Abwicklung eines Exportakkreditivs

Auf der Grundlage der Einkaufs- und Verkaufsvereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer legt der Verkäufer die Inhalte des Akkreditivs fest, um dessen Eröffnung bei der Bank des Käufers er diesen bitten wird. Der Anfangsstatus des Akkreditivs lautet Vorläufig.

Exportakkreditive werden im Programm Exportakkreditiv (tcgtc0650m000), Akkreditive im Inlandsverkauf im Programm Akkreditiv für Ausgangstransaktionen Inland (tcgtc0650m200) verwaltet.

Ein dazu berechtigter Anwender verknüpft das entsprechende Dokument mit dem Akkreditiv. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Dokument gemäß den im Akkreditiv genannten Bedingungen verarbeitet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfung von Akkreditiven und Aufheben der Verknüpfung von Akkreditiven.

Nach Verknüpfung des Dokuments bzw. der Dokumente mit dem Akkreditiv, genehmigt ein dazu berechtigter Anwender das Akkreditiv, indem er den Menüpunkt Genehmigen im entsprechenden Menü des Programms Exportakkreditiv (tcgtc0650m000) bzw. Akkreditiv für Ausgangstransaktionen Inland (tcgtc0650m200) auswählt.

Die Genehmigung des Akkreditivs ist ein obligatorischer Schritt. Um mit der Abwicklung des Akkreditivs fortfahren zu können, muss der Anwender das Akkreditiv genehmigen.

Bei Bedarf können Anwender bereits genehmigte Akkreditive mit bestimmten Status ändern, indem Sie den Menüpunkt Genehmigung aufheben im entsprechenden Menü auswählen.

Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Daten oder des Status eines Akkreditivs.

Um mit der Abwicklung fortfahren zu können, muss der Anwender das Akkreditiv auf Endgültig setzen. Dadurch können die verknüpften Dokumente genehmigt (bzw. bei vertragsbezogenen Projektlieferungen aktiviert) werden.

Dokumentbasierte Compliance-Prüfungen werden durchgeführt, um festzustellen, ob das Dokument die im Akkreditiv genannten Voraussetzungen erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance-Prüfung für mit Akkreditiven verknüpfte Dokumente.

Gewöhnlich bittet der Verkäufer den Käufer an diesem Punkt, ein Akkreditiv mit dem Inhalt des Endgültigen Akkreditivs bei der Bank des Käufers zu eröffnen.

Wenn der Verkäufer das Akkreditiv vom Käufer durch die avisierende Bank erhalten hat, prüft er:

• Ob er die im Akkreditiv genannten Anforderungen erfüllen kann.
• Ob das Akkreditiv gemäß der Verkaufs- und Einkaufsvereinbarung aufgesetzt wurde.

Falls ja, muss der Anwender den Status des Akkreditivs auf Erhalten setzen.

Wenn das vom Käufer erhaltene Akkreditiv geändert werden muss, muss der Anwender folgende Schritte unternehmen:

1. Die Genehmigung des Akkreditivs aufheben.
2. Das Akkreditiv ändern.
3. Den Status auf Zurückgegeben setzen.
4. Das Akkreditiv an den Käufer zurückgeben.

Sind keine Änderungen erforderlich, kann der Anwender das Akkreditiv akzeptieren.

Falls das Akkreditiv akzeptabel ist, muss der Anwender den Status des Akkreditivs auf Akzeptiert setzen. Bei diesem Status kann das verknüpfte Dokument an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden.

Wenn das Dokument an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben und die mit dem Dokument verbundene Sendung bestätigt wird, werden dokumentbasierte Compliance-Prüfungen durchgeführt, um festzustellen, ob Dokument und Sendung die im Akkreditiv genannten Anforderungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance-Prüfung für mit Akkreditiven verknüpfte Dokumente.

Setzen Sie den Status auf Gesendet, um anzuzeigen, dass der avisierenden oder bestätigenden Bank die erforderlichen Dokumente vorgelegt und die Waren versendet wurden.

Wenn die auf die Ausgangsrechnungen für die mit dem Akkreditiv verknüpften Verkaufsauftragspositionen erhaltene Zahlung dem Höchstbetrag des Akkreditivs entspricht, wird der Status des Akkreditivs automatisch auf Bezahlt gesetzt.

Anwender können den Status auch manuell auf Bezahlt setzen.

Nachdem die Zahlung eingegangen ist, können Sie den Status auf Abgeschlossen setzen.