Projektfortschritt

Mit dem Modul Projektfortschritt lässt sich den Fortschritt eines Projekts ermitteln, erfassen und überwachen.

• Fortschritt

  Mithilfe von Projektfortschritt können Sie die Projektdaten während des Projekts erfassen und überwachen. Der Überwachung-Teil des Moduls kombiniert die Daten aus dem Modul Projektfortschritt, um Projektüberwachungsberichte sowie Finanzberichte zu generieren. Diese Berichte basieren auf Mengen und Beträgen und können für jede Projektebene dargestellt werden. Es ist ein umfassender Bereich an Auswahlkriterien vorhanden, um sicherzustellen, dass die zuständigen Personen die richtigen Daten erhalten; z. B. mit oder ohne erwartete Kosten (Rechnungswesen für Bestellobligos), aktuelle oder kumulierte Perioden und mit oder ohne Endergebnisprognosen. Budgets und erwartetes Ist (BCWP) werden mit den Ist-Daten verglichen. Die Ergebnisse dieses Vergleichs können Sie sich anzeigen lassen. Zusätzlich können Sie während der Ausführungsphase des Projektes die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) abfragen.

• Ist-Fortschritt

  Den Ist-Fortschritt des Projekts verfolgen Sie durch Überwachung des Fortschritts der einzelnen Elemente und Aktivitäten auf Ebene des Kostenobjekts. Dies gilt für alle Kostenarten.

  Dabei lassen sich die folgenden Aufgaben durchführen:

  • Stammdaten für Ist-Fortschritt generieren: Sie können Fortschrittsstammdaten für Elemente und Aktivitäten auf Ebene der Kostenobjekte erstellen. Stammdaten können nur erstellt werden, wenn sowohl das Projekt als auch die Elemente und/oder die Aktivitäten dieses Projekts die erforderlichen Bedingungen erfüllen.
  • Ist-Fortschritt pro Element/Kostenobjekt generieren: Sie können den Fortschritt für einen Bereich von Elementen global ändern. Sie können dann das Ergebnis im Modul Projektfortschritt überprüfen. Den Elementfortschritt können Sie verwalten, wenn sowohl das Projekt als auch die Elemente die erforderlichen Bedingungen erfüllen.
  • Ist-Fortschritt aus Planung generieren: Sie können den Fortschritt der Aktivität (Planung) in den Aktivitäts- und Elementfortschritt (Produktion) kopieren. Darüber hinaus werden die Kostenobjekte aus den Überwachungsdaten kopiert.
  • Ist-Fortschritt drucken: Sie können ein Formular drucken, das die Fortschrittsdaten für Elemente und Aktivitäten enthält. In diesem Formular können Sie dann die Details vor Ort erfassen. Sie können (täglich oder wöchentlich) den aktuellen Fortschritt in der Abteilung manuell eingeben.

• Kosten

  Während der Ausführung des Projekts können die Ist-Kosten erfasst werden. Die Kostenerfassung kann in Projekt oder in Finanzwesen erfolgen, oder es kann sich um das Ergebnis logistischer Vorgänge wie die Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen handeln, die dann an Projekt weitergeleitet werden. Die Ebene, auf der die Projektkosten erfasst werden, legen Sie fest.

  Die folgenden Funktionen stehen zur Verfolgung des Kostenfortschritts zur Verfügung:

  • Kosten Sie können die für ein Projekt anfallenden Kosten aller Kostenarten anzeigen, vergleichen und verwalten. Die Kostenbuchungen, die noch nicht im Paket Finanzwesen verarbeitet wurden, können Sie einsehen. Wenn die Kosten die Ergebnisse von Maßnahmen in Finanzwesen, Fertigung oder Auftragsverwaltung sind, werden diese Buchungen automatisch erstellt und verarbeitet. Darüber hinaus können auch die manuell erfassten Kostenbuchungen verwaltet werden.
  • Verwenden von Bestellobligos: Um Ihre Projektüberwachung immer auf dem aktuellen Stand zu halten, müssen Sie sicherstellen, dass die richtigen Kosten und auch die zukünftigen Kosten erfasst werden, z. B. Ihre monatlichen Berichte. Bestellobligos sind finanzielle Verpflichtungen, die zukünftige Kosten repräsentieren. Die Bestellobligos werden durch Ist-Kosten ersetzt, wenn die Kosten tatsächlich entstanden sind. Bestellobligos können auf zwei Arten gebucht werden: manuell und automatisch. Das hängt von den festgelegten Parametern ab. Bestellobligos werden gebucht, sobald Bestellungen angelegt wurden und/oder der Wareneingang im Paket Einkauf erfasst wurde. Sie können vorläufige Reservierungen und feste Reservierungen verfolgen. Außerdem können Sie die Ist-Kosten und Bestellobligos drucken und sie dann vergleichen.
  • Kostenhistorie: Sie können sich die Verkehrszahlen der Projekt- und Vertragskosten für die verschiedenen Kostenarten anzeigen lassen und diese verwalten.
  • Kostenprognose: Wenn Sie eine Kostenprognose für Ihr Projekt generieren oder anzeigen möchten, können Sie entweder Kostenobjekte oder Kostenarten verwenden. Wenn Sie Kostenobjekte verwenden, können Sie die Kostenprognose für alle mit den Elementen und Aktivitäten verbundenen Kostenobjekte verwalten. Wenn Sie Kostenarten verwenden, können Sie nur die Kostenprognose für Aktivitäten verwalten. Mithilfe eines Prognoseverfahrens können Sie Änderungen am Budget, Zusatzkosten oder die Projektgesamtkosten bereits vorab erkennen. Die erstellten Prognosen werden bei der Fortschrittsüberwachung und Leistungsbemessung angezeigt.

