会計取引の出力 (tpppc2414m100)

セッションの目的: プロジェクトの結果である会計取引を出力します。

一般

プロジェクト

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計取引を出力する｢プロジェクト｣

要素

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: ｢要素｣

活動

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: ｢活動｣

原価構成要素 (管理)

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: ｢原価構成要素｣

拡張

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: ｢拡張｣

完了レポート済 (財務会計)

レポートに含める取引を示します。

指定可能な値

次の値を選択できます。

[Yes]
財務会計でクローズされた取引が出力されます。
[No]
財務会計でクローズされていない取引が出力されます。
[両方]
取引がすべて出力されます。

出力

レポートに含める会計取引タイプ

指定可能な値

元帳取引: Infor LN は、プロジェクト原価元帳に転記される会計取引だけを出力します。
借受/貸付残高: Infor LN は。借受/貸付取引だけを出力します。
すべての取引: Infor LNは、会計取引をすべて出力します。

財務会計に転記されない転記タイプを含む

プロジェクト通貨

このチェックボックスがオンの場合、プロジェクト通貨を使用して会計取引が出力されます。

デフォルト

デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっています。

通貨

会計取引の出力に使用される通貨

注:

このフィールドは、[プロジェクト通貨]チェックボックスがオンの場合には無効となります。

添付

テキストを出力: このチェックボックスがオンの場合、選択した範囲のデータに関連するテキストが出力されます。

ソート基準

レポートのソート順序

指定可能な値

プロジェクト/要素/原価構成要素
プロジェクト/活動/原価構成要素
原価タイプ/原価対象/プロジェクト/要素
原価タイプ/原価対象/プロジェクト/活動/
プロジェクト/原価タイプ/原価対象
プロジェクト/原価タイプ/原価対象(Margin)
原価管理期間
会計期間
プロジェクト/要素/原価タイプ
取引日
転記タイプ
処理実行
請求書
購買元取引先
時間管理期間 (原価明細)
時間管理期間 (販売詳細)
従業員/時間管理期間
販売先取引先/プロジェクト/収益
プロジェクト/拡張/原価タイプ
プロジェクト/拡張/原価構成要素
プロジェクト/活動/ファントム品目
プロジェクト/活動/原価タイプ

原価タイプ

オプション

材料

このチェックボックスがオンの場合、選択した範囲の材料品目の会計取引が出力されます。

開始と終了

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: プロジェクト品目

注:

このフィールドは、[材料]チェックボックスがオンの場合のみ有効になります。

転記タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 材料取引の転記タイプ

指定可能な値

追加計算オフィス差異
関係会社間出荷差異 (プロジェクト)
関係会社間一般費用
材料
関係会社間材料費
値の修正
修理保証費用
WIP 時間
保証費用
仕掛品振替出庫
仕掛品振替入庫
関係会社間仕掛品振替入庫
倉庫付加費用 (出庫)
倉庫付加費用 (入庫)
売上原価
営業権
工具費
関係会社間工具費
関係会社間出庫 (プロジェクト)
調整
輸入仕入原価
輸入仕入原価差異
輸入仕入原価 (請求済)
輸入仕入原価差異 (請求済)
請求済仕掛品
出庫 (プロジェクト)
ローン結果
販売オーダ価格差異
関係会社間売上原価
計画済段階的支払
発行済段階的支払
入庫 (段階的支払)
貸付
借受
返却結果
入庫差異 (段階的支払)
原価ペグ再割当 (段階的支払)
通貨差異 (段階的支払)
消費税 (段階的支払)
貸付振戻
借受振戻
通貨差異
仕掛品検疫出庫
検疫調整
通貨差異 (輸入仕入原価)
関係会社間収益
売上原価の価格差異
関係会社間仕掛品原価
関係会社間仕掛品時間
関係会社間経費
作業オーダ価格差異
緩いコミットメント (プロジェクト管理)
緩いコミットメント (Prj 管理) - 振戻
入庫 (プロジェクト倉庫)
照合済入庫
プロジェクト管理
在庫
費用請求書
価格差異 - 振戻
消費税
輸入仕入原価消費税
購買請求書
輸入仕入原価 (請求書なし)
フィールドサービス原価
労務費
時間 (外注)
マニュアル販売
緩いコミットメントの付加費用
厳しいコミットメントの付加費用 (Prj)
原価の付加費用
適用済間接費
直送出庫
段階的支払請求書
原価ペグ再割当 (消費税)
為替差損益
直送差異
直送
出庫結果
経費
差異調整
輸送価格差異
輸送費
一般費用差異
一般費用 (財務会計経由)
一般費用
一般費用作業オーダ
中間結果
出庫
関係会社間出庫
品目付加費用 (入庫)
品目付加費用 (出庫)
オーダ済
作業費
価格差異
契約
検疫入庫
購買価格差異
入庫
拒否
再評価
収益
収益分析
払戻中間結果
関係会社間入庫
出荷差異
外注
外注仕掛品
関係会社間外注費
関係会社間作業費
関係会社間一般費用作業オーダ
関係会社間不合格
関係会社間輸入仕入原価
関係会社間請求輸入仕入原価
関係会社間入庫 (段階的支払)
関係会社間直接入庫
関係会社間差異

