Zahlungsempfänger (tccom4524m000)

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner ein Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Die Postleitzahl des Ortes, an dem der Handelspartner ansässig ist.

Das Land, in dem der Zahlungsempfänger ansässig ist.

Die Telefonnummer des Zahlungsempfängers.

Der Suchbegriff, um nach dem Handelspartner zu suchen.

LN schreibt in dieses Feld automatisch die ersten 16 Zeichen des Namens des Handelspartners. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.

Datum und Uhrzeit, zu denen die Daten des Handelspartners definiert wurden.

Die Adresse des Zahlungsempfängers.

Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet.

Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen.

Die Postleitzahl des Zahlungsempfängers.

Der Name des Ortes, an dem der Handelspartner ansässig ist.

Der Bundesstaat/die Provinz/das Bundesland, in dem/der der Zahlungsempfänger ansässig ist.

Die Hausnummer des Zahlungsempfängers.

Die Faxnummer des Zahlungsempfängers.

Die Webseite des Zahlungsempfängers.

Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen.

Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc.

Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Der Zahlungskalender, den Sie für den Handelspartner verwenden.

Sie können Zahlungskalender auch dafür einsetzen, die Fälligkeiten von Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu bestimmen. Im Zahlungskalender können Sie auch Feiertage anzeigen sowie alle anderen Zeiträume, in denen Ihre Firma oder der Zahlungsleistende aus irgendwelchen Gründen keine Zahlungen vornehmen kann.

Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner.

Die Währung, die Sie laut Voreinstellung für Zahlungen an den Handelspartner verwenden.

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf.

Voreinstellung

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben.

Die Bank des Handelspartners, an die Sie die Zahlungen an den Handelspartner leisten.

Ihre Bankverbindung, durch die Sie die Zahlungen an die Bank des Handelspartners leisten.

Diese Bankverbindung ist die für Zahlungsvorschläge voreingestellte Bankverbindung.

Die durchschnittliche Anzahl an Tagen nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnung, nach der die Buchung des Geldein- oder -ausgangs erfolgt. Zum Beispiel die Anzahl an Tagen, die sich die Bank für die Überweisung des Geldes Zeit lässt.

Wenn z. B. im Feld Extratage nach Fälligkeit 2 eingestellt und die Rechnung am 10. Juli 2012 fällig ist, wird die Zahlung am 12. Juli 2012 erwartet.

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Bankgebühren für Überweisungen nicht von Ihnen, sondern vom Lieferanten getragen werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Bankgebühren von LN als "Sonstige Kosten" berechnet und gebucht.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Stempelsteuer auf die Dokumente erhoben, die Sie mit dem Handelspartner austauschen.

Wenn Sie einen Wechsel anlegen und ein Teilungsverfahren auswählen, unterteilt LN den Wechselbetrag entsprechend des angegebenen Teilungsverfahrens und generiert eine Reihe von Wechseln für die sich ergebenden Beträge. Abgesehen vom Teilungsverfahren hängt so eine Unterteilung auch von der Höchstzahl an Wechseln ab, die Sie für den Handelspartner generieren können und dem Mindestbetrag, über den ein Wechsel ausgestellt werden kann.

Sie können das Kontrollkästchen Unterteilung für Stempelsteuer erst markieren, nachdem Sie das Kontrollkästchen Stempelsteuer anwendbar markiert und auf "Speichern" geklickt haben, um die Daten des Handelspartners zu speichern.

Zulässige Werte

Unterteilung für Stempelsteuer

Wenn Sie einen Wechsel anlegen, generiert LN mehrere Wechsel mit kleineren Beträgen, wie es im Programm Unterteilung für Stempelsteuer (tcmcs1132m000) festgelegt wurde.

Voreingestellte Werte

Wenn Sie einen Wechsel anlegen, generiert LN mehrere Wechsel mit kleineren Beträgen, wie es in einem der folgenden Programme festgelegt wurde:

• Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsleistenden (tfcmg0517m000).
• Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsempfänger (tfcmg0518m000)

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Der Wechsel wird nicht unterteilt. Wenn Sie einen Wechsel erstellen, generiert LN nicht mehrere Wechsel mit kleineren Beträgen.

Die maximale Anzahl der Wechsel, die für den Handelspartner pro Transaktion generiert werden kann. Handelspartner teilen Ihnen mit, wie viele Wechsel sie im Rahmen einer Zahlung maximal erhalten möchten.

Abteilung, die von einer kaufmännischen Firma verwendet wird, um kaufmännische Daten genauer als nur nach Unternehmenseinheit zu unterteilen.

In der Regel werden mit Hilfe von Rechnungsbüros die folgenden Arten von kaufmännischen Daten zusammengefasst:

• manuell erfasste Ausgangsrechnungen
• Wechsel
• Kaufmännische Daten des Handelspartners

Sie können ein Rechnungsbüro mit mehreren Handelspartnerrollen verbinden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.