Proforma-Rechnungen (cisli3105m100)

Der Code der kaufmännischen Firma.

Der Buchungsschlüssel für Proforma-Rechnungen.

Die Belegnummer der Proforma-Rechnung.

Der Status der Proforma-Rechnung.

Zulässige Werte

Gesperrt

---

Storniert

Bestätigt

Zur Vorlage bereit

Genehmigung steht aus

Zum Drucken bereit

Bei externem System eingereicht

Von externem System abgelehnt

Von externem System genehmigt

Gedruckt

Gebucht

Die Rechnungsnummer einer weiteren Ursprungsrechnung.

Das im Programm XML-Rechnungslayouts (cisli1151m000) konfigurierte XML-Layout.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Verkaufsart des VK-Auftrags.

Der Code der Kontonummer.

Technisches Feld zum Kombinieren mehrerer Positionen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein.

Wenn das Kontrollkästchen Monatliche Abrechnung senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf den Abgang einer Anlage.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf Handelstätigkeit der Art Direktlieferung oder Externe Materiallieferung (Verkauf).

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren angewendet.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren elektronisch erfasst und die Daten automatisch in die Tabellen für Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren übertragen.

Die vom Kunden verwendete Rechnungsnummer. Diese Nummer wird im Feld Referenz für Zusammenstellung des Programms Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) verwendet.

Der USt-Code.

Die Abteilung, mit der die Proforma-Rechnungsposition verknüpft ist.

Der Vertriebsbeauftragte, der die Proforma-Rechnung bearbeitet.

Die Folgenummer der Rechnung für den Sonderverkauf.

Die Branche des Handelspartners.

Die Region des Handelspartners.

Der angezeigte Wert hängt von der Einstellung Positive und negative Auftragspositionen kombinieren im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0155s000) ab.

Das mit der Proforma-Rechnung verknüpfte Transportdokument.

Der mit der Proforma-Rechnung verbundene Kunde.

Die Adresse des Kunden.

Der mit der Proforma-Rechnung verbundene Warenempfänger.

Die Adresse des Warenempfängers.

Der Projekt-Code.

Die Projekt-Belegnummer.

Die Ausgangsbelegart.

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Das Intercompany-Handelsszenario.

Die Service-Art.

Die kaufmännische Firma, in der die Ausgangsrechnung generiert wurde.

Die Installationsgruppe, mit der die Proforma-Rechnung verknüpft ist.

Die Nummer des VK-Auftrags.

Die VK-Auftragsart.

Die Sendung des zu fakturierenden Auftrags.

Der mit der Proforma-Rechnung verknüpfte Service-Auftrag.

Die Service-Art.

Die Konfiguration.

Der Werkstattauftrag.

Die Service-Art des Werkstattauftrags.

Die Konfiguration für den Werkstattauftrag.

Der Code des Rechnungslaufs, zu dem die Rechnung gehört.

Die Problemmeldung.

Eine Gruppe aus Artikeln mit demselben Standort oder Kunden.

So könnte eine Installation zum Beispiel aus allen Artikeln bestehen, die für einen bestimmten Kunden verwaltet werden, oder alle denselben Standort haben.

Die Zusammenfassung von Artikeln zu einer Installation ermöglicht es, diese Artikel kollektiv zu verwalten.

Der Code des Service-Vertrags.

Die Vertragsart.

Der mit der Proforma-Rechnung verknüpfte Frachtauftrag.

Der Bonus, der auf die Proforma-Rechnung angewendet wird.

Die Art der Rechnung.

Zulässige Werte

Standardrechnung

Proforma-Rechnung

Zollrechnung

Konsignationsrechnung

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Der Code der im Programm Proforma-Fakturierarten (tcmcs0167m000) angegebenen Proforma-Fakturierart.

Der Code des analytischen Unterkontos.

Das Fakturierungsszenario, das mit der Herkunftsart im Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) verknüpft ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Stempelsteuer auf die Rechnungsposition angewendet. Die Stempelsteuer wird nur angewendet, wenn gilt:

• Eine oder mehrere Rechnungspositionen haben einen USt-Code, der im Programm Steuercodes für Stempelsteuer (tcmcs1133m000) angegeben ist.
• Für das angegebene USt-Land liegen im Programm Stempelsteuer für Rechnungen (tcmcs1131m100) gültige Stempelsteuerdaten vor.
• Der Umsatzsteuerbetrag übersteigt den im Programm Stempelsteuer für Rechnungen (tcmcs1131m100) festgelegten Grenzwertbetrag.

Gibt an, ob die Rechnung gedruckt oder elektronisch per EDI geschickt wurde.

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Die Bankreferenz auf dem Zahlschein.

Ein Schlüssel zum Generieren der Signatur, die von der portugiesischen Steuerbehörde gefordert wird.

Eine auf dem asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus RSA basierende Signatur.

