Parameter Fakturierung (cisli0100m000)

Im Hauptprogramm werden die folgenden Daten aufgeführt:

Eine Historienliste mit Parametersätzen und ihren Gültigkeitsdaten.
Der aktuelle Parametersatz als erster Datensatz in der Liste, ohne Gültigkeitsdatum

Um Einstellungen der Historie anzuzeigen, doppelklicken Sie auf einen der Parametersätze der Historie.

Durch einen Doppelklick auf den Parametersatz ohne Gültigkeitsdatum können Sie die aktuellen Parametereinstellungen abfragen oder ändern. Der Satz wird als erster in der Liste angezeigt.

Wenn Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen und den neuen Parametersatz speichern, führt LN die folgenden Aktionen aus:

Der bisher verwendete Parametersatz wird zur Historieliste hinzugefügt und mit dem Tagesdatum als Gültigkeitsdatum versehen.
Der aktuelle Satz wird aktualisiert (als oberster Satz in der Liste).

Zum Drucken und Vergleichen der Parametereinstellungen können Sie das Programm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) drucken (cisli0400m000) verwenden.

Im Unterprogramm können Sie die folgenden Daten festlegen:

Eine voreingestellte Rechnungslaufvorlage und voreingestellte Fakturierungsoptionen.
Das voreingestellte Sachkonto und die voreingestellten analytischen Unterkonten für mit dem Abgang von Anlagen verknüpfte Rechnungen.
Voreingestellte Vorlagen und Optionen für Rechnungsläufe für die direkte Verarbeitung von Verkaufsaufträgen, Rechnungen für Sonderverkäufe, Lastschriften und Gutschriften.
Weitere Optionen.

Hinweis

Um und Nummernkreise zu definieren und zu verwalten, wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Buchungsschlüssel.

Gültig ab

Datum und Uhrzeit, für die die Parameter gültig sind. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum einer späteren Parametereinstellung.

Kaufmännische Firma

Die kaufmännische Firma, für die die Parameter gelten.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Parametersatzes. Sie können beispielsweise angeben, warum die Parameter geändert werden.

Wenn Sie keine Bezeichnung eingeben, werden in diesem Feld das Datum und der Zeitpunkt angegeben, an dem die Parameter festgelegt wurden.

Verarbeitung

Rechnungsdatum

LN verwendet den Wert in diesem Feld zusammen mit zwei anderen Einstellungen (siehe Hinweis), um Folgendes zu bestimmen:

Das Rechnungsdatum; dabei kann es sich um eines der folgenden Daten handeln:
- Genehmigungsdatum
  Wird festgelegt, wenn die Rechnungsposition automatisch bestätigt wird - bei der Freigabe der Rechnung in das Paket Fakturierung.
- Liefertermin
  Festgelegt im Paket Verkauf.
Ob eine zusätzliche Rechnung erstellt werden soll.

Wenn das Feld auf Genehmigungsdatum oder Liefertermin gesetzt ist und die Rechnungspositionen unterschiedliche Genehmigungsdaten aufweisen, wird die Rechnung aufgeteilt und eine zusätzliche Rechnung wird erstellt.

Voreinstellung

Rechnung erstellt am

Hinweis

LN berücksichtigt die Einstellungen Genehmigungsdatum und Liefertermin nur, wenn alle der folgenden Bedingungen zutreffen:

Im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) ist die Option Genehmigung des Kunden ausgewählt.
Im Programm Warenempfänger (tccom4111s000) ist für den Warenempfänger das Kontrollkästchen Genehmigung des Kunden markiert.
Im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) ist Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) als Aktivität mit der VK-Auftragsart verknüpft.

USt-Datum

LN verwendet die an diesem Datum gültigen USt-Sätze zur Berechnung der Umsatzsteuer für die Rechnungen.

Rechnungsdatum
Das Erstellungsdatum der Rechnung.
Auftragsdatum
Das Erstellungsdatum des Verkaufsauftrags.
Liefertermin
Der Liefertermin des Verkaufsauftrags.

USt-Datum für Verrechnung

USt-Datum für Verrechnung basiert auf

Diese Einstellung bestimmt, ob und wie USt auf Anzahlungsrechnungen in der Verrechnung korrigiert wird.

Geschäftsperiode abgeleitet von

Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden

Das Datum, das als Basis für die Festlegung der Rechnungs- und Berichtsperioden dient, in denen die Rechnung gebucht werden muss.