労務

このチェックボックスがオンの場合、選択した範囲の標準またはプロジェクト労務コードの会計取引が出力されます。

労務

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 標準またはプロジェクト労務

転記タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 労務取引の転記タイプ

指定可能な値

追加計算オフィス差異
関係会社間出荷差異 (プロジェクト)
関係会社間一般費用
材料
関係会社間材料費
値の修正
修理保証費用
WIP 時間
保証費用
仕掛品振替出庫
仕掛品振替入庫
関係会社間仕掛品振替入庫
倉庫付加費用 (出庫)
倉庫付加費用 (入庫)
売上原価
営業権
工具費
関係会社間工具費
関係会社間出庫 (プロジェクト)
調整
輸入仕入原価
輸入仕入原価差異
輸入仕入原価 (請求済)
輸入仕入原価差異 (請求済)
請求済仕掛品
出庫 (プロジェクト)
ローン結果
販売オーダ価格差異
関係会社間売上原価
計画済段階的支払
発行済段階的支払
入庫 (段階的支払)
貸付
借受
返却結果
入庫差異 (段階的支払)
原価ペグ再割当 (段階的支払)
通貨差異 (段階的支払)
消費税 (段階的支払)
貸付振戻
借受振戻
通貨差異
仕掛品検疫出庫
検疫調整
通貨差異 (輸入仕入原価)
関係会社間収益
売上原価の価格差異
関係会社間仕掛品原価
関係会社間仕掛品時間
関係会社間経費
作業オーダ価格差異
緩いコミットメント (プロジェクト管理)
緩いコミットメント (Prj 管理) - 振戻
入庫 (プロジェクト倉庫)
照合済入庫
プロジェクト管理
在庫
費用請求書
価格差異 - 振戻
消費税
輸入仕入原価消費税
購買請求書
輸入仕入原価 (請求書なし)
フィールドサービス原価
労務費
時間 (外注)
マニュアル販売
緩いコミットメントの付加費用
厳しいコミットメントの付加費用 (Prj)
原価の付加費用
適用済間接費
直送出庫
段階的支払請求書
原価ペグ再割当 (消費税)
為替差損益
直送差異
直送
出庫結果
経費
差異調整
輸送価格差異
輸送費
一般費用差異
一般費用 (財務会計経由)
一般費用
一般費用作業オーダ
中間結果
出庫
関係会社間出庫
品目付加費用 (入庫)
品目付加費用 (出庫)
オーダ済
作業費
価格差異
契約
検疫入庫
購買価格差異
入庫
拒否
再評価
収益
収益分析
払戻中間結果
関係会社間入庫
出荷差異
外注
外注仕掛品
関係会社間外注費
関係会社間作業費
関係会社間一般費用作業オーダ
関係会社間不合格
関係会社間輸入仕入原価
関係会社間請求輸入仕入原価
関係会社間入庫 (段階的支払)
関係会社間直接入庫
関係会社間差異

