Rechnungsempfänger (tccom4112s000)

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.

Der für den Handelspartner zu verwendende Teilrechnungsplan.

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

• Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
• Wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Ausstehend

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rückruf angefordert

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Entwurf (Version). If the Recall is rejected, the object status becomes Ausstehend.

Entwurf (Version)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Abgelehnt

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Genehmigung eingegangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Genehmigung eingegangen. An administrator must decide what to do with the object.

Genehmigt

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

---

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

---

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Nicht begonnen

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Genehmigung eingegangen.

Genehmigt

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Wenn im Programm Workflow-Informationsfelder (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Adresse

Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse.

Adresszeile 1

Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 2

Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 3

Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 4

Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 5

Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 6

Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Zinssatz-Code

Der Code des Strafzinses. Strafzinsen werden für überfällige Zinsbeträge berechnet. Der Zinssatz-Code wird dem Handelspartner zugewiesen.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Zinsen berechnen markiert ist.
• Wenn Sie hier einen Wert festlegen, wird der im Programm Finanzielle Debitorengruppen (tfacr0110m000) angegebene Zinssatz-Code ignoriert.
• Mit dem für diesen Zinssatz-Code definierten Zinssatz wird der Zinsbetrag in Mahnschreiben und Zinsrechnungen berechnet.

Geschäftliche Telefonnummer

Die Telefonnummer der Geschäftsadresse.

Hinweis

Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Rechnungsempfänger) (tccom4112s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Primärer Ansprechpartner

Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner.

Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Rechnungsempfänger auch im Programm Handelspartnerrollen nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Text

Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Rechnungsempfänger.

Handelspartnerstatus

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Zweifelhaft

Wenn der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Zweifelhaft aufweist, kann der Auftrag gesperrt werden, abhängig von den Einstellungen der einzelnen Sperrparameter im Programm Parameter Verkauf (tdsls0100s000).

Von

Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Bis

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Angelegt von

Der Anwender, der den Rechnungsempfänger erfasst hat.

Erstellt am

Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten angelegt wurden.

Zuletzt geändert von

Der Anwender, der die Handelspartnerdaten zuletzt geändert hat.

Zuletzt geändert am

Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten zuletzt geändert wurden.

Sprache

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Signal Handelspartner

Wenn Sie hier ein Signal angeben, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners erfassen.

Handelspartnerart

Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc.

Hinweis

Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!

Faxnummer

Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners.

Hinweis

Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Rechnungsempfänger) (tccom4112s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Währung

Die zur Fakturierung voreingestellte Währung.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren für den Verkauf.

Voreinstellung

Das Wechselkursverfahren für den Verkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) angegeben haben.

Finanzielle Debitorengruppe

Die finanzielle Handelspartnergruppe, welcher der Handelspartner zugeordnet ist.

Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen erfassen, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist.

Saldenbestätigungsverfahren

Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug.

Zinsen berechnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berechnet die Anwendung Zinsen für die Rechnungen, deren Zahlung vom Handelspartner noch aussteht.

Anzahl zusätzliche Rechnungskopien

Die Anzahl zusätzlicher Kopien, die Sie neben der eigentlichen Rechnung noch drucken möchten.

Fakturierungsverfahren

Das Fakturierungsverfahren, das Sie zur Generierung von Rechnungen für den Handelspartner verwenden.

Rechnungsstellungsverfahren

Das für den Handelspartner zu verwendende Rechnungsstellungsverfahren.

Abgleichcode

Der Abgleichcode, der im Programm Abgleichcodes (tcmcs0158m000) ausgewählt wurde.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) erfasste Vorgabewert verwendet.

Fakturierintervall

Die Anzahl an Tagen, die zwischen zwei Rechnungen an den Handelspartner vergeht.

Wenn Sie Rechnungen im Paket Fakturierung generieren lassen, generiert die Anwendung nur dann Rechnungen für den Handelspartner, wenn das Fakturierintervall abgelaufen ist.

Fakturiert am

Das Datum, an dem Sie zuletzt Rechnungen für den Handelspartner im Paket Fakturierung haben generieren lassen.

Grundlage für Frachtrechnung

Bestimmt, wie die Anwendung die Frachtkosten zu der Rechnung hinzufügt. Wenn die Frachtkosten der Rechnung nicht hinzugefügt werden dürfen, geben Sie --- an.

Zusätzlicher Prozentsatz

Wenn als Grundlage für Frachtrechnung Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) eingestellt ist, wird hier angegeben, wie viel Prozent des Rechnungsbetrags für die Frachtkosten hinzugefügt werden müssen.

