Einrichten von Schweizer Zahlscheinen für Eingangsrechnungen

Diese Funktionalität wurde speziell für die Schweiz eingerichtet.

Um Zahlscheine für Schweizer Banken für Eingangsrechnungen einzurichten, müssen Sie zusätzlich zu den im Hilfetext Einrichten von Zahlscheinen für VK-Rechnungen aufgeführten Schritten die folgenden Daten festlegen:

• Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000)

  Setzen Sie das Feld Bankreferenzprüfung auf Modulo-10-Verfahren (rekursiv).

• Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)

  Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens Negative Zahlung für Gutschriften zulassen auf.

  Wählen Sie im Feld Berichtsgruppe für ZE/ZA die Option "44" (DTA).

  Markieren Sie für Schweizer Zahlscheine die folgenden Kontrollkästchen:

  • Buchungsdaten erforderlich
  • IBAN verwenden
  • Bankkonto erforderlich

• Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)

  Legen Sie die Anwender fest, die für die Ausführung von Zahlungen eine Berechtigung haben. Im Feld ID Zahlender müssen Sie die Identifkation des Mitarbeiters angeben, der die DTA-Datei an die Bank übermittelt; diese Identifikation wird im DTA-Vertrag mit Ihrer Hausbank festgelegt.

• Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000)

  Legen Sie die Startposition und die Länge der einzelnen Felder fest, die für die Generierung der Bankreferenz auf dem Zahlschein erforderlich sind.

  Legen Sie für Schweizer Zahlscheine die Positionen der folgenden Felder fest:

  • Buchungsschlüssel
  • Belegnummer
  • Firma
  • Code des Zahlungsleistenden