• Erlöse und Erlöshistorie

  Projekterlöse können manuell oder über das Modul "Projektbezogene Fakturierung" erfasst werden. Wenn eine Projektrechnung in der Fakturierung gebucht wird, sind die projektbezogenen Erlöse im Paket Projekt verfügbar. Außerdem können Sie die prognostizierten Abweichungen der Erlöse gegenüber dem Vertrag nach Elementen und Aktivitäten verwalten, sodass Sie die Ergebnisse im Modul Überwachung überwachen können. Sie können Erlöse in verschiedenen Währungen eingeben. Um Erlöse erfassen zu können, müssen Sie zuerst Kostenüberwachungsperioden für das Projekt anlegen. Diese Überwachungsperioden werden zur Erfassung der Erlöse verwendet. Sie können die aus dem Modul Fakturierung stammenden projektbezogenen Erlöse ändern. Auch zusätzliche Erlöse können erfasst werden. Sie müssen die Erlöse bestätigen und die erfassten Erlöse dann zur Verarbeitung an die Projekthistorie und das Paket Finanzwesen weiterleiten. Auch die Verkehrszahlen der Erlöse können Sie einsehen und verwalten. Dazu gehören Rechnungs- sowie Buchungsdaten.

• Finanzergebnis

  Sie können die finanziellen Ergebnisse der Projektkosten, Erlöse und Gewinne einsehen. Dabei können Sie sich die zu hohen/zu niedrigen Rechnungsbeträge und über-/unterschrittenen (Soll-)Kosten sowie die Erlöse anzeigen lassen. Auch finanzielle Zwischenergebnisse und IFRS-AiU-Salden können nachverfolgt werden.

• Nachtragsbuchungen

  Sie können den Fortschritt von Projektnachträgen verfolgen. Dabei werden die folgenden Arten von Nachtragsbuchungen unterstützt:

  • Risikoverrechnung: Mit dieser Nachtragsart zeigen Sie zum Zwecke der Rechnungsstellung den Einfluss von Preisschwankungen an. Diese Nachtragsart kann nicht bei Projekten mit einer Fakturierung nach Aufwand oder bei solchen Projekten definiert werden, bei denen als Fakturierungsverfahren Preis pro Einheit eingerichtet wurde. Es gibt zwei Arten der Risikoverrechnung: eine indexbezogene Risikoverrechnung und eine preisbezogene Risikoverrechnung.
  • Vorläufiger Betrag: Verwenden Sie diese Nachtragsart, wenn Sie einen bestimmten Teil der Projektkosten bei der Projektentwicklung nicht kennen. Die Differenz zwischen dem Budget mit den einstweiligen Beträgen und den Ist-Kosten können Sie zu einem späteren Zeitpunkt verrechnen.
  • Zu verrechnende Differenzmengen: Verwenden Sie diese Nachtragsart, um die Differenz zwischen der Plan- und der Ist-Menge für eine Reihe von Kostenobjekten zu fakturieren. Verwenden Sie diese Art, wenn Sie nicht sicher sind, welche Mengen Sie für das Projekt veranschlagen sollen.

• Fortschritt verarbeiten

  Sie können alle buchungsbezogenen Kosten, Bestellobligos und Erlöse für das Projekt genehmigen. Dazu können Sie bestätigte Transaktionen in die Projekthistorie und (basierend auf den Konten, die in der Integration zum Paket Finanzwesen ausgewählt sind) in das Paket Finanzwesen buchen. Kosten, Erlösbuchungen und Zwischenergebnisse können außerdem global genehmigt werden. Kosten werden an das Modul Fakturierung und die Projekthistorie weitergeleitet. Sie können die bestätigten Buchungen auch wieder stornieren.