Zusätzlicher Betrag

Wenn als Grundlage für Frachtrechnung Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) eingestellt ist, wird hier der Betrag angegeben, der dem Rechnungsbetrag für die Frachtkosten hinzugefügt werden müssen.

Zusätzlicher Betrag

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

• Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
• Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen

Bonitätsbeurteilung

Die für den Handelspartner zu verwendende Bonitätsbeurteilung.

Kredit-Controller

Der Kredit-Controller für den Handelspartner.

Kreditauskunft Referenz-Nr.

Die Referenznummer, die das Kreditbüro für den Handelspartner verwendet.

Wenn Sie ein Kreditbüro einsetzen, um den finanziellen Status des Handelspartners zu überprüfen, können Sie in diesem Feld die Referenznummer angeben.

Kreditlimit

Das Kreditlimit des Handelspartners.

Voreinstellung

Null (= kein Kreditlimit)

Hinweis

• Das Kreditlimit kann nicht unter null liegen.
• Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) können Sie festlegen, ob die Anwendung eine Warnmeldung anzeigen oder den VK-Auftrag sperren soll, wenn der Saldo des neuen Auftrags das Kreditlimit überschreitet.

Kreditlimit

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

• Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
• Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen

Höchster gewährter Kredit seit letzter Kreditprüfung

Die höchste Summe für den Handelspartner angelegter und fakturierter Aufträge seit dem Tag, an dem Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt geprüft haben.

Letzte Kreditprüfung am

Gibt an, wann Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt geprüft haben.

Versichertes Kreditlimit

Der für den Handelspartner versicherte Kreditbetrag.

Hinweis

Dieses Feld dient nur zu Referenzzwecken.

Kreditversicherungsgesellschaft

Die Kreditversicherungsgesellschaft, bei der Sie den Kredit für den Handelspartner versichert haben.

Referenz

Die Referenznummer, die die Kreditversicherungsgesellschaft für den Handelspartner verwendet.

Versichertes Kreditlimit läuft ab am

Die Kreditversicherung ist bis zu diesem Tag gültig.

Hinweis

Dieses Feld dient nur zu Referenzzwecken.

Betrag

Der Toleranzbetrag für überfällige Rechnungen.

Die Anwendung berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert die Anwendung, dass der Handelspartner überfällig ist.

Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren.

Prozentsatz

Die Toleranz für überfällige Rechnungen als Prozentsatz des Kreditlimits.

Die Anwendung berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert die Anwendung, dass der Handelspartner überfällig ist.

Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren.

Zahlungsbedingungen

Die für den Handelspartner voreingestellten Zahlungsbedingungen.

Zahltage

Die Zahltage, die Sie im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) für die Zahlungsbedingungen angegeben haben.

Zahltage sind feste Tage im Monat, an denen Zahlungen fällig werden. Wenn Zahlungstermine angegeben sind, wird das berechnete Fälligkeitsdatum in den nächsten festen Zahlungstermin geändert.

Zahlungsbedingung für Gutschriften

Die Zahlungsbedingungen für Gutschriften, die die Anwendung für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.

Kreditprovision

Die für den Handelspartner verwendete Kreditprovision.

Kreditprovision für Gutschriften

Die Kreditprovision für Gutschriften, die die Anwendung für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.

Zahlungsleistender

Der für den Rechnungsempfänger voreingestellte Zahlungsleistende.

Zahlungsverfahren

Das für den Handelspartner voreingestellte Zahlungsverfahren.

Zahlungsverfahren für Gutschriften

Das Zahlungsverfahren für Gutschriften, das die Anwendung für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.

Analytisches Unterkonto

Die analytischen Unterkonten, auf die die Rechnungsbeträge für den Handelspartner standardmäßig gebucht werden.

Diese analytischen Unterkonten übersteuern die für den Handelspartner im Modul Debitorenbuchhaltung festgelegten analytischen Unterkonten.

Bezeichnung

Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.

SIREN-Code

Der SIREN-Code des Handelspartners.

Niederlassungscode

Die Standort-ID des Handelspartners.

Monatliche Abrechnung senden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine monatliche Abrechnung für den Handelspartner generieren.

Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, müssen Sie auch ein Abschlussverfahren angeben.

Abschlussverfahren

Das für den Handelspartner verwendete Abschlussverfahren.

Steuerklassen des Handelspartners

Die Steuerklassen des Handelspartners.