Einrichten von Schweizer Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen

Diese Funktionalität wurde speziell für die Schweiz eingerichtet.

Um Zahlscheine für Ausgangsrechnungen für Schweizer Banken einzurichten, müssen Sie zusätzlich zu den im Hilfetext Einrichten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen aufgeführten Schritten die folgenden Daten festlegen:

• Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000)

  Wählen Sie im Feld Bankreferenzprüfung die Option Modulo-10-Verfahren (rekursiv).

• Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000)

  Legen Sie die Startposition und die Länge der einzelnen Felder fest, die für die Generierung der Referenzzeilen erforderlich sind.

  Legen Sie für Schweizer Zahlscheine die Positionen der folgenden Felder fest:

  • Buchungsschlüssel
  • Belegnummer
  • Firma
  • Code des Zahlungsleistenden

• Währungen (tcmcs0102m000)

  Setzen Sie den Faktor im Feld Endsummenrundungsfaktor auf den erforderlichen Wert. Wenn dieses Feld nicht auf null gesetzt ist, verwendet LN Endsummenrundung für Rechnungsbeträge in dieser Währung.

Zahlungseingänge auf der Grundlage von Schweizer Zahlscheinen werden in einer Bankdatei im Format VESR gesammelt, die Sie periodisch erhalten. Sie können eine solche Datei als DFÜ-Auszug verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Verarbeiten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen.