Proforma-Rechnungsläufe (cisli2100m200)

Mit diesem Programm können Sie Bereiche für Auftragsrechnungsdaten festlegen und verwalten, die im Rechnungslauf für die Fakturierung ausgewählt wurden.

Die Art und Anzahl der Aufträge, die Sie auswählen können, wird durch die Rechnungslaufvorlage festgelegt, die Sie für die Rechnungsläufe ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung.

Bei der Verarbeitung des Rechnungslaufs generiert LN nur Rechnungen für Rechnungsdatenpositionen im Auswahlbereich, die den Status Bestätigt aufweisen.

Das Rechnungsdatum einer Position mit dem Status Zum Drucken bereit können Sie in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern. Alle Beträge werden entsprechend den Wechselkursen und Steuersätzen des neuen Rechnungsdatums neu berechnet.

Allgemeine Daten

Firma Ausgangsrechnung

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Rechnungslauf

Die Nummer, die LN für den Rechnungslauf generiert.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Daten

Vorlage: Die für diesen Rechnungslauf verwendete Rechnungslaufvorlage.
Fakturierungsoptionen: Die für diesen Rechnungslauf verwendeten Fakturierungsoptionen.

Allgemeine Auswahlkriterien

Kaufmännische Firma

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

Standardpreis und Rabattvereinbarungen
Voreinstellungen für VK-Aufträge
Lieferbedingungen
Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Abteilung

Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Vertriebsbeauftragter

Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet.

Bezugsdatum

Das letzte Datum, für das Buchungen verarbeitet werden. Buchungen mit einem Buchungsdatum nach dem für einen Vorgang angegebenen Bezugsdatum werden im Vorgang nicht berücksichtigt.

Überschreiben

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Wenn die Fakturierungsoptionen ein Überschreiben der voreingestellten Buchungsschlüssel ermöglichen, die im Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) erfasst wurden, können Sie einen Buchungsschlüssel eingeben.

Nummernkreis

Wenn die Fakturierungsoptionen ein Überschreiben der voreingestellten Nummernkreise ermöglichen, die im Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) erfasst wurden, können Sie einen Nummernkreis eingeben.

Buchungsschlüssel für Gutschriften

Nummernkreis für Gutschriften

Hintergrunddaten

Rechnungslaufstatus: Der Status des Rechnungslaufs.
Eingabedatum: Das Datum und der Zeitpunkt, zu denen der Rechnungslauf erstellt wurde.
Letzte Aktualisierung am: Das Datum und der Zeitpunkt, zu denen der Rechnungslauf zuletzt aktualisiert wurde.
Anwender-Login: Der Login-Name des Anwenders, der den Rechnungslauf zuletzt aktualisiert hat.
Zuletzt aktualisiert von: Der Anwender, der den Rechnungslauf zuletzt aktualisiert hat.

Verkauf/Boni/Fracht

Verkauf

Logistische Firma

Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

VK-Auftrag

Eine Vereinbarung über den Verkauf von Artikeln oder Dienstleistungen an einen Handelspartner gemäß bestimmten Bedingungen. Ein VK-Auftrag besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Auftragspositionen.

Der Kopf enthält die allgemeinen VK-Auftragsdaten, wie Handelspartnerdaten sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen. Die Daten der zu liefernden Artikel, wie Preisvereinbarungen und Liefertermine, werden in den Auftragspositionen erfasst.

VK-Auftragsart

Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.

Von Transportdokument

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Boni

Logistische Firma von

Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

Von VK-Auftrag

Mit Bonus verknüpfter Auftrag.

Von Bonus-/Provisionsempfänger

Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechenden Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen.

Vertrag

Projektrechnungsarten

Anzahlungsanforderung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Anzahlungsrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Vertragslieferung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Vertragslieferungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Vorauszahlungsanforderung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Anzahlungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Fakturierung nach Aufwand: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung nach Aufwand berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Teilrechnungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Teilrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Abschlagszahlungsanforderung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Abschlagszahlungsanforderungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Teilrechnung Zusatzkosten: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden mit Teilrechnungen verknüpfte Zusatzkosten berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Preis pro Einheit: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Kostensätze nach Einheit berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Gewährleistungsbürgschaft: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Gewährleistungsbürgschaften berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Nachträge: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachträge berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Prämien und Vertragsstrafen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Prämien und Vertragsstrafen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Rechnungsdaten Projekt: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Projektrechnungsdaten für diese Rechnungsart ausgewählt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Logistische Firma von

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: die logistische Firma

Projekt

Der Code, der das Projekt kennzeichnet.

Nachträge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachträge berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Service und Instandhaltung

Service-Aufträge

Logistische Firma: Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Service-Auftrag: Aufträge, mit denen alle Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Installationen am Standort des Kunden oder innerhalb des eigenen Werkes geplant, durchgeführt und verwaltet werden.
Service-Art: Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor.
Installationsgruppe: Eine Reihe von Artikeln mit ID-Nummer, die an demselben Standort untergebracht sind und demselben Handelspartner gehören. Durch die Zusammenfassung von Artikeln mit ID-Nummer zu einer Installationsgruppe können Sie diese gemeinsam verwalten.

Verträge

Logistische Firma Service-Verträge

Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

Service-Vertrag

Eine den Verkauf betreffende Übereinkunft zwischen einem Service-Leister und einem Kunden für eine bestimmte Periode, in der die instandzuhaltenden Installationen (Installationsgruppen oder Artikel mit ID-Nummer), die Deckungsbedingungen und der vereinbarte Preis aufgeführt sind.

