlen.

Zulässige Werte

Normal
Gesperrt
Sonstige
QR-IBAN

Bankkosten

Die Partei, die die Bankgebühren übernimmt.

Wählen Sie für einen Handelspartner in Japan eine der folgenden Möglichkeiten aus:

Empfänger trägt Kosten
Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Standardbankgebühren vom Zahlungsbetrag abgezogen.
Empfänger trägt verhandelte Kosten
Wenn Sie diese Option auswählen, werden negotiated bank charges vom Zahlungsbetrag abgezogen. Damit geben Sie Ihren Rabatt an Ihren Handelspartner weiter.

Hinweis

Standard- und vereinbarte Bankgebühren werden im Programm Bankgebühren (tfcmg0120m000) angegeben.

Zulässige Werte

Geteilte Kosten: Die Bankkosten werden von der Bank und der Firma geteilt.
Absender trägt Kosten: Die Bankkosten werden vom Absender getragen.
Empfänger trägt Kosten: Die Bankkosten werden vom Empfänger getragen.
Empfänger trägt Kosten für Eilauftrag: Die Sonderkosten, die die Bank für die Verarbeitung der Buchungen berechnet, werden vom Empfänger getragen.
---: Bei der Verarbeitung von Zahlungen fallen keine Bankkosten an.
Empfänger trägt verhandelte Kosten: Der Empfänger zahlt die Bankkosten, die zwischen dem Absender und der Bank vereinbart wurden.

Für QR-Fakturierung verwendet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Bankkontodaten für die QR-Fakturierung in der Schweiz verwendet.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann relevant, wenn das Kontrollkästchen Schweiz im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Bankreferenzprüfung

Die Prüfung der Bankreferenz, die von den Banken im Stammland der kaufmännischen Firma verwendet wird.

Um Bankreferenzen in Rechnungen und Belege aufzunehmen, wählen Sie im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) einen anderen Wert als --- für die Bankreferenzprüfung aus.

Wenn bei Ausgangsrechnungen das Land des Kunden mit dem Land der Verkaufsabteilung übereinstimmt, generiert LN die Bankreferenznummer beim Zusammenstellen der Rechnungen.

Wenn bei Eingangsrechnungen das Land des Lieferanten mit dem Land der Einkaufsabteilung übereinstimmt, sucht LN in allen Programmen, in denen die Bankreferenznummer festgelegt oder verarbeitet wird, nach dem Operator der Bankreferenznummer. Wenn diese Bankreferenznummern keinen Operator enthalten, wendet LN standardmäßig die Prüfung an, die Sie hier auswählen.

Modulo-10-Verfahren: LN verwendet für die Überprüfung der Bankreferenznummern den norwegischen Modulo-10-Prüfungsalgorithmus. Um diesen standardmäßigen Prüfungsalgorithmus zu übersteuern, hängen Sie an das Ende der generierten Nummer den Operator < an.
Modulo-11-Verfahren: LN verwendet für die Überprüfung der Bankreferenznummern den norwegischen Modulo-11-Prüfungsalgorithmus. Um diesen standardmäßigen Prüfalgorithmus zu übersteuern, hängen Sie an das Ende der generierten Nummer den Operator > an.
Finnisches Verfahren: LN verwendet für die Überprüfung der Bankreferenznummern den finnischen Prüfungsalgorithmus. An das Ende der festgelegten oder generierten Nummer wird kein Operator angehängt.
Modulo-10-Verfahren (rekursiv): LN verwendet für die Überprüfung der Bankreferenznummern den Schweizer Prüfungsalgorithmus. An das Ende der festgelegten oder generierten Nummer wird kein Operator angehängt.
Modulo-10-/Modulo-11-Verfahren: LN verwendet zunächst den Algorithmus Modulo-10-Verfahren und anschließend, falls diese Prüfung fehlschlägt, den Algorithmus Modulo-11-Verfahren. Eine dieser Prüfungen muss erfolgreich abgeschlossen werden. An das Ende der festgelegten oder generierten Nummer wird kein Operator angehängt.
Keine Prüfung: LN überprüft keine Bankreferenznummern. An das Ende der festgelegten oder generierten Nummer wird der Operator angehängt. Sie können diese Option für Bankreferenznummern verwenden, die nicht mit den zur Verfügung stehenden Prüfungsalgorithmen überprüft werden können.
---: Die Funktion "Bankreferenznummer" steht nicht zur Verfügung.
Prüfung der strukturierten Gläubigerref.: LN verwendet für die Überprüfung der Bankreferenznummern den Schweizer Prüfungsalgorithmus. Sie können diese Option verwenden, wenn das Kontrollkästchen Für QR-Fakturierung verwendet markiert und die IBAN angegeben ist.
Firmenvoreinstellung: LN verwendet den Bankreferenzprüfung swert, der im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) festgelegt wurde.

Beginn am

Datum mit Uhrzeit, ab dem das Bankkonto gültig ist.

Hinweis

Wenn dieses Datum nicht angegeben wird, ist das Bankkonto sofort gültig.

Ende am

Das Datum mit Uhrzeit, bis zu dem das Bankkonto gültig ist.

Hinweis

Wenn dieses Datum nicht angegeben wird, ist das Bankkonto auf unbestimmte Zeit gültig.

Erstellt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Liste der Bankkonten für den ausgewählten Zahlungsempfänger erstellt wurde.

Angelegt von

Der Anwender, der die Liste der Bankkonten für den ausgewählten Zahlungsempfänger angelegt hat.

Zuletzt geändert am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Bankdaten des ausgewählten Zahlungsempfängers zuletzt geändert wurden.

Zuletzt geändert von

Der Anwender, der die Daten von Bankkonten für den ausgewählten Zahlungsempfänger zuletzt geändert hat.