設備

このチェックボックスがオンの場合、選択した範囲の標準またはプロジェクト設備コードの会計取引が出力されます。

開始

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 標準またはプロジェクト｢設備｣

転記タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 設備取引の転記タイプ

指定可能な値

追加計算オフィス差異
関係会社間出荷差異 (プロジェクト)
関係会社間一般費用
材料
関係会社間材料費
値の修正
修理保証費用
WIP 時間
保証費用
仕掛品振替出庫
仕掛品振替入庫
関係会社間仕掛品振替入庫
倉庫付加費用 (出庫)
倉庫付加費用 (入庫)
売上原価
営業権
工具費
関係会社間工具費
関係会社間出庫 (プロジェクト)
調整
輸入仕入原価
輸入仕入原価差異
輸入仕入原価 (請求済)
輸入仕入原価差異 (請求済)
請求済仕掛品
出庫 (プロジェクト)
ローン結果
販売オーダ価格差異
関係会社間売上原価
計画済段階的支払
発行済段階的支払
入庫 (段階的支払)
貸付
借受
返却結果
入庫差異 (段階的支払)
原価ペグ再割当 (段階的支払)
通貨差異 (段階的支払)
消費税 (段階的支払)
貸付振戻
借受振戻
通貨差異
仕掛品検疫出庫
検疫調整
通貨差異 (輸入仕入原価)
関係会社間収益
売上原価の価格差異
関係会社間仕掛品原価
関係会社間仕掛品時間
関係会社間経費
作業オーダ価格差異
緩いコミットメント (プロジェクト管理)
緩いコミットメント (Prj 管理) - 振戻
入庫 (プロジェクト倉庫)
照合済入庫
プロジェクト管理
在庫
費用請求書
価格差異 - 振戻
消費税
輸入仕入原価消費税
購買請求書
輸入仕入原価 (請求書なし)
フィールドサービス原価
労務費
時間 (外注)
マニュアル販売
緩いコミットメントの付加費用
厳しいコミットメントの付加費用 (Prj)
原価の付加費用
適用済間接費
直送出庫
段階的支払請求書
原価ペグ再割当 (消費税)
為替差損益
直送差異
直送
出庫結果
経費
差異調整
輸送価格差異
輸送費
一般費用差異
一般費用 (財務会計経由)
一般費用
一般費用作業オーダ
中間結果
出庫
関係会社間出庫
品目付加費用 (入庫)
品目付加費用 (出庫)
オーダ済
作業費
価格差異
契約
検疫入庫
購買価格差異
入庫
拒否
再評価
収益
収益分析
払戻中間結果
関係会社間入庫
出荷差異
外注
外注仕掛品
関係会社間外注費
関係会社間作業費
関係会社間一般費用作業オーダ
関係会社間不合格
関係会社間輸入仕入原価
関係会社間請求輸入仕入原価
関係会社間入庫 (段階的支払)
関係会社間直接入庫
関係会社間差異

外注

このチェックボックスがオンの場合、選択した範囲の標準またはプロジェクト外注コードの会計取引が出力されます。

開始

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 標準またはプロジェクト｢外注｣

転記タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 外注取引の転記タイプ

指定可能な値

追加計算オフィス差異
関係会社間出荷差異 (プロジェクト)
関係会社間一般費用
材料
関係会社間材料費
値の修正
修理保証費用
WIP 時間
保証費用
仕掛品振替出庫
仕掛品振替入庫
関係会社間仕掛品振替入庫
倉庫付加費用 (出庫)
倉庫付加費用 (入庫)
売上原価
営業権
工具費
関係会社間工具費
関係会社間出庫 (プロジェクト)
調整
輸入仕入原価
輸入仕入原価差異
輸入仕入原価 (請求済)
輸入仕入原価差異 (請求済)
請求済仕掛品
出庫 (プロジェクト)
ローン結果
販売オーダ価格差異
関係会社間売上原価
計画済段階的支払
発行済段階的支払
入庫 (段階的支払)
貸付
借受
返却結果
入庫差異 (段階的支払)
原価ペグ再割当 (段階的支払)
通貨差異 (段階的支払)
消費税 (段階的支払)
貸付振戻
借受振戻
通貨差異
仕掛品検疫出庫
検疫調整
通貨差異 (輸入仕入原価)
関係会社間収益
売上原価の価格差異
関係会社間仕掛品原価
関係会社間仕掛品時間
関係会社間経費
作業オーダ価格差異
緩いコミットメント (プロジェクト管理)
緩いコミットメント (Prj 管理) - 振戻
入庫 (プロジェクト倉庫)
照合済入庫
プロジェクト管理
在庫
費用請求書
価格差異 - 振戻
消費税
輸入仕入原価消費税
購買請求書
輸入仕入原価 (請求書なし)
フィールドサービス原価
労務費
時間 (外注)
マニュアル販売
緩いコミットメントの付加費用
厳しいコミットメントの付加費用 (Prj)
原価の付加費用
適用済間接費
直送出庫
段階的支払請求書
原価ペグ再割当 (消費税)
為替差損益
直送差異
直送
出庫結果
経費
差異調整
輸送価格差異
輸送費
一般費用差異
一般費用 (財務会計経由)
一般費用
一般費用作業オーダ
中間結果
出庫
関係会社間出庫
品目付加費用 (入庫)
品目付加費用 (出庫)
オーダ済
作業費
価格差異
契約
検疫入庫
購買価格差異
入庫
拒否
再評価
収益
収益分析
払戻中間結果
関係会社間入庫
出荷差異
外注
外注仕掛品
関係会社間外注費
関係会社間作業費
関係会社間一般費用作業オーダ
関係会社間不合格
関係会社間輸入仕入原価
関係会社間請求輸入仕入原価
関係会社間入庫 (段階的支払)
関係会社間直接入庫
関係会社間差異

