Einrichten von Zahlscheinen für Eingangsrechnungen

Verwenden Sie die folgenden Programme in der angegebenen Reihenfolge zum Einrichten der Verarbeitung von Zahlscheinen für Eingangsrechnungen:

• Zahlungsempfänger (tccom4124s000)

  Geben Sie die folgenden Daten ein:

  • Hausbank

    Ihre Hausbank, über die die Zahlung an die Bank des Handelspartners erfolgt.

  • Kontonummer

    Die Bank des Handelspartners, an die die Zahlung erfolgt.

  • Kontonummer

    Die Kontonummer des Handelspartners.

• Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0645m000)

  Legen Sie das Zahlungsverfahren gemäß der Anforderungen in Ihrem Land fest.

• Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000)

  Legen Sie die Startposition und die Länge der einzelnen Felder fest, die für die Generierung der Bankreferenz auf dem Zahlschein erforderlich sind.

• Zusätzliche Währungsdaten (tfgld0129m000)

  Markieren Sie das Kontrollkästchen Zahlschein für die Währung oder Währungen, für die Sie Zahlscheine empfangen möchten. Wenn Sie die Rechnungen im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) erfassen, liest LN die Referenz auf dem Zahlschein mit der optischen Zeichenerkennung (OCR) ein.

• Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000)

  Verknüpfen Sie das Zahlungsverfahren mit der Hausbank und geben Sie im Feld Pfad für Zahlungsdateien den Pfadnamen für die DFÜ-Dateien ein. Sie können eine Tilde (~) an den Dateinamen anhängen, um das laufende Jahr, Monat und Tag zum generierten Dateinamen hinzuzufügen.