Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren können auf der Grundlage der folgenden Kriterien automatisch abgeglichen werden:

Feste Kriterien

Bei den folgenden Feldern handelt es sich um feste Abgleichkriterien:
- Rechnungsempfänger
- Währung
- Einheit Liefermenge
- USt-Land
- USt-Code
Hinweis: Für den Abgleich werden nur fakturierbare Positionen berücksichtigt, deren Status Bestätigt lautet und bei denen das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist.
Optionale Kriterien

Bei den folgenden Feldern handelt es sich um optionale Abgleichkriterien:
- VK-Auftrag
- Kundenauftragsnummer
- Sendung
- Sendungsposition
- Lieferschein
- Lieferschein (extern)
- Artikel
- USt-ID-Nr. des Kunden
- Sendungsreferenz
- Adresse Warenempfänger
- Lieferort
Um (optionale) Felder in den Feldabgleich einzuschließen oder nicht, verwenden Sie das Programm Abgleichcodes (tcmcs0158m000). Dort können Sie mehrfache Abgleichcodes erstellen, die sich den verschiedenen Rechnungsempfängern zuordnen lassen.

Hinweis

Für jeden Abgleich, der durch eine abgeglichene SBI-Beziehung gekennzeichnet wird, erstellt LN im Programm Beziehungen für SBI-Rechnungspositionen (cisli5110m000) eine Position. In diesem Programm können dazu berechtigte Anwender abgelehnte Abgleiche genehmigen oder erfolgreiche Abgleiche stornieren.
Zum manuellen Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden Sie die Programme Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverf. abgleichen (cisli5200m000) oder Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5100m000).

Abgeglichene Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren genehmigen

Nach dem Abgleich müssen Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren genehmigt werden. Zur manuellen Genehmigung eines Bereichs von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden Sie das Programm Abgegl. Rechnungen für Faktur. im Gutschriftverf. genehmigen (cisli5210m000).

Hinweis

Auch wenn im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) neben dem Kontrollkästchen Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. abgleichen das Kontrollkästchen Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. genehmigen markiert ist, gilt der Genehmigungsschritt für Abgleiche, die zunächst von LN abgelehnt, jedoch später von einem dazu berechtigten Anwender genehmigt wurden.
Abgeglichene Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren können nur von Anwendern genehmigt werden, die im Programm Berechtigungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli0120m000) aufgeführt werden.