Fremdbearbeiter

Der Lieferant (Auftragnehmer) kann die Liste der von Infor LN freigegebenen Zahlungsanträge (AFP) aufrufen. Per Voreinstellung werden die Zahlungsanträge angezeigt, die gerade bearbeitet werden. Der Lieferant kann die Zahlungsanträge jedoch anhand des Status wie Eingereicht, In Prüfung, Abnahme abgeschlossen filtern. Zahlungsanträge können auch auf Basis von Werten in anderen Feldern gefiltert werden (wie Zahlungsantragsnummer, Nummer der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung und Datum, ab dem der Antrag geändert werden kann).

Der Auftragnehmer kann die Zahlungsantragsdaten in den folgenden Abschnitten anzeigen:

Der Abschnitt "Allgemeine Daten" enthält die Nummer der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung, den Projektcode, den Namen des Auftragnehmers und des Begutachters sowie die Anwendungswerte für die vorherige und die aktuelle Periode.
Im Abschnitt "Einbehalt" sind die Einbehaltsfreigabedaten, der steuerlich wirksame Lohnkostenanteil in Prozent und die Einbehaltsbeträge enthalten.
Der Abschnitt "Beträge" enthält die Währung und die Betragsdetails.
Der Abschnitt "Finanzen" enthält das Kursdatum für den Antrag, das Wechselkursverfahren und die Wechselkursbestimmung.
Der Abschnitt "Meldungen" enthält alle Abfragen zu Zahlungsanträgen an den Auftragnehmer oder Auftraggeber sowie zusätzliche Informationen.
Zu den Zusatzinformationen gehören die vom Kunden definierten Felder für bestimmte Handelspartner oder Handelspartner im Allgemeinen.
Der Abschnitt "Positionen" enthält die angewendeten und abgenommenen Werte und den kumulierten Fortschrittsprozentsatz in Zahlungsantragspositionen.
Zu den Fehlern bei Prüfung gehören die Einzelheiten des Fehlers.
Der Status des Antrags wird gemäß den vom Lieferanten durchgeführten Aktionen geändert.
Es gibt ein Vorgangskennzeichen, um die Statusbewegung anzuzeigen. Wenn Sie die Maus darüber schweben lassen, können Sie das Datum anzeigen, an dem der Status des Zahlungsantrags geändert wurde.

Sie können die folgenden Optionen für Zahlungsanträge verwenden:

Speichern: Mit dieser Option können Sie die geänderten Werte speichern.
Gesamtsummen berechnen: Mit dieser Option können Sie die zuletzt festgelegten Werte für die gespeicherten Daten berechnen.
Prüfen: Mit dieser Option können Sie die eingereichten Dokumente prüfen. Wenn ein Dokument abläuft, wird ein Fehler bei Prüfung angezeigt. Der Lieferant kann den Zahlungsantrag nur einreichen, nachdem alle bei der Prüfung aufgetretenen Fehler behoben wurden.
Vorlegen: Mit dieser Option können Sie den geänderten Zahlungsantrag einreichen.

Hinweis

Der Lieferant kann diese Informationen nur ändern, wenn das aktuelle Tagesdatum dem Datum im Feld Bearbeitung zulässig ab entspricht oder nach diesem liegt. Dieses Datum wird anhand der Daten im Programm Parameter Kooperation (tcclb0100m000) abgeleitet.
Es kann nur ein Lieferant mit einer Handelsrolle den Zahlungsantrag ändern.
Der Lieferant kann den Zahlungsantrag erst einreichen, nachdem die bei der Prüfung aufgetretenen Fehler behoben wurden.
Der Lieferant kann außerdem den Status des Zahlungsantrags anzeigen, der auf Basis der vom Lieferanten durchgeführten Aktionen geändert wird.

Der vom Lieferanten geänderte Zahlungsantrag wird zur Genehmigung an den Kunden gesendet. Wenn der Kunde den Zahlungsantrag annimmt, wird eine Zahlungsbenachrichtigung an den Lieferanten gesendet. Anderenfalls wird eine Minderungsbenachrichtigung ausgegeben. Der Lieferant kann die Minderungsbenachrichtigung mit der Option Akzeptieren annehmen. Der Lieferant kann die Minderungsbenachrichtigungen im Abschnitt Minderungsbenachrichtigung aufrufen. Der Kunde kann sich auch über Nachrichten mit dem Lieferanten austauschen.