雑費

このチェックボックスがオンの場合、選択した範囲の標準またはプロジェクト雑費の会計取引が出力されます。

雑費

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 標準またはプロジェクト｢雑費｣

転記タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 雑費取引の転記タイプ

指定可能な値

追加計算オフィス差異
関係会社間出荷差異 (プロジェクト)
関係会社間一般費用
材料
関係会社間材料費
値の修正
修理保証費用
WIP 時間
保証費用
仕掛品振替出庫
仕掛品振替入庫
関係会社間仕掛品振替入庫
倉庫付加費用 (出庫)
倉庫付加費用 (入庫)
売上原価
営業権
工具費
関係会社間工具費
関係会社間出庫 (プロジェクト)
調整
輸入仕入原価
輸入仕入原価差異
輸入仕入原価 (請求済)
輸入仕入原価差異 (請求済)
請求済仕掛品
出庫 (プロジェクト)
ローン結果
販売オーダ価格差異
関係会社間売上原価
計画済段階的支払
発行済段階的支払
入庫 (段階的支払)
貸付
借受
返却結果
入庫差異 (段階的支払)
原価ペグ再割当 (段階的支払)
通貨差異 (段階的支払)
消費税 (段階的支払)
貸付振戻
借受振戻
通貨差異
仕掛品検疫出庫
検疫調整
通貨差異 (輸入仕入原価)
関係会社間収益
売上原価の価格差異
関係会社間仕掛品原価
関係会社間仕掛品時間
関係会社間経費
作業オーダ価格差異
緩いコミットメント (プロジェクト管理)
緩いコミットメント (Prj 管理) - 振戻
入庫 (プロジェクト倉庫)
照合済入庫
プロジェクト管理
在庫
費用請求書
価格差異 - 振戻
消費税
輸入仕入原価消費税
購買請求書
輸入仕入原価 (請求書なし)
フィールドサービス原価
労務費
時間 (外注)
マニュアル販売
緩いコミットメントの付加費用
厳しいコミットメントの付加費用 (Prj)
原価の付加費用
適用済間接費
直送出庫
段階的支払請求書
原価ペグ再割当 (消費税)
為替差損益
直送差異
直送
出庫結果
経費
差異調整
輸送価格差異
輸送費
一般費用差異
一般費用 (財務会計経由)
一般費用
一般費用作業オーダ
中間結果
出庫
関係会社間出庫
品目付加費用 (入庫)
品目付加費用 (出庫)
オーダ済
作業費
価格差異
契約
検疫入庫
購買価格差異
入庫
拒否
再評価
収益
収益分析
払戻中間結果
関係会社間入庫
出荷差異
外注
外注仕掛品
関係会社間外注費
関係会社間作業費
関係会社間一般費用作業オーダ
関係会社間不合格
関係会社間輸入仕入原価
関係会社間請求輸入仕入原価
関係会社間入庫 (段階的支払)
関係会社間直接入庫
関係会社間差異