Vertragsart

Eine Möglichkeit, Verträge aufgrund von Ähnlichkeiten und gemeinsamen Merkmalen zusammenzufassen.

Jede Vertragsart wird durch einen numerischen Code von bis zu drei Zeichen eindeutig bestimmt.

Werkstattauftrag

Logistische Firma: Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Von Werkstattauftrag: Aufträge, mit deren Hilfe die Instandhaltung von Komponenten und Produkten im Kundenbesitz und die logistische Handhabung von Ersatzteilen geplant, ausgeführt und kontrolliert wird.
Service-Art: Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor.

Problemmeldung

Logistische Firma: Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Problemmeldung: Eine Frage, Beschwerde oder Störungsmeldung, die denjenigen mitgeteilt wird, die für die Wartung und Instandhaltung des betroffenen Artikels verantwortlich sind.

Kundenforderungen

Logistische Firma: Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Kundenforderungen: Beschwerde eines Kunden, z. B. wegen eines defekten Artikels.

Lieferantenforderungen

Logistische Firma: Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Lieferantenforderungen: Forderung gegen einen Lieferanten, z. B. wegen eines defekten Artikels.

Finanzielle Daten

Sonderverkäufe

Kaufmännische Firma für Sonderverkäufe: Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Sonderverkaufs-ID: Eine Rechnung, mit der kein Verkaufsauftrag oder Wareneingang verknüpft ist und die direkt im Paket Fakturierung erstellt wird.

Zinsrechnungen

Kaufmännische Firma für Zinsrechnungen

Zinsrechnungs-ID

Eine Rechnung für die Fakturierung von Zinsen.

Sie können Zinsrechnungen für die folgenden Objekte erstellen:

Unbezahlte überfällige Rechnungen
Rechnungen, die nach dem Fälligkeitsdatum ganz oder teilweise bezahlt wurden.

Lastschrift/Gutschrift (Finanzwesen)

Kaufmännische Firma für Lastschrift/Gutschrift (Finanzwesen) - von: Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Von Lastschrift-/Gutschrift-ID (Finanzwesen): Die Lastschrift/Gutschrift-ID-Nr.

Frachtaufträge

Logistische Firma von

Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

Frachtauftrag - Von

Ein Auftrag über den Transport einer bestimmten Anzahl von Waren. Ein Frachtauftrag enthält einen Auftragskopf und eine oder mehrer Auftragspositionen.

Ein Frachtauftragskopf enthält einige allgemeine Daten, wie z. B. Liefertermin und Namen und Adresse des Kunden, für den die im Frachtauftrag aufgeführten Waren bestimmt sind.

Eine Frachtauftragsposition enthält einen zu transportierenden Artikel sowie einige Daten über diesen Artikel, wie z. B. Menge und Abmessungen.

Intercompany-Handelsauftrag

Logistische Firma

Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

Intercompany-Handelsauftrag

Eine Verpflichtung zum Kauf, Verkauf oder Transport von Waren oder zum Erbringen von Dienstleistungen zwischen Unternehmenseinheiten, die zu demselben Unternehmen gehören.

Beispiel: Ein Vertriebsbüro und ein Lager gehören zu derselben Organisation. Das Vertriebsbüro weist das Lager an, Waren an einen externen Kunden zu liefern, um einen Verkaufsauftrag zu erfüllen. Im Lager fallen Kosten für die gelieferten Waren an und das Vertriebsbüro hat jetzt Schulden beim Lager.

Ein Intercompany-Handelsauftrag besteht aus einem Kopf und Buchungspositionen. Im Kopf finden sich die beteiligten Organisationseinheiten und die geltenden Regeln für die internen Verrechnungspreise. Die Buchungspositionen enthalten die Beträge der einzelnen Artikel sowie die Datumsangaben und Uhrzeiten. Je nach den Regeln für die internen Verrechnungspreise können einige Preisdaten verwaltet werden.

Intercompany-Handelsszenario

Ein Geschäftsprozess wie eine Externe Materiallieferung (Verkauf), der zwei Teile einer Organisation betrifft, die als funktionale Einheiten definiert sind. Ein Intercompany-Handelsszenario ist mit einer Intercompany-Handelsvereinbarung verknüpft. Das Intercompany-Handelsszenario ist zusammen mit der Intercompany-Handelsvereinbarung mit einer Intercompany-Handelsbeziehung verknüpft.

Beispiel

Die funktionalen Einheiten Vertriebsbüro V1 und Lager L1 sind Teil der Organisation A, haben ihren Sitz aber in unterschiedlichen Ländern. Um einen Verkaufsauftrag an einen externen Kunden abwickeln zu können, weist V1 L1 an, die Waren an den Kunden zu liefern. L1 sendet eine interne Rechnung an V1, um die Kosten für die Waren und die Lieferung zu decken. Der Betrag der internen Rechnung basiert auf dem Preis des Verkaufsauftrags.

Nicht fakturierbar

Nicht fakturierbare Sendungen - Von logistischer Firma: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Logistische Firmen, die mit nicht fakturierbaren Sendungen verbunden sind. Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Rechnungsart auf Proforma-Rechnung oder Zollrechnung oder Konsignationsrechnung eingestellt wurde.
Von nicht fakturierbarer Sendung: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: nicht fakturierbare Sendungen. Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Rechnungsart auf Proforma-Rechnung oder Zollrechnung oder Konsignationsrechnung eingestellt wurde.