Debitorenbuchhaltung

Das Modul Debitorenbuchhaltung handhabt und überwacht Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Bonitätsprüfungen, Zahlungswesen, Kundensaldoverwaltung und generiert Zinsrechnungen.

• Finanzielle Handelspartnergruppen

  Finanzielle Handelspartnergruppen bilden die Verbindung zwischen der Kreditoren- und der Debitorenbuchhaltung. Ferner bilden diese Gruppen die Verbindung zum Modul Hauptbuch. Für jede Handelspartnergruppe müssen Sie einen Satz von Sachkonten und Unterkonten festlegen, auf die die Buchungen erfolgen.

• Sammelkonten

  Geschäftspraktiken in Japan, Spanien, Italien und anderen Ländern erfordern es, dass unterschiedliche Arten von Forderungen und Verbindlichkeiten auf unterschiedliche Sammelkonten gebucht werden. Mehrere Sammelkonten für finanzielle Handelspartnergruppen bieten Ihnen die Möglichkeit, reale Handelsbuchungen und andere verkaufs-/einkaufsbezogene Buchungen auf verschiedene Sammelkonten zu buchen.

• Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen

  Mit Hilfe der Funktion "Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen" erzeugen oder erfassen Sie Zahlungs- und Zahlungseingangsbuchungen in Zahlungswesen auf der Grundlage von Sendungs- oder Bestelldaten, außerdem verwalten Sie die Salden nach Sendung oder Bestellung.

• Gutschriften

  Wenn ein Kunde einen Teil der Waren reklamiert oder wenn Sie Rechnungskorrekturen erstellen, können Sie oder Ihr Handelspartner eine Gutschrift anlegen, um den für eine Rechnung zu zahlenden Betrag zu korrigieren. Wenn Sie die Rechnungen automatisch verarbeiten, erzeugt die Anwendung automatisch Gutschriften und ordnet Gutschriften Rechnungen zu.

• Wechsel

  Wechsel sind eine gesetzlich anerkannte Zahlungsweise wie z. B. Bankwechsel, Schecks, Schuldscheine und Wechsel. Wechsel können Barzahlungen ersetzen. Da Wechsel übertragbar sind, können sie auch als Finanzierungsinstrument zur Diskontierung und Indossierung verwendet werden. Wechsel können je nach den örtlichen Geschäftspraktiken und Bankstandards auf Papier oder in elektronischer Form vorliegen.

• Factoring

  LN unterstützt das Factoring Ihrer offenen Forderungen und die Zahlung von Eingangsrechnungen über Dritte, die Ihre Kreditoren als Factor verwenden.

• Problematische Rechnungen

  Anhand eines Sperrvermerks können Sie angeben, dass bei einer Ausgangsrechnung ein Problem aufgetreten ist. Falls der Rechnungsempfänger Ihnen ein Problem mit der Rechnung meldet und diese nicht bezahlt, können Sie mit der Rechnung einen Sperrvermerk verknüpfen.

  Im Lastschriftverfahren werden problematische Rechnungen ignoriert. Für jeden Sperrvermerk können Sie über eine Option verhindern, dass verknüpfte Rechnungen für Mahnschreiben ausgewählt werden.

• Zinsrechnungen

  Für überfällige Rechnungen können Sie Zinsrechnungen erstellen. Außerdem können Sie nach der Erstellung und Versendung einer Zinsrechnung eine Folgerechnung für die nächste Periode erstellen.

• Mahnschreiben

  Sie können für jede Sprache und Stufe mehrere Mahnschreiben definieren. Rechnungen werden basierend auf dem Fälligkeitsdatum ausgewählt. Beim Drucken von Mahnschreiben werden die Mahnstufe und das Datum mit den angemahnten Rechnungen gespeichert.

• Mahnauskunftsverfahren

  Mit dem Mahnauskunftsverfahren verfolgen Sie E-Mails, Anrufe oder andere Kontakte, die Sie mit Ihren Kunden in Bezug auf offene Posten hatten.

• 360°-Überblick Debitorenbuchhaltung

  Ein einzelner Zugangspunkt, von dem aus Sie fast alle mit der Debitorenbuchhaltung zusammenhängenden Aufgaben durchführen können:

  • Offene Posten

    Zeigt eine Liste der offenen Rechnungen für den ausgewählten Handelspartner an.

  • Saldenbestätigungen HP

    Druckt die Saldenbestätigung für den ausgewählten Handelspartner.