• Projektstunden

  Mithilfe der Option Projektstundenbuchungen buchen können Sie Einzelpositionen oder verdichtete Kostenbuchungen für Projektstunden im Paket "Mitarbeiterdaten" erfassen, die im Paket "Mitarbeiterdaten" verarbeitet werden. Dabei können Sie festlegen, ob eine Kostenbuchung im Paket Projekt für eine Position im Paket "Mitarbeiterdaten" erstellt werden soll, oder eine Kostenbuchung für jeden Kalendertag.
• Das Feld Firma des Mitarbeiters in den Programmen Kostenbuchungen (tpppc2100m000) und Finanz-Buchungen (tpppc2100m100) wird zum Verwalten der Daten zu Stunden und Aufwendungen verwendet. Eine Angabe in diesem Feld ist erforderlich, wenn der Mitarbeiter mit der Kostenbuchung verbunden ist.

• Gemeinkosten

  Mithilfe der zugerechneten Sätze und der Fakturierungsätze können Sie zwischen internen und externen Gemeinkosten unterscheiden.

• Bei kostenbezogenen Verträgen muss es dem Anwender möglich sein, dem Kunden diese Kosten in Rechnung zu stellen. Sie können den zugerechneten Satz (intern) und den Fakturierungssatz (extern) zur Berechnung der Gemeinkosten verwenden.

• Der zugerechnete Satz wird zur Berechnung der internen Gemeinkosten des Vertrags/Projekts verwendet. Diese Gemeinkosten sind in den Kosten des Vertrags/Projekts enthalten.
• Der Fakturierungssatz wird zur Berechnung der externen, fakturierbaren Gemeinkosten verwendet. Diese Gemeinkosten können dem Handelspartner in Rechnung gestellt werden.

• Gemeinkostenprognose

  Im Programm Gemeinkostenprognose (tpppc6106m000) kann die Gemeinkostenprognose definiert werden, um die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC), den Fertigstellungsgrad und den Gewinnprozentsatz zu berechnen und eine effiziente Analyse der Zwischenergebnisse zu ermöglichen. Gemeinkostenprognosen werden bei der Kalkulation der geschätzten Restkosten (ETC) im Programm Abschlagszahlungsanforderungen (tppin0170m000) berücksichtigt. Gemeinkosten sind außerdem in den folgenden Programmen enthalten:
  • Kollektiv bestätigen (tpppc4200m000)
  • Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken (tpppc2416m000)
  • Zwischenergebnisse generieren (tpppc3250m000)
  • Kostenprognose pro Kostenobjekt generieren (tpppc2216m000)
  • Projekt-Cash-Flow abfragen (tppss0701m000)
• Mit dem Programm Kostenprognoseerfassung (tpppc2615m000) werden die Kostenprognoseeinträge der verschiedenen Kostenarten wie Materialkosten, Lohnkosten, Einsatzmittelkosten, Fremdleistungskosten, Gemeinkosten und sonstigen Kosten, die für das Projekt festgelegt wurden, verwaltet.

• Basis für Leistungspflicht

  Beim Berechnen von Zwischenergebnissen gilt Folgendes:

  • Wenn Basis für Leistungspflicht im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) auf Buchungswert gesetzt ist, wird der Buchungswert als Grundlage zur Berechnung des Zwischenergebnisses verwendet. Mit dem Buchungswert (falls relevant) wird ermittelt, ob es einen Gewinn oder Verlust gibt. Er wird auch zum Ermitteln des maximal zu erwartenden Erlöses verwendet.
  • Wenn ein Projekt mit mehreren Vertragspositionen verbunden ist, wird der Buchungswert als Grundlage zum Berechnen von Zwischenergebnissen verwendet (mindestens eine Basis für Leistungspflicht der Vertragsposition muss auf Buchungswert gesetzt sein).

• Erlösrealisierungsverfahren SAB 74

  Das Erlösrealisierungsverfahren für ein Projekt oder einen Vertrag können Sie ändern. Für Berichte können Sie Zwischenergebnisse für alternative Einstellungen generieren. So kann das Ergebnis des alternativen Szenarios mit dem primären Ergebnis für den Finanzbericht gemäß SAB 74 (Rechnungslegungsstandard) verglichen werden kann. Die alternativen Einstellungen sind optional und können als Basis für zusätzliche Berichte verwendet werden.