Für diese Signatur werden die folgenden verketteten Daten verwendet:

• Rechnungsnummer
• Rechnungsdatum
• Buchung erfasst am
• Buchungsschlüssel
• Belegnummer
• Bruttobetrag
• Vorherige Signatur für den Buchungsschlüssel und Nummernkreis in druckbaren Single-Byte-Zeichen, Größe 172 Zeichen.

Das Wechselkursverfahren.

Das Datum der Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird.

Der mit der Proforma-Rechnung verknüpfte Rechnungsempfänger.

Das Datum des ersten Skontobetrags.

Das Datum des zweiten Skontobetrags.

Die Adresse, an die die Rechnung gesandt wird.

Dies ist die Adresse des Rechnungsempfängers oder die Ihrer eigenen Firma.

Das Datum des dritten Skontobetrags.

Der Betrag der Teilrechnungen, die bereits fakturiert wurden.

Das Rechnungsdatum der Rechnung. Dies wird auf Basis der Einstellungen für Rechnungsdatum im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) bestimmt.

Der Betrag der Teilrechnungen, die noch fakturiert werden müssen.

Der bereits fakturierte Anzahlungsbetrag.

Der zu viel bezahlte Betrag in der Rechnungswährung.

Das Geschäftsjahr, in dem die Proforma-Rechnung generiert wurde. Beim Zusammenstellen der Rechnung wird das Geschäftsjahr basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen.

Die Rechnungsperiode, in der die Rechnung erstellt wird. Beim Zusammenstellen der Rechnung wird die Rechnungsperiode basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen.

Das Berichtsjahr, in dem die Rechnung generiert wurde. Das Berichtsjahr wird basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen.

Die Berichtsperiode, in der die Rechnung erstellt wird. Die Berichtsperiode wird basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen.

Das USt-Jahr, in dem die Rechnung generiert wurde.

Die USt-Periode, in der die Rechnung generiert wurde.

Das USt-Datum. Das USt-Datum wird basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter USt-Datum festlegen.

Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet.

Das Fälligkeitsdatum der Proforma-Rechnung.

Diese Einstellung bestimmt, ob und wie USt auf Anzahlungsrechnungen in der Verrechnung korrigiert wird.

Das Risikoübertragungsdatum für die Proforma-Rechnung.

Das Datum, an dem der Kunde die Sendung genehmigt hat. Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn das Konzept Genehmigung des Kunden im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) ausgewählt ist.

Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung.

Die kaufmännische Firma, aus der die verknüpfte Rechnung stammt.

Der Buchungsschlüssel der verbundenen Rechnung.

Die Belegnummer der verbundenen Rechnung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Steuer auf separater USt-Code Rechnung verwendet. Auf diese Weise wird ersichtlich, dass es eine entsprechende Steuerrechnung gibt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Rechnungsposition nicht in das Hauptbuch gebucht werden.

Die Art der Rechnungsposition.

Zulässige Werte

Anzahlungsanforderung

Material

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Lohnkosten

Einsatzmittel

Tooling (TRP)

Reisekosten

Fremdbearbeitung

Hotline

Fracht

Zinsen

AiU-Umbuchung

Teilrechnung

Intern (wechselseitig)

Gewährleistungsbürgschaft

Teilrechnung Zusatzkosten

Wareneingangsschein Zahlungsleistender

Sonstige

Lagerauftrag

Schemata

Rückwirkende Preisänderung

Gutschrift

Fakturierung nach Aufwand

Lastschrift

Frachtauftrag

Direktlieferung

Bonuspositionen

PCS-Auftrag

Aufwendungen

Intern (wechselseitig) - Einkauf

Aufschlag

Vertragslieferung

Miete/Leasing

Preis pro Einheit

Leistung

Abschlagszahlungsanforderung

Fortschritt

Prämien und Vertragsstrafen

Anzahlungsrechnung

Vorauszahlungsanforderung

Verkauf manuell

VK-Auftrag

Vertragsteilrechnung

Nicht fakturierbar

Die mit der Proforma-Rechnung verknüpfte Kontonummer.

Der IBAN-Code, der mit der Proforma-Rechnung verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wenn Sie einen Tax Provider verwenden und dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Daten im Umsatzsteuerregister für die Tax-Provider-Schnittstelle aktualisiert.

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Der Betrag an der Ursprungsrechnungsposition.

Die Währung des Rechnungsbetrags.

Die Summe aus Auftragsrabattgesamtbetrag, Positionsrabattgesamtbetrag und Gesamtabweichung des fakturierten Betrags.

Der Nettobetrag in der Rechnungswährung.

Die Teilrechnung des Rechnungsbetrags.

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Der Code, der den Vertrag kennzeichnet.

Die Positionsnummer im Vertrag.

Die für die Proforma-Rechnung geltende Stempelsteuer.

Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

Der verlegte Umsatzsteuerbetrag in der Rechnungswährung.

Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung.

Der Rabatt-/Skontobetrag, der für die erste Rechnung verwendet wird.

