支払の振替処理完了
支払の振替処理が完了すると、[銀行/支払方法別のデータ (tfcmg0145s000)] セッションの 「データ」 で指定された場所にファイルが作成されます。その場所から、ファイルを銀行に送付できます。
[銀行/支払方法別のデータ (tfcmg0145s000)] セッションを使用して、選択済の支払方法にリンクされている銀行データをメンテナンスします。
データには、銀行リレーションを持つ回収取引および支払取引が含まれます。
例
生成された XML ファイルは次のようになります。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CstmrCdtTrfInitn>
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<MsgId>5054/P02/PSB</MsgId>
<CreDtTm>2014-10-09T03:03:45</CreDtTm>
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<Nm>Infor</Nm>
</InitgPty>
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<PmtInfId>299/ANT/26</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<BtchBookg>false</BtchBookg>
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
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<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
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<Cd>SEPA</Cd>
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<ReqdExctnDt>2014-10-09</ReqdExctnDt>
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<Nm>Infor</Nm>
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<IBAN>NL39RABO0300065264</IBAN>
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<BIC>RABONL2U</BIC>
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<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
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<InstrId>299/ANT/26</InstrId>
<EndToEndId>ANT000000261299</EndToEndId>
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Ccy="EUR">500.00</InstdAmt>
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<BIC>BIC</BIC>
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<Nm>Kraft Foods Bremen</Nm>
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<IBAN>DE89370400440532013000</IBAN>
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<Ustrd>INVOICE NUMBER 2014-0341</Ustrd>
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