• Verteilung der Projektkosten

  Im Paket "Projekte" werden die Finanzbuchungen, die aus einem Finanzdokument stammen (beispielsweise Belege) in Kosten- oder Erlösbuchungen aufgeteilt. Jetzt wird basierend auf der im Programm Buchungsschlüssel (tfgld0511m000) des Pakets "Finanzwesen (TF)" angegebenen Option entweder das Programm Kostenerfassung - Übersicht (tpppc2811m000) oder das Programm Kostenerfassung (tpppc2605m000) zum Aufteilen von Projektkosten verwendet.

• Erlösrealisierung: Änderungsverfahren

  Es ist jetzt möglich, das Verfahren zur Erlösrealisierung für einen Vertrag oder ein Projekt mit dem Status "Offen" zu ändern, beispielsweise wenn neue gesetzliche Vorschriften eine Änderung des Erlöserrealisierungsverfahrens erfordern.

  Das zu verwendende Verfahren lässt sich ohne Auswirkungen auf die Erlösberechnungen ändern, bis ein Zwischenergebnis genehmigt und verarbeitet wurde. Ab dieser Version sind Änderungen auch nach der Genehmigung zulässig, dies jedoch in einem gesteuerten Prozess. Um das Verfahren für die Zwischenergebnisse zu ändern, müssen Sie in den Programmen "Vertrag - Zwischenergebnisse (tpctm0180m000)" und "Projektzwischenergebnisse (tppdm6103m000)" aus dem Menü "Aktionen" die Option "Verfahren für Zwischenergebnisse ändern" wählen. Wenn bereits Zwischenergebnisse vorhanden sind, wird eine Warnmeldung angezeigt. Wenn Sie Zwischenergebnisse mit einem neuen Verfahren für Zwischenergebnisse generieren:

  • Die bereits gebuchten Zwischenergebnisse werden verrechnet und neu gebucht.
  • Noch nicht verarbeitete Zwischenergebnisse werden gelöscht.

• Erlösrealisierung: Szenarien

  Für die ordnungsgemäße Berichterstattung, etwa aufgrund von SAB-74, können Sie Szenarien mit einer Einstellung für die primäre und die alternative Erlösrealisierung erstellen. Die primäre Einstellung wird zur Verarbeitung der Erlöse für das Paket Finanzwesen (TF) und somit für die gesamte Finanzberichterstattung verwendet. Die alternativen Einstellungen sind optional und können als Basis für zusätzliche Berichte verwendet werden. Das kann während der Umstellung auf neue Vorschriften für das Rechnungswesen (SAB-74/IFRS-15) hilfreich sein. Es kann sein, dass während der Verarbeitung der Offenlegungen eine kundenseitige Analyse zu weiteren Finanzbuchungen führt (manuelle Sachkontobuchungen). Es gibt auch die Möglichkeit, zwischen primärer und alternativer Einstellung zu wechseln.

• Erlösrealisierung: ERF-Berechnung auf der Grundlage der prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC)

  Bisher basierte die Berechnung des Earned-Revenue-Faktors (ERF) immer auf dem Voranschlag, nie auf den prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC). Für den Fertigstellungsgrad war eine Auswahl verfügbar. Der ERF kann jetzt auch auf der Grundlage der EAC berechnet werden.

• Erlösbelegpositionen

  Es wurde eine neue Option zu den Kosten-, Finanz- und Erlösbuchungen hinzugefügt, um die Erlösbelegpositionen anzuzeigen, die mit den Buchungen verknüpft sind. Diese Option ist nur relevant, wenn der Buchungsschlüssel der Buchung "Herstellungskostenrealisierung" oder "Fakturierte Herstellungskosten (Projekt)" lautet.

• Fortschrittseinstellung für alle Projekte

  In LN ist es jetzt möglich, den Earned-Value (die ausgeführten Budget-/Soll-Kosten) für das Aufwands- und Kostenerstattungsprojekt auf Basis des gleichen Verfahrens zu berechnen wie das Festpreisprojekt.

• Prognose nach Kostenart

  Prognosen nach Kostenart und Kennzeichen für die Verfügbarkeit der Prognosen werden jetzt auch der Kostenprognoseerfassung hinzugefügt.

• Prognoseaktualisierung auf Basis des Prozentsatzes

  Prognosen können nun mit einem Prozentwert aktualisiert werden, um den Prozess der Prognose zu beschleunigen. Die geschätzten Restkosten (ETC) können mit dem Prozentsatz aktualisiert werden, der im Programm "Kostenprognose pro Kostenobjekt generieren" (tpppc2216m000) oder im Programm "Kostenprognose pro Aktivität/Kostenart generieren" (tpppc2226m000) angegeben ist.

• Verknüpfung mit XM-Spesenabrechnung in Kostenbuchungen

  Die XM-Spesenabrechnung kann über die Kostenbuchungen aufgerufen werden, die mit dem Projekt verknüpft sind.