Wechselkursbestimmungen
LN rechnet Beträge in der Buchungswährung in Beträge in der Hauswährungen um und verwendet dazu den Wechselkurs, der gemäß der Wechselkursbestimmung für diese Buchung gültig ist.
Sie können ein Verfahren zur Wechselkursbestimmung für Transaktionen mit Handelspartnern in den folgenden Programmen vorgeben:
- Kunde (tccom4110s000)
- Lieferant (tccom4120s000)
Bei einem Standardwährungssystem können Sie den Wechselkurs bestimmen über:
- Belegdatum
- Manuell erfasst
Bei einem Standardwährungssystem können Sie die den Wechselkurs bestimmen über:
- Belegdatum
- Manuell erfasst
- Liefertermin
- Eingangsdatum
- Erwarteter Zahlungstermin
Für ein freies Währungssystem stehen außerdem noch die folgenden Möglichkeiten zur Wechselkursbestimmung zur Verfügung:
- Fest
- Fest (Landeswährung)
- Fest (Berichtswährungen)
- Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)
Belegdatum
Wenn die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum erfolgt, verwendet LN den Kurs, der zu dem Zeitpunkt gültig ist, an dem Sie die Belege erstellen.
Die Wechselkursbestimmung der Art Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden. Beim Ausbuchen von Währungsdifferenzen berücksichtigt LN offene Posten mit dieser Art der Wechselkursbestimmung nur dann, wenn das Datum der Belegerstellung verstrichen ist.
Bei der Kursvoreinstellung handelt es sich um den Kurs, der am Auftragsdatum gültig ist. Wenn Sie die Ausgangsrechnung im Paket Fakturierung generieren, verwendet LN den am Tag des Rechnungsdatums gültigen Kurs.
Manuell erfasst
Wenn als Wechselkursbestimmung Manuell erfasst verwendet wird, können Sie den Kurs manuell eingeben. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist.
Die Wechselkursbestimmung der Art Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich. Beim Ausbuchen von Währungsdifferenzen berücksichtigt LN offene Posten mit dieser Art der Wechselkursbestimmung nur dann, wenn das Datum der Belegerstellung verstrichen ist.
Wenn Sie die VK-Rechnung im Paket Fakturierung generieren, kopiert LN den Kurs vom Auftragsdokument auf die Rechnung.
Liefertermin
Wenn die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin erfolgt, verwendet LN den Kurs, der zum auf dem Verkaufs- oder Service-Auftrag vermerkten, erwarteten Liefertermin gültig ist.
Die Wechselkursbestimmung für den Liefertermin gilt nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und Ausgangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden. Beim Ausbuchen von Währungsdifferenzen berücksichtigt LN offene Posten mit dieser Art der Wechselkursbestimmung nur dann, wenn der Liefertermin verstrichen ist.
Der Kurs für den VK-Auftrag ist festgelegt. Wenn Sie die VK-Rechnung im Paket Fakturierung generieren, kopiert LN den Kurs vom VK-Auftrag auf die Rechnung.
Eingangsdatum
Wenn die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum erfolgt, verwendet LN den Kurs, der zu dem Zeitpunkt gültig ist, an dem Sie den Wareneingang erwarten.
Die Wechselkursbestimmung für das Eingangsdatum gilt nur für Bestellungen und Eingangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden. Beim Ausbuchen von Währungsdifferenzen berücksichtigt LN offene Posten mit dieser Art der Wechselkursbestimmung nur dann, wenn das Datum verstrichen ist, an dem der Wareneingang erwartet wurde.
Der Kurs für die Bestellung ist festgelegt. Wenn Sie als Funktionalität zum Erstellen der EK-Rechnung die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden, kopiert LN den Kurs von der Bestellung auf die Rechnung.
Erwarteter Zahlungstermin
Wenn eine Wechselkursbestimmung der Art Erwarteter Zahlungstermin verwendet wird, verwendet LN den Kurs, an dem Sie die Bezahlung der Ausgangsrechnung oder der Eingangsrechnung erwarten.
Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) angegeben.
Die Wechselkursbestimmung der Art Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden. Beim Ausbuchen von Währungsdifferenzen berücksichtigt LN offene Posten mit dieser Art der Wechselkursbestimmung nur dann, wenn das Datum verstrichen ist, an dem die Zahlung erwartet wurde.