  • Kreditprofil

    Zeigt die verschiedenen Salden, die Vergangenheitsanalyse und alle Daten zur aktuellen Bonität und dem Zahlungsverhalten des Handelspartners an.

  • Factor-Beziehungen

    Ordnet einem Zahlungsleistenden einen Factor zu, wenn Sie die Rechnungen mit Factoring abwickeln und für den Handelspartner kein Factor voreingestellt wurde.

  • Vergangenheitsanalyse

    Zeigt die Vergangenheitsanalyse des Rechnungsempfängers für den gesamten offenen Saldo an oder druckt diese.

  • Mahnschreiben

    Zeigt die letzte Auswahl der Rechnungen an, die angemahnt wurden. Sie können auch Rechnungen anzeigen, für die Mahnschreiben erforderlich sind.

  • Schemata

    Zeigt die generierten Schemapositionen an, wenn mit einer Rechnung ein Zahlungseingangsschema verknüpft ist. Sie können ein Zahlungseingangsschema auch manuell mit einer Rechnung verknüpfen.

  • Zinsrechnungen

    Generiert Zinsrechnungsvorschläge für verspätete Zahlungseingänge vom ausgewählten Handelspartner.

  • Überfällige Rechnungen

    Zeigt die Daten der überfälligen Ausgangsrechnung für den ausgewählten Handelspartner an.

  • Eingangsbezogene Belege

    Zeigt die eingangsbezogenen Belege für den ausgewählten Handelspartner an.

• Direktes Verknüpfen von Gutschrift und Rechnung mit Schemata

  Den Buchungsschlüssel (für die zugeordnete Gutschrift) nutzt die Anwendung zum Zuordnen der Gutschriften mit Schemata zu den ursprünglichen Belegen. In Fakturierung werden Gutschriften und Neufakturierungen verwendet, um Gutschriften mit Zahlungsschemata in Finanzwesen zu buchen. Wenn der Buchungsschlüssel angegeben ist, wird die Gutschrift standardmäßig der ursprünglichen Rechnung zugeordnet. Wenn bei "Gutschrift zuordnen" kein Buchungsschlüssel angegeben ist, wird die Gutschrift manuell zugeordnet, um sie im Paket Finanzwesen mit der Rechnung zu verrechnen.

• Workbench Kredit-Controller

  Alle relevanten Funktionen wie z. B. offene Beträge, Mahndaten und alle verbundenen Aktivitäten, Auskunftsdaten und Hinweise sind jetzt in einem Programm verfügbar. Das Inkasso offener Beträge wird dadurch erheblich effizienter.

• Währungsdifferenzen ausbuchen

  Zur Verbesserung der Funktionalität zum Ausbuchen von Währungsdifferenzen wurde das Programm "Währungsanalyse drucken" erweitert, um den Bericht nach Handelspartnergruppe zu drucken. Jetzt werden zwei Berichte erstellt: eine detaillierte Währungsdifferenz für Handelspartnergruppen und eine ohne die Gruppierung der Handelspartner. Die Währungsdifferenzen lassen sich dadurch besser analysieren, weil Rechnungssalden am Ende der Periode neu beurteilt werden können.

• Zinsbenachrichtigungen (Polen)

  Der Strafzins für eine verspätete Zahlung der fälligen Summe errechnet sich üblicherweise auf Basis der Strafzinstabellen, die periodisch in den Kabinettsverordnungen "über die Bestimmung von gesetzlich festgelegten Zinssätzen" veröffentlicht und bekanntgegeben werden. Wenn Sie den Zinssatz-Code für die Rolle des Rechnungsempfängers festlegen, wird der Code überschrieben, der für die finanzielle Debitorengruppe zugewiesen war. Der für diesen Code definierte Zinssatz dient zur Berechnung des Zinsbetrags für Mahnschreiben und Zinsrechnungen.

• Vergangenheitsanalyse - Fremdwährungen

  Es können die Gesamtbeträge der Vergangenheitsanalyse pro Buchung oder Rechnungswährung angezeigt werden.

• Uneinbringliche Forderungen ausbuchen

  Für geschäftliche Zwecke wird eine Forderung als uneinbringlich erachtet, wenn Sie die Entscheidung getroffen haben, dass die Forderung uneinbringlich ist. Diese Entscheidung wird getroffen, wenn alle angemessenen Anstrengungen zur Eintreibung der fraglichen Forderung erfolglos unternommen wurden und der Lieferant den Forderungsbetrag im System entsprechend reduzieren kann. Wenn die entsprechende Kundenrechnung als uneinbringlich erachtet wird, muss die uneinbringliche Forderung ausgebucht werden.