間接費

このチェックボックスがオンの場合、選択した範囲の標準間接費の会計取引が出力されます。

間接費

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 標準｢間接費｣

転記タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 間接費取引の転記タイプ

指定可能な値

追加計算オフィス差異
関係会社間出荷差異 (プロジェクト)
関係会社間一般費用
材料
関係会社間材料費
値の修正
修理保証費用
WIP 時間
保証費用
仕掛品振替出庫
仕掛品振替入庫
関係会社間仕掛品振替入庫
倉庫付加費用 (出庫)
倉庫付加費用 (入庫)
売上原価
営業権
工具費
関係会社間工具費
関係会社間出庫 (プロジェクト)
調整
輸入仕入原価
輸入仕入原価差異
輸入仕入原価 (請求済)
輸入仕入原価差異 (請求済)
請求済仕掛品
出庫 (プロジェクト)
ローン結果
販売オーダ価格差異
関係会社間売上原価
計画済段階的支払
発行済段階的支払
入庫 (段階的支払)
貸付
借受
返却結果
入庫差異 (段階的支払)
原価ペグ再割当 (段階的支払)
通貨差異 (段階的支払)
消費税 (段階的支払)
貸付振戻
借受振戻
通貨差異
仕掛品検疫出庫
検疫調整
通貨差異 (輸入仕入原価)
関係会社間収益
売上原価の価格差異
関係会社間仕掛品原価
関係会社間仕掛品時間
関係会社間経費
作業オーダ価格差異
緩いコミットメント (プロジェクト管理)
緩いコミットメント (Prj 管理) - 振戻
入庫 (プロジェクト倉庫)
照合済入庫
プロジェクト管理
在庫
費用請求書
価格差異 - 振戻
消費税
輸入仕入原価消費税
購買請求書
輸入仕入原価 (請求書なし)
フィールドサービス原価
労務費
時間 (外注)
マニュアル販売
緩いコミットメントの付加費用
厳しいコミットメントの付加費用 (Prj)
原価の付加費用
適用済間接費
直送出庫
段階的支払請求書
原価ペグ再割当 (消費税)
為替差損益
直送差異
直送
出庫結果
経費
差異調整
輸送価格差異
輸送費
一般費用差異
一般費用 (財務会計経由)
一般費用
一般費用作業オーダ
中間結果
出庫
関係会社間出庫
品目付加費用 (入庫)
品目付加費用 (出庫)
オーダ済
作業費
価格差異
契約
検疫入庫
購買価格差異
入庫
拒否
再評価
収益
収益分析
払戻中間結果
関係会社間入庫
出荷差異
外注
外注仕掛品
関係会社間外注費
関係会社間作業費
関係会社間一般費用作業オーダ
関係会社間不合格
関係会社間輸入仕入原価
関係会社間請求輸入仕入原価
関係会社間入庫 (段階的支払)
関係会社間直接入庫
関係会社間差異

収益

このチェックボックスがオンの場合、選択した範囲の標準またはプロジェクト収益の会計取引が出力されます。

収益

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 標準またはプロジェクト収益

転記タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 収益取引の転記タイプ

指定可能な値

プロジェクト管理
請求書
販売請求書 (財務)
請求書 (留保)

会社

会社: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計取引を出力する会社
送信会社: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 送信会社

請求書

請求書番号

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書

請求書番号

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 取引タイプ

請求書番号

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書番号

伝票

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 伝票

請求の承認

レポートに含める取引を示します。

指定可能な値

次の値を選択できます。

[No]
請求が承認されていない会計取引が出力されます。
[Yes]
請求が承認された会計取引が出力されます。
[両方]
会計取引がすべて出力されます。

請求に転送済

レポートに含める取引を示します。

指定可能な値

次の値を選択できます。

[No]
請求が転送されていない会計取引が出力されます。
[Yes]
請求が転送された会計取引が出力されます。
[両方]
会計取引がすべて出力されます。

窓口

購買元取引先: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 購買元取引先
請求元取引先: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求元取引先
請求先取引先: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求先取引先
従業員: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 従業員

処理

期間

原価管理期間テーブル: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 原価管理期間の期間テーブル
原価管理期間 (年度): [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計取引を出力する原価管理年度
/: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計取引を出力する原価管理期間
会計期間テーブル: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計期間の期間テーブル
会計期間 (年度): [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計取引を出力する会計期間の年度
/: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計取引を出力する会計期間
時間管理期間テーブル: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 時間管理期間の期間テーブル
時間管理期間 (年度): [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計取引を出力する時間管理期間の年度
/: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計取引を出力する時間管理期間

日付/時間

取引時間: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 取引日と時間
登録日: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 登録日と時間
処理実行の開始と終了: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計取引が処理された実行日
処理実行番号: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 処理実行番号
実行日 (完了レポート済) 開始: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 処理実行完了日
処理実行番号: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 完了した処理実行の合計数