360°-Überblick Fakturierung (cisli3600m000)

Mit diesem Programm:

Zeigen Sie eine Übersicht der Fakturierungsdaten an.
Rufen Sie detaillierte Fakturierungsdaten ab.

Verwenden des Programms 360°-Überblick Fakturierung (cisli3600m000).

Bei Bedarf wählen Sie mit dem linken und rechten Pfeil die gewünschte kaufmännische Firma aus.
Legen Sie den Rechnungsempfänger und die Belegkriterien fest.
Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Zusammenfassungsbeträge berechnen.

Für jeden anwendbaren Status zeigt LN die Gesamtanzahl und die Gesamtbeträge der Rechnungen und fakturierbaren Positionen an. Um die jeweiligen Daten anzuzeigen, klicken Sie auf die Verknüpfung neben dem Betragsfeld. Dadurch wird das entsprechende Programm aufgerufen. Falls die Werte in den Anzahl- wie auch den Betragsfeldern 0 (null) sind, heißt das, dass keine Rechnungen oder Rechnungspositionen mit diesem Status vorliegen.

Auf den Registerkarten können Sie über das entsprechende Menü jeweils Daten anzeigen und darauf zugreifen, u. a. in den folgenden Programmen:


Registerkarte Fakturierbare Positionen	Registerkarte Rechnungen
Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) Rechnung (cisli3605m000) Rechnungsläufe (cisli2100m000)	Rechnungen (cisli3105m000) Rechnungspositionen (cisli3110m000) Fakturierungsverfahren (tcmcs0155s000) Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000)

Kaufmännische Firma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Rechnungsfilter

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Ausgangsbeleg

Die Ursprungsfirma.

Belegart

Die Ausgangsbelegart.

Belegnummer

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Positionsnummer

Die Positionsnummer des Ausgangsbelegs.

Rechnungsart

Die Rechnungsart.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Dokumentart - Quelle auf Projekt oder Vertrag gesetzt ist.

Zulässige Werte

Anzahlungsanforderung
Material
---
Lohnkosten
Einsatzmittel
Tooling (TRP)
Reisekosten
Fremdbearbeitung
Hotline
Fracht
Zinsen
AiU-Umbuchung
Teilrechnung
Intern (wechselseitig)
Gewährleistungsbürgschaft
Teilrechnung Zusatzkosten
Wareneingangsschein Zahlungsleistender
Sonstige
Lagerauftrag
Schemata
Rückwirkende Preisänderung
Gutschrift
Fakturierung nach Aufwand
Lastschrift
Frachtauftrag
Direktlieferung
Bonuspositionen
PCS-Auftrag
Aufwendungen
Intern (wechselseitig) - Einkauf
Aufschlag
Vertragslieferung
Miete/Leasing
Preis pro Einheit
Leistung
Abschlagszahlungsanforderung
Fortschritt
Prämien und Vertragsstrafen
Anzahlungsrechnung
Vorauszahlungsanforderung
Verkauf manuell
VK-Auftrag
Vertragsteilrechnung
Nicht fakturierbar

Fakturierbare Positionen (Übersicht)

Ausgesetzt

Die Anzahl der Rechnungspositionen mit dem Status Gesperrt.

Betrag

Der Gesamtbetrag der Rechnungspositionen mit dem Status Gesperrt.

Bestätigt

Die Anzahl der Rechnungspositionen mit dem Status Bestätigt.

Betrag

Der Gesamtbetrag der Rechnungspositionen mit dem Status Bestätigt.

Währung

Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben.

In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind:

Landeswährung der Firma
Währung
Währung

Übersicht Rechnungen

Ausgesetzt: Die Anzahl der Rechnungen mit dem Status Gesperrt.
Zum Drucken bereit: Die Anzahl der Rechnungen mit dem Status Zum Drucken bereit.
Betrag: Der Gesamtbetrag der Rechnungen mit dem Status Zum Drucken bereit.
Gedruckt: Die Anzahl der Rechnungen mit dem Status Gedruckt.
Betrag: Der Gesamtbetrag der Rechnungen mit dem Status Gedruckt.
Gebucht: Die Anzahl der Rechnungen mit dem Status Gebucht.
Betrag: Der Gesamtbetrag der Rechnungen mit dem Status Gebucht.
Ausnahme: Die Anzahl der Rechnungen mit Ausnahmemeldungen.
Betrag: Der Gesamtbetrag der Rechnungen mit Ausnahmemeldungen.

Fakturierbare Positionen nach Herkunft

: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind fakturierbare Rechnungspositionen mit dieser Herkunft vorhanden.
Rechnungspositionen: Die Anzahl der fakturierbaren Rechnungspositionen mit dieser Herkunft.
Betrag: Der Gesamtbetrag der fakturierbaren Rechnungspositionen mit dieser Herkunft.