Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5600m000)

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Der Nummernkreis-Teil der Beleg nummer.

Die Rechnungssumme.

Die Rechnungswährung.

Zeigt an, ob die definierten USt-Daten und die USt-Positionen in der Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren konsistent sind.

Zulässige Werte

Nicht geprüft

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind, die Prüfung auf USt-Konsistenz jedoch nicht durchgeführt wurde.

Nein

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind und die Prüfung der Nettobeträge nicht konsistent ist.

Ja

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind und die Prüfung der Nettobeträge konsistent ist.

---

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten nicht definiert sind. Dies ist die Voreinstellung und gilt für alle vorhandenen Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Kunde

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Firmenname Kunde

Der Name der Firma des Kunden.

Firmenstandort Kunde

Der Standort der Firma des Kunden.

Rechnungsdatum Kunde

Das Datum, an dem die Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren vom Kunden erstellt wurde. Sie können dieses Datum ändern.

USt-ID-Nr. Kunde

Die USt-ID-Nummer des Kunden.

Rechnungsdaten

Eingang am

Das Datum, an dem die Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren in LN eingegangen ist.

Rechnungsreferenz Kunde

Die vom Kunden verwendete Rechnungskennzeichnung.

Kundenauftrag

Die Auftragsnummer des Kunden, beispielsweise die Bestellnummer.

Zahlungsverfahren

Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen.

Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

USt-Daten

Ausgangswährung

Die Basiswährung, in der der USt-Satz angegeben wird.

USt-Land

Der Code des USt-Landes, in dem die Umsatzsteuer gezahlt oder gemeldet werden muss. Dieses muss nicht mit dem Land übereinstimmen, in dem die Waren entnommen oder geliefert wurden.

USt-Datum

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die USt-Sätze gültig sind. Infor LN wendet die zu diesem Datum gültigen USt-Sätze zur Berechnung des USt-Betrags an.

USt-Währung

Der Code der Währung, die in den USt-Berichten für ein bestimmtes Land verwendet wird.

Wechselkurs vom

Das Datum, das zum Bestimmen des Kurses (Wechselkurses) für die Währungskonvertierung verwendet wird.

Wechselkurs/Kursfaktor

Der Wechselkurs, der für die Rechnungswährung und die USt-Währung gilt.

Kursfaktor für USt-Währung

Der Kursfaktor, der mit dem USt-Wechselkurs verknüpft ist.

Meldungs-ID

Gibt die Folgenummer der TFS-Meldung an.

Steuerrundung

Gibt die Kundenrechnung an.

Zulässige Werte

Nach Position

Die Umsatzsteuer wird auf Basis der einzelnen Rechnungspositionen berechnet.

Nach Steuercode

Der Betrag aller Rechnungspositionen mit demselben USt-Code wird konsolidiert und dient als Basis zur Berechnung des Steuerbetrags.

Hinweis

Der Steuerbetrag für interne Rechnungen, das Modul Fakturierung und das Modul Kreditorenbuchhaltung wird nach Steuercode oder nach Position berechnet.

Voreinstellung

Per Voreinstellung wird dieser Wert auf --- gesetzt.

Hinweis

Infor LN setzt den Wert in diesem Feld auf Nach Steuercode, wenn das Kontrollkästchen USt-Beträge von Rechnungen für Fakturierung im Gutschr.Verf. verwenden im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) markiert ist.

USt-ID-Nr. Lieferant

Die USt-ID-Nummer des Lieferanten.