統合勘定に対する為替差の計算 (tfgld4295m400)
セッションの目的: 調整プロセスを実行する前に、為替レートの変動によって発生した為替差を計算して該当する元帳勘定に転記します。
依存通貨システムを使用する場合は、このセッションだけを使用できます。
- 選択範囲
-
- レート変更日付
-
[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: レート変更を勘定に取り込む期間
- 調整グループ
-
[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: LN での為替差の計算の対象となる｢調整グループ｣
- オプション
-
- 調整要素を出力
-
このチェックボックスがオンの場合、調整要素がレポートに出力されます。
- 元帳勘定を出力
-
このチェックボックスがオンの場合、元帳勘定がレポートに出力されます。
- ディメンションを出力
-
このチェックボックスがオンの場合、ディメンションがレポートに出力されます。
- ビジネスオブジェクトを出力
-
このチェックボックスがオンの場合、ビジネスオブジェクトがレポートに出力されます。
- 為替差を転記
-
このチェックボックスがオンの場合、為替差が転記されます。
実際に転記しないでレポートを取得するには、このチェックボックスをオフにします。
- 取引を作成
-
- 取引参照
-
必要に応じて、取引参照を入力し、他のセッションの取引を認識できます。
- バッチ参照
-
必要に応じて、バッチ参照を入力し、他のセッションのバッチを認識できます。
- バッチ別購買請求書
-
LN でバッチ番号が作成されます。
- 伝票
-
[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションで選択した為替差の取引タイプ
- 伝票
-
取引タイプに対して定義された伝票シリーズ
- 伝票
-
伝票番号
- 伝票日付
-
LN で伝票日付が表示されます。