Wenn Sie die VK-Rechnung im Paket Fakturierung generieren, verwendet LN den gültigen Kurs des Datums, das sich aus der Addition des Rechnungsbelegdatums mit der Anzahl der Tage aus den Zahlungsbedingungen ergibt.
Feste Kurse
Folgende allgemeine Regeln gelten für die verschiedenen Wechselkursbestimmungen der Art Fest:
- Feste Kurse können nur in einem freien Währungssystem verwendet werden.
- Der Kurs ist nur fest, wenn er manuell erfasst wird. Wenn Sie den Kurs nicht manuell erfassen, verwendet LN den am Tag der Belegerstellung gültigen Kurs.
- Beim Ausbuchen von Währungsdifferenzen werden für offene Posten mit Kursbestimmung über einen festen Kurs keine Währungsdifferenzen ermittelt.
Fest
Der Wechselkursbestimmung kann nur bei einem freien oder einem Einwährungssystem ein Wechselkurs der Art Fest zugrunde liegen.
Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.
Wenn Sie den Kurs für die Landeswährung nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest. Als Voreinstellung verwendet LN die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.
Die Wechselkursbestimmung der Art Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich. Beim Ausbuchen von Währungsdifferenzen werden für offene Posten mit dieser Art der Kursbestimmung keine Währungsdifferenzen ermittelt.
Wenn die Kurse manuell erfasst wurden, kopiert LN die Kurse vom Auftragsdokument auf die Ausgangsrechnung, wenn Sie diese im Paket Fakturierung generieren. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfasst haben, verwendet LN den Kurs, der am Tag der Rechnungserstellung im Paket Fakturierung gültig ist.
Fest (Landeswährung)
Die Wechselkursbestimmung über die Option Fest (Landeswährung) kann nur bei einem freien Währungssystem erfolgen. Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.
Wenn Sie den Kurs für die Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.
Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich. Beim Ausbuchen von Währungsdifferenzen werden für die offenen Posten mit Kursbestimmung über diesen Kurs keine Währungsdifferenzen in der Landeswährung ermittelt.
Wenn der Kurs manuell erfasst wurde, kopiert LN den Kurs der Landeswährung vom Auftragsdokument auf die Ausgangsrechnung, wenn Sie diese im Paket Fakturierung generieren lassen. Für die Berichtswährungen verwendet LN die Kurse, die bei der Erstellung des Rechnungsbelegs gültig sind. Wenn Sie den Kurs für die Landeswährung nicht manuell erfasst haben, ist der Kurs nicht fest. LN verwendet den am Tag des Rechnungsdatums gültigen Kurs, wenn Sie die Ausgangsrechnung im Paket Fakturierung generieren lassen.
Fest (Berichtswährungen)
Die Wechselkursbestimmung über die Option Fest (Berichtswährungen) kann nur bei einem freien Währungssystem erfolgen. Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.
Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.
Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich. Beim Ausbuchen von Währungsdifferenzen werden für die offenen Posten mit Kursbestimmung über diesen Kurs keine Währungsdifferenzen für die Berichtswährungen ermittelt.
Wenn die Kurse manuell erfasst wurden, kopiert LN den Kurs der Berichtswährung vom Auftragsdokument auf die Ausgangsrechnung, wenn Sie diese im Paket Fakturierung generieren lassen. Für die Landeswährung verwendet LN den Kurs, der bei der Erstellung des Rechnungsbelegs gültig ist. Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen nicht manuell erfasst haben, sind die Kurse nicht fest. LN verwendet die am Tag des Rechnungsdatums gültigen Kurse, wenn Sie die Ausgangsrechnung im Paket Fakturierung generieren lassen.
Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)
Die Wechselkursbestimmung über die Option Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) kann nur bei einem freien Währungssystem erfolgen. Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.
Wenn Sie den Kurs für die Landeswährung nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest. Als Voreinstellung verwendet LN die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.
Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich. Beim Ausbuchen von Währungsdifferenzen werden für offene Posten mit dieser Art der Kursbestimmung keine Währungsdifferenzen ermittelt.
Wenn die Kurse manuell erfasst wurden, kopiert LN die Kurse vom Auftragsdokument auf die Ausgangsrechnung, wenn Sie diese im Paket Fakturierung generieren. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfasst haben, verwendet LN den Kurs, der am Tag der Rechnungserstellung im Paket Fakturierung gültig ist.