Zulässige Werte

Liefertermin
Rechnungsdatum
USt-Datum
Buchungsdatum
Auftragsdatum

Hinweis

Als Voreinstellung ist dieses Feld auf Rechnungsdatum gesetzt.

USt-Periode abgeleitet von

Das Datum, das als Basis für die Festlegung der USt-Periode dient, in der die Rechnung gebucht werden muss.

Hinweis

Wenn Sie das USt-Buch verwenden, setzt LN dieses Feld auf das Datum im Feld Buchungsdatum.
Als Voreinstellung ist dieses Feld auf USt-Datum gesetzt.

Zulässige Werte

Liefertermin
Rechnungsdatum
USt-Datum
Buchungsdatum
Auftragsdatum

Drucken

In Sprache für USt-Land drucken: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnung in der Sprache des USt-Landes, nicht in der Sprache des Rechnungsempfängers.

Hinweis
In vielen Fällen sind die Sprache des USt-Landes und die Sprache des Rechnungsempfängers identisch.
Sendungspositionen verdichten: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Beträge der Sendungspositionen verdichtet.

Rechnungsdruckausgabe

Das Format, in dem die Rechnungen gedruckt werden.

Zulässige Werte

Gedruckter Beleg: Die Ausgabe wird als gedruckter Beleg generiert.
---
Gedruckter Beleg und XML-Dokument: Die Ausgabe wird sowohl als gedruckter Beleg als auch als XML-Dokument generiert.
XML-Dokument: Die Ausgabe wird als XML-Dokument generiert.

Hinweis

So senden Sie die XML-Rechnung als E-Mail-Anhang über die Dokumentausgabeverwaltung (DOM - Document Output Management) und den Dokument-Provider (in.ln.xml.invoice.report):

Der Wert in diesem Feld muss auf XML-Dokument gesetzt sein.
Für eine Rechnung im Programm Rechnungen (cisli3105m000) muss das XML-Layout festgelegt sein; außerdem ist eine erfolgreiche Generierung der Rechnung erforderlich.
Im Feld Rechnungen im Programm Rechnungen erneut drucken (cisli2405m000) muss das DOCMAN-Ausgabegerät ausgewählt werden.

Buchung

Neuen Stapel pro Anwender erstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verarbeitet LN Rechnungsläufe, die von unterschiedlichen Anwendern erstellt wurden, nicht innerhalb eines Stapels.

Wenn der Anwender, der einen Rechnungslauf bucht, von dem Anwender abweicht, der den vorherigen Rechnungslauf gebucht hat, erstellt LN einen neuen Stapel.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Neuer Stapel pro Anwender.

Erlöserkennung bei Teilrechnungen (Umsatz)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN Rechnungsbeträge aus Teilrechnungen für die Erlösrealisierung.

Hinweis

Wenn die Option ausgewählt ist, gilt Folgendes für Teilrechnungen mit der Einstellung Normal und Garantie:

Der Integrationsbeleg "VK-Auftrag / Erlösanalyse" wird anstelle der Belege "VK-Auftrag / Normale Teilrechnung" und "VK-Auftrag / Verrechnete Garantie-Teilzahlung" verwendet.
Beim Fakturieren von VK-Auftragspositionen werden für die Gegenbuchung von Teilrechnungen keine Währungsdifferenzbuchungen durchgeführt.

Vorauszahlungssätze für Erlös verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN Zahlungssätze wie in IFRS für die Erlösrealisierung definiert.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn Folgendes zutrifft:

Es ist entweder das Kontrollkästchen Projekt (TP) für die logistische Firma markiert oder die Teilrechnung ist für den VK-Auftrag, Service-Auftrag oder Werkstattauftrag implementiert.
Das Kontrollkästchen Separates Konto für geleistete Anzahlungen (Teilrechnungen) ist im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) markiert.

Verarbeitungsvoreinstellungen

Auf Basis der Referenz für Zusammenstellung

Die Rechnungslaufvorlage, mit der bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen ein Rechnungslauf erstellt wird.

Fakturierungsoptionen

Die Fakturierungsoptionen, mit denen bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen ein Rechnungslauf erstellt wird.

Manuelle Verarbeitung

Die Rechnungslaufvorlage, die standardmäßig verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) erstellen oder generieren.

Fakturierungsoptionen

Die Fakturierungsoptionen, die als Voreinstellung verwendet werden, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) erstellen oder generieren.