  Es gibt zwei Verfahren, uneinbringliche Forderungen zu behandeln:

  • Direktes Ausbuchungsverfahren: Der Verkäufer kann das Konto für Aufwendungen bei uneinbringlichen Forderungen mit dem Rechnungsbetrag belasten, wenn er sicher ist, dass die Rechnung nicht bezahlt werden kann. Dabei handelt es sich um eine Soll-Buchung auf dem Konto für Aufwendungen bei uneinbringlichen Forderungen und eine Haben-Buchung auf dem Debitorenkonto.
  • Wertberichtigungsverfahren: Der Verkäufer kann die Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen mit dem Rechnungsbetrag belasten. Dabei handelt es sich um eine Soll-Buchung in der Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen und eine Haben-Buchung auf dem Debitorenkonto.

• Eintreibung uneinbringlicher Forderungen und Bericht über uneinbringliche Forderungen

  Die Funktion zur Eintreibung uneinbringlicher Forderungen wurde verbessert, um Buchungen für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen verarbeiten zu können. Wenn für eine Forderung ein Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen von den Steuerbehörden angefordert wurde, die Firma aber danach eine Zahlung oder Teilzahlung für die betroffene Forderung erhält, muss der bereits angeforderte Ausgleich entsprechend korrigiert werden. Wenn für eine Verbindlichkeit ein Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen an die Steuerbehörden gezahlt wurde, die Firma aber danach eine Zahlung oder Teilzahlung für die Lieferung einer Ware oder Dienstleistung tätigt, muss der bereits bezahlte Ausgleich entsprechend korrigiert werden.

  Diese Funktion wurde noch weiter verbessert, um die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen und damit auch die erforderlichen USt-Korrekturen zu vereinfachen.

  Der Bericht über uneinbringliche Forderungen wurde zu Prüfungszwecken hinzugefügt. Der Bericht enthält die Buchungen für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen in Bezug auf Forderungen und Verbindlichkeiten, die Teil der bei den Steuerbehörden eingereichten Steuererklärung sind.

• Vergangenheitsanalyse ohne USt

  Es wird die Möglichkeit unterstützt, die Programme "Vergangenheitsübersicht des Rechnungsempfängers drucken" (tfacr2411m000) und "Vergangenheitsanalyse Rechnungssteller drucken (tfacp3425m000)" ohne Umsatzsteuer auszuführen, um u. a. die Anforderungen des französischen Transparenzgesetzes zu erfüllen. Der Bericht enthält Zeitabschnitte mit der entsprechenden Anzahl an Rechnungen, Gesamtbeträge ohne Umsatzsteuer und einen Prozentsatz aller Rechnungen ohne Umsatzsteuer.

• Unterstützung von "Nur Steuerrechnung" in Kombination mit Vertex

  Wenn im System Debitorenrechnungen der Art "Nur Steuerrechnung" journalisiert wurden, wurde das Vertex-Steuerregister nicht aktualisiert. Daher wurde die Funktion zur USt-Integration erweitert. Für den eingegebenen USt-Betrag wird jetzt das Vertex-Steuerregister durch den Webservice "Korrektur hinzufügen" aktualisiert.

• Buchungen und Bewegungen in der Debitorenbuchhaltung, gruppiert nach Kunde

  Der Sachbearbeiter der Debitorenbuchhaltung prüft regelmäßig die Salden jedes Kunden, um zu sehen, ob Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die offenen Posten zu steuern. Außerdem benötigt der Sachbearbeiter der Debitorenbuchhaltung Einblick in die Entwicklung, die Bewegungen (Eingänge, Rabatte, Korrekturen) von Ausgangsrechnungen, in nicht zugeordnete Zahlungseingänge und in erhaltene Anzahlungen. Mit den neuen Funktionen kann der Sachbearbeiter der Debitorenbuchhaltung schnell Informationen zu Buchungen und Bewegungen von Rechnungen, nicht zugeordneten Zahlungseingängen und erhaltenen Anzahlungen in Form von Berichten weiterleiten. Diese Informationen werden auch als Debitorensachkonto bezeichnet.

  Sie können für jeden Kunden einen Übersichtsbericht drucken, wenn ein Kunde Informationen zu (offenen) Rechnungen, einschließlich der Buchungen, anfordert.