Der Rabatt-/Skontobetrag, der für die zweite Rechnung verwendet wird.

Der Skontobetrag, der für die dritte Rechnung verwendet wird.

Der Betrag, der fakturiert wird.

Wenn Sie Endsummenrundung verwenden, wird in diesem Feld die Rundungsdifferenz der Rechnung in der Rechnungswährung angezeigt.

Der Betrag der Ursprungsrechnung in der Hauswährung.

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

• die Landeswährung
• zwei Berichtswährungen

Der Rabatt-/Skontobetrag in der Hauswährung.

Der Nettobetrag in der Hauswährung.

Der USt-Betrag in der Hauswährung.

Der verlegte Umsatzsteuerbetrag in der Hauswährung.

Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.

Der für die erste Rechnung verwendete Rabatt-/Skontobetrag in der Hauswährung.

Der für die zweite Rechnung verwendete Rabatt-/Skontobetrag in der Hauswährung.

Der für die dritte Rechnung verwendete Rabatt-/Skontobetrag in der Hauswährung.

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Wenn Sie Endsummenrundung verwenden, wird in diesem Feld die Rundungsdifferenz der Rechnung in der Hauswährung angezeigt.

Die Belegart.

Zulässige Werte

Rechnung

Gutschrift

Anzahlungsrechnung

Vorauszahlungen für Teilrechnungen müssen fakturiert und vom Kunden vor Lieferung der Ware gezahlt werden.

Bei Anzahlungsrechnungen gilt Folgendes:

• Die Rechnung ist ein offizielles Dokument und daher wird der Betrag als ermittelter Erlös mithilfe der entsprechenden Integrationsbelegart gebucht.
• Dies wird in der zusammenfassenden Meldung und der USt-Erklärung berücksichtigt.
• Die Verkaufsstatistik wird aktualisiert; die Erlösart wird als Zwischenerlös bezeichnet.

Vorauszahlungsanforderung

Eine Anforderung an einen Handelspartner, einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz bereits vor Lieferung der Ware zu zahlen.

Bei Vorauszahlungsanforderungen gilt Folgendes:

• Die Rechnung ist kein offizielles Dokument und daher hat die Vorauszahlungsanforderung keine Auswirkungen auf den Erlös.
• Es wird ein offener Posten für den Betrag erstellt, der auf das Sammelkonto (Vorausrechnungs-/Vorauszahlungsanforderung) gebucht wird, wie im Programm Sammelkonten nach Debitorengruppe (tfacr0515m000) festgelegt. Die zum Erstellen des Finanzbelegs verwendeten Buchungsschlüssel und Nummernkreise für das Fakturierungsszenario Vorauszahlungsanforderung werden vom Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) eingelesen.
• Es wird keine Umsatzsteuer berechnet, gedruckt oder gebucht und der Betrag wird in der zusammenfassenden Meldung nicht berücksichtigt.
• Der Betrag der Vorauszahlungsanforderung wird mit der Warenlieferung verrechnet, nachdem die Umsatzsteuer für die gelieferten Waren berechnet ist.
• Für den Betrag der Vorauszahlungsanforderung ist kein ermittelter, temporärer oder Zwischenerlös verfügbar. Daher ist die Aktualisierung der Verkaufsstatistik nicht möglich.
• Es besteht keine Verbindung zwischen der Position Vorauszahlungsanforderung und rechnungsbezogenen Daten wie monatliche Abrechnung und Kreditprovisionen.

Eigenrechnung

Korrektur

Die kaufmännische Abteilung des Auftrags.

Der Zahlungsleistende für die Proforma-Rechnung.

Wenn die Rechnung mit Regress fakturiert wird, wird in diesem Feld der Zahlungsleistende angegeben, der mit dem Rechnungsempfänger der Rechnung verknüpft ist.

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Eine frei definierbare Verfahrensweise, Rechnungen nach dem Rechnungsstellungsverfahren zu klassifizieren. LN druckt Rechnungen gruppiert nach dem Rechnungsstellungsverfahren. Innerhalb des Rechnungsstellungsverfahrens sortiert und druckt LN die Rechnungen nach der in der Adresse angegebenen Postleitzahl.

Sie können für jeden Rechnungsempfänger ein Standardverfahren auswählen.

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

• Höchstbetrag
• Das Fälligkeitsdatum
• Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Das USt-Land des Handelspartners.

Das USt-Land des Handelspartners.

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.

Eine Reihe von Parametern, die die Auftragsarten und Auftragspositionen festlegen, die in einer Rechnung zusammengefaßt werden können, sowie die Art der zu generierenden Rechnung und die Kosten, die für Projekt- und Service-Rechnungen verdichtet werden müssen. Sie können unterschiedliche Fakturierungsverfahren für Ihre Rechnungsempfänger definieren.

Ein im Programm Rechnungslayouts (cisli1150m000) konfiguriertes Rechnungslayout.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.