Fakturierung

Rollenbasiertes Menü

Das auf den drei Rollen der Fakturierung basierende und von den implementierten Software-Einstellungen abhängende Fakturierungsmenü wurde neu strukturiert und umfasst jetzt nur fünf Menüoptionen, darunter die folgenden neuen Programme:

• Workbench Massenfakturierung (cisli3620m000)
• Workbench Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5620m000)

Terminologieoptimierung

In der gesamten LN-Anwendung wurde Billing Request (Deutsch: Rechnungslauf) durch Invoicing Batch (Deutsch: Rechnungslauf) ersetzt. Daraus ergeben sich die folgenden Terminologieänderungen:

• Rechnungslauf, bisher Rechnungslauf
• Rechnungslaufschema, bisher Schema für Rechnungslauf
• Fakturierungsoptionen, bisher Layouts für Rechnungsläufe
• Rechnungslaufvorlage, bisher Vorlage für Rechnungslauf

Flexible Abgleichcodes

Zur Verbesserung der Abgleichsergebnisse von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren wurde die bestehende Abgleichcode-Funktionalität zu einem flexiblen, mehrstufigen Konzept erweitert. Dazu wurde das Programm Abgleichcodes (tcmcs0158m000) aktualisiert, und die folgenden Programme wurden eingeführt:

• Abgleichcode (tcmcs0658m000)
• Abgleichcodeprioritäten (tcmcs0159m000)

Konfigurierbare Rechnungslayouts

Durch Hinzufügen oder Entfernen von Rechnungsattributen können Anwender jetzt bis zu 17 generelle Rechnungslayouts konfigurieren. Daher wurden die folgenden Programme eingeführt:

• Rechnungslayouts (cisli1150m000)
• Rechnungslayout - Daten (cisli1150m200)

Verbesserte Filterung

Um einen besseren Filter in einem Projekt- oder Vertrag-Kontext bereitzustellen, wurde die Rechnungsart dem Programm 360°-Überblick Fakturierung (cisli3600m000) hinzugefügt.

Fakturierung - Lokalisierung für Polen

In den Fakturierungsparametern lässt sich jetzt die Rechnungsperiode und die USt-Periode bestimmen. Für Rechnungs- und USt-Periode lassen sich dabei unterschiedliche Optionen auswählen. Beim Zusammenstellen der Rechnungen werden das Jahr und die Perioden basierend auf der ausgewählten Option bestimmt.

Abholaufträge - eigener Buchungsschlüssel

Wenn die Funktion Abholauftrag für VK-Aufträge verwendet wird, werden Rechnungen direkt aus der VK-Auftragsverwaltung erstellt. Für diese Arten von Rechnungen ist es jetzt möglich, einen eigenen Buchungsschlüssel festzulegen. Dadurch lassen sich Probleme mit Sperrungen verhindern, die auf die Generierung von Rechnungsnummern zurückzuführen sind.

Manuelle Verknüpfung verbundener Rechnungen

Anwender können jetzt manuell eine verbundene Rechnung mit einer fakturierbaren Position verknüpfen. Diese fakturierbare Position kann auch als Korrektur verarbeitet werden, wenn die manuell verknüpfte Rechnung als Ursprungsrechnung markiert ist.

Änderungen nach dem Drucken verfolgen

Es ist jetzt möglich, Anwenderaktionen, die an gedruckten Rechnungen vorgenommen wurden, zu verfolgen. Der Anwender, der die Änderung veranlasst hat, sowie das Änderungsdatum werden protokolliert. Der Anwender kann einen Grund eingeben. Diese Aktionen können im Programm Anwenderaktionen für Rechnungen (cisli9197m000) angezeigt werden.

Folgende Aktionen werden protokolliert:

• Änderung nach Druck
• Neu drucken
• Gutschreiben und neu fakturieren
• Rechnungspositionen gutschreiben

Externes Fakturierungssystem

In vielen Ländern muss eine Ausgangsrechnung zur Überprüfung und Genehmigung an das System der Steuerbehörde gesendet werden. Um die Übermittlung der Rechnung auszulösen, warten Sie auf die Genehmigung und verarbeiten Sie die Rechnung, nachdem die Genehmigung erteilt wurde. Im Paket Fakturierung sind weitere Status erforderlich. Die möglichen Rechnungsstatus wurden um die folgenden neuen Status erweitert:

• Bei externem System eingereicht
• Von externem System abgelehnt
• Von externem System genehmigt

Diese Status sind nur relevant, wenn die Option Externes Fakturierungssystem verwenden für Fakturierungsverfahren ausgewählt wurde.

Hinweis Dies ist derzeit nur für Mexiko und Brasilien aktiviert.

Proforma-Fakturierung

Die Proforma-Fakturierung wird jetzt unterstützt. Proforma-Rechnungen können von der Auftragsgenehmigung bis zur Freigabe der fakturierbaren Positionen an das Modul "Fakturierung" generiert werden. Proforma-Rechnungen können mit oder ohne eindeutige Rechnungsnummer erstellt werden. Für Proforma-Rechnungen wird ein separater Nummernkreis für Rechnungen verwendet.

Die Zollrechnung, welche eine besondere Art der Proforma-Rechnung darstellt, wird nun ebenfalls unterstützt. Dabei kann der Zollwert je nach Konfiguration und Verfügbarkeit herangezogen werden.

Zollrechnungen oder Proforma-Rechnungen können in den ursprünglichen Paketen generiert werden oder über Lagersendungen, nachdem die Sendung festgeschrieben wurde.