Ausgabegerät für Lastschrift-/Gutschriftverarbeitung

Das Ausgabegerät, auf dem die Rechnungen und Ausnahmeberichte bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen gedruckt werden.

Sonderverkäufe

Unterkonten für Auftragskopf für Sonderverkäufe

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Unterkonten im Kopf einer Rechnung für Sonderverkäufe eintragen.

Intrastat für Sonderverkäufe protokollieren

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe zu protokollieren.

Sie können diesen Parameter für die einzelnen Rechnungspositionen im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) übersteuern.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung.

Erlöskonto

Sachkonten-Code verwenden

Gibt das voreingestellte Verfahren an, mit dem Sie im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) die Buchungsdaten eingeben.

Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie für die Zuordnung von Habenbeträgen für Rechnungen für Sonderverkäufe als Voreinstellung einen Sachkonten-Code verwenden möchten.

Sachkonten-Code

Der voreingestellte Sachkonten-Code für die Erfassung von Habenbeträgen für Rechnungen für Sonderverkäufe.

Sachkonto

Das Sachkonto für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe.

Dieses Sachkonto wird als Voreinstellung angezeigt, wenn Sie im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) Daten für Sonderverkäufe erfassen und das Kontrollkästchen Anlagenabgänge nicht markieren.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden nicht markieren, können Sie ein Sachkonto angeben.

Unterkonten 1 - 12

Die analytischen Unterkonten für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe.

Bezeichnung Unterkonto

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Anlagenabgänge

Sachkonto

Das Sachkonto für die Habenbuchungen bei Rechnungen für den Abgang von Anlagen.

Das Sachkonto darf kein Integrationskonto sein und das Feld Integration Anlagenbuchhaltung im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) muss auf Anlagenabgang gesetzt sein.

Unterkonten 1 - 12

Die analytischen Unterkonten für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe.

Bezeichnung Unterkonto

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Sonstiges

Horizont für Risikoübertragung

Die maximale Anzahl an Tagen, die das Risikoübertragungsdatum vor oder nach dem Rechnungsdatum liegen darf.

Geben Sie einen negativen Wert ein, um Anwendern die Eingabe eines Datums vor dem Rechnungsdatum zu ermöglichen.
Geben Sie einen positiven Wert ein, um Anwendern die Eingabe eines Datums nach dem Rechnungsdatum zu ermöglichen.

Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Abgleich-Code

Der voreingestellte Abgleichcode, der verwendet wird, wenn das entsprechende Feld im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) leer ist.

Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, setzt LN den Status der erfolgreich abgeglichenen Rechnungen automatisch auf Genehmigt.

Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. abgleichen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, versucht LN bei Eingang von Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren diese mit Rechnungspositionen für VK- oder Lageraufträge abzugleichen.

USt-Beträge von Rechnungen für Fakturierung im Gutschr.Verf. verwenden

Gibt beim Erstellen einer Rechnung in Infor LN an, ob die USt-Beträge aus Rechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren verwendet werden müssen.

Fakturierart für Service-Artikel

Fakturierart für Service-Artikel: Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.

Steuerfrei

Optionen für "Nicht reklamiert"

Die Rechnungsart bei Nur Steuerrechnung - Nicht reklamiert.

Bericht "Steuerfrei" verwenden
Ein anwenderdefinierter Bericht, der auf dem Buchungsschlüssel basieren kann, der steuerfreien Buchungen zugeordnet wird.
Nullpreisfakturierung
Eine Nullwertrechnung wird erstellt.

Archivieren

In Historiefirma kopieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verschiebt LN alle gelöschten Ausgangsrechnungen in die Historiefirma, die im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) für die aktuelle kaufmännische Firma ausgewählt wurde.

Nummerngruppen

Nummerngruppe und -kreis: Die voreingestellte Nummerngruppe und der voreingestellte Nummernkreis, die zur Generierung von Nummern für diese Einheit verwendet werden.

Integrationsbelegart

Unterkontenbuchhaltung

Für Unterkontenbuchhaltung liest LN das Unterkonto aus der Zuordnung für diese Integrationsbelegart im zurzeit aktiven Buchungsschema für Integration ein.

Anlagenabgänge

Für Anlagenabgänge liest LN das Unterkonto aus der Zuordnung für diese Integrationsbelegart im zurzeit aktiven Buchungsschema für Integration ein.