Abwicklung eines Importakkreditivs

Auf der Grundlage der Einkaufs- und Verkaufsvereinbarung und der Akkreditivanforderungen des Verkäufers setzt der Käufer einen Akkreditiventwurf auf. Der Anfangsstatus des Akkreditivs lautet Vorläufig.

Importakkreditive werden im Programm Importakkreditiv (tcgtc0650m100), Akkreditive im Inlandseinkauf im Programm Akkreditiv für Eingangstransaktionen Inland (tcgtc0650m300) verwaltet.

Wenn der Inhalt des Akkreditivs den Verkäufer zufriedenstellt, verknüpft ein dazu berechtigter Anwender das entsprechende Dokument mit dem Akkreditiv. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Dokument gemäß den im Akkreditiv genannten Bedingungen verarbeitet wird.

Die folgenden Dokumente stehen für Importakkreditive oder Akkreditive im Inlandseinkauf zur Verfügung:

• Bestellungen
• Bestellpositionen

Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfung von Akkreditiven und Aufheben der Verknüpfung von Akkreditiven.

Nach Verknüpfung des Dokuments bzw. der Dokumente mit dem Akkreditiv, genehmigt der Anwender das Akkreditiv, indem er den Menüpunkt Genehmigen im entsprechenden Menü des Programms Importakkreditiv (tcgtc0650m100) bzw. Akkreditiv für Eingangstransaktionen Inland (tcgtc0650m300) auswählt.

Gewöhnlich verwendet der Käufer in dieser Phase das genehmigte Akkreditiv, um seine Bank offiziell mit der Eröffnung des Akkreditivs zu beauftragen. Genehmigte Akkreditive können nicht geändert werden. Bei Bedarf können Sie ein bereits genehmigtes Akkreditiv jedoch ändern, indem Sie den Menüpunkt Genehmigung aufheben im entsprechenden Menü auswählen.

Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Daten oder des Status eines Akkreditivs.

Um mit der Abwicklung fortfahren zu können, muss der Anwender das Akkreditiv auf Endgültig setzen. Dadurch können die verknüpften Dokumente genehmigt werden.

Dokumentbasierte Compliance-Prüfungen werden durchgeführt, um festzustellen, ob das Dokument und der Eingang die im Akkreditiv genannten Anforderungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance-Prüfung für mit Akkreditiven verknüpfte Dokumente.

Wenn der Käufer den Auftrag zur Eröffnung eines Akkreditivs an die eröffnende Bank übermittelt hat, muss der Anwender den Status des Akkreditivs auf Angefordert setzen.

Wenn das Akkreditiv von der eröffnenden Bank zur endgültigen Genehmigung eingeht, muss der Anwender den Status des Akkreditivs auf Erhalten setzen.

Wenn die eröffnende Bank das Akkreditiv eröffnet und an die avisierende Bank übermittelt hat, setzen Sie den Status des Akkreditivs auf Eröffnet.

Bei diesem Status kann das verknüpfte Dokument an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden.

Wenn das Dokument an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben und der mit dem Dokument verbundene Eingang bestätigt wird, werden dokumentbasierte Compliance-Prüfungen durchgeführt, um festzustellen, ob Dokument und Eingang die im Akkreditiv genannten Anforderungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance-Prüfung für mit Akkreditiven verknüpfte Dokumente.

Wenn die Zahlung, die für die mit dem Akkreditiv verknüpften Bestellpositionen vorgenommen wurde, dem Höchstbetrag des Akkreditivs entspricht, wird der Status des Akkreditivs automatisch auf Bezahlt gesetzt.

Anwender können den Status auch manuell auf Bezahlt setzen.

Nachdem die Zahlung vorgenommen wurde, kann der Anwender den Status auf Abgeschlossen setzen.