Proforma-Rechnungen werden im Modul "Fakturierung" gespeichert und sind über "Workbench Proforma-Fakturierung" zugänglich. In allen anderen Fakturierungsprogrammen werden nur die regulären Rechnungen angezeigt und verarbeitet.

Die Proforma-Fakturierung wird für Vertragsrechnungen, VK-Aufträge und Abrufe unterstützt.

Proforma-Fakturierung - für weitere Herkünfte verfügbar

Neu ist die Möglichkeit, Proforma-Rechnungen oder Zollrechnungen für nicht fakturierbare Sendungen zu erstellen. Nicht fakturierbare Sendungen werden dem Kunden nicht in Rechnung gestellt. Dennoch können Rechnungen für die Dokumentation von Exportvorgängen erforderlich sein. Beispiele: Lageraufträge der Art Verkauf (manuell), Sendungen an Fremdbearbeiter oder Lagerumbuchungen. Die Proforma-Fakturierung ist nun auch für Frachtaufträge und Intercompany-Handelsaufträge verfügbar.

XML-Rechnung

Nunmehr können XML-Layouts konfiguriert und für die Generierung von XML-Rechnungen verwendet werden. Für jede kaufmännische Firma kann die Art des zu generierenden Rechnungsbelegs definiert werden: ein gedruckter Beleg und/oder ein XML-Dokument.

Das Programm "XML-Rechnungslayout" (cisli1151m000) stellt einen Rahmen für die Konfiguration der XML-Rechnung in verschiedenen Formaten bereit und ermöglicht die Zuordnung zu den Rechnungsdaten in LN. Das XML-Layout kann vor der Aktivierung getestet werden. Das XML-Layout verfügt über eine bestimmte Gültigkeitsdauer.

Neuerungen für Teilrechnungen basierend auf einem Teilrechnungsplan

Für Teilrechnungen basierend auf einem Teilrechnungsplan werden nunmehr folgende Optionen unterstützt:

• Anzahlungsanforderungen können nun erstellt und fakturiert werden.
• Anzahlungsrechnungen können per Voreinstellung mit einem USt-Code versehen werden, der sich vom USt-Code der Auftragsposition unterscheidet. Der voreingestellte USt-Code kann zudem geändert werden, vorausgesetzt die USt-Codes von Anzahlungsrechnung und Auftragsposition sind identisch.

Teilrechnungsplan - Manuelles Verfahren

Der Teilrechnungsplan unterstützt jetzt das manuelle Verfahren. Beim manuellen Verfahren kann eine Teilrechnung für eine bestimmte Auftragsposition erstellt werden. Mit dieser Option lassen sich die Teilrechnungen für unterschiedliche Auftragspositionen flexibel konfigurieren. Aufgrund der manuellen Konfiguration bietet sich diese Funktionalität eher für Unternehmen mit geringem Fakturierungsvolumen oder bei einer geringen Anzahl von Aufträgen/Handelspartnern an.

Proforma-Fakturierung für nicht fakturierbare Sendungen

Proforma- oder Zollrechnungen können für alle Materialbewegungen in einem Lager erstellt werden, selbst wenn sie nicht fakturiert werden. Beispiel: Eine (manuelle) VK-Lagerbuchung oder die Entnahme von Material für einen Fremdbearbeiter kann jetzt eine Proforma- oder Zollrechnung zur Folge haben.

Proforma-Fakturierung im Paket Service

Die Proforma-Fakturierung wird nun im Paket "Service (TS)" für alle Service-Dokumente unterstützt, für die auch die vorläufige Fakturierung unterstützt wird. Proforma-Rechnungen können von der Erstellung von Aufträgen bis zur Freigabe der fakturierbaren Positionen an die Fakturierung generiert werden. Außerdem können für alle Materialbewegungen, die sich auf Service-Dokumente beziehen, selbst wenn diese nicht fakturiert wurden, jetzt Proforma- oder Zollrechnungen generiert werden.

Zeitpunktbezogene Erlösrealisierung

XML-Fakturierung

Wenn ein LN-Datenelement einem Code-Wert zugeordnet wird, wird dieser Wert beim Generieren der XML-Rechnung verwendet.

Anwenderprofil für Fakturierung – Buchung zulässig

Das Feld "Buchung zulässig" wurde dem Programm "Anwenderprofile für Fakturierung" (cisli0110m000) hinzugefügt. Wenn dieses Kontrollkästchen für ein Anwender-Login nicht markiert ist, ist die Buchung für diesen Anwender nicht zulässig. Hinweis: Das Zusammenstellen und Drucken kann weiterhin auf Basis anderer Firmen-, Programm- und Datenberechtigungen zulässig sein.

USt-Ansprechpartner

Bei Erstausrüstern (OEMs), wie z. B. Volvo, muss die Adresse eines USt-Ansprechpartners in der Rechnungs-EDI-Nachricht erfasst sein.

Für verschiedene Länder gelten unterschiedliche Umsatzsteuerbestimmungen. Wenn ein Erstausrüster (OEM) in einem fremden Land für die Umsatzsteuer registriert ist, ist ein USt-Ansprechpartner/-Vertreter erforderlich. Der USt-Ansprechpartner bearbeitet Verpflichtungen, die sich aus der Umsatzsteuerregistrierung ergeben.

Die Registrierungsadresse des USt-Ansprechpartners dem Programm "Steuer-ID-Nummern nach Handelspartner" (tctax4100m000) hinzugefügt und kann nun in der entsprechenden EDI-Nachricht veröffentlicht werden.