取引先別配分 (tfgld3530m000)
セッションの目的: 特定の元帳勘定の取引先別履歴データを表示します。
[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションの取引先の残高チェックボックスがオンになっている勘定科目に対してのみ、このセッションを使用できます。
元帳勘定は、[オプション] セクションの下の [元帳勘定] フィールドに表示されます。
別の元帳勘定の履歴を表示するには、次のグループまたは前のグループをクリックします。あるいは、特定の元帳勘定と取引先を検索するには、検索をクリックします。
履歴データを表示するには
- 財務会社、期間タイプ、会計年度、および会計期間に基づいて選択範囲を指定します。
- 必要に応じて、任意の [オプション] フィールドを使用して、選択内容を絞り込むことができます。
- [] をクリックします。
- 選択範囲
-
- 全会社
-
このチェックボックスがオンの場合、選択内容がすべての会社に適用されます。
- レポート通貨グループ
-
LN で履歴を表示する｢レポート通貨グループ｣
- 財務会社
-
LN で履歴を表示する｢財務会社｣
- 期間タイプ
-
LN で履歴を表示する期間タイプ。期間タイプには[会計]または[レポート]を使用できます。
- 年度
-
LN で履歴を表示する会計年度
- 期間
-
LN で金額と数量を計算する会計期間または期間の範囲
- 再計算
-
残高を (再) 計算するには、このボタンをクリックします。
- 金額
-
- 開始残高
-
履歴データを表示する会計年度に対して選択した、元帳勘定の開始残高
注:このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。
- 累計残高
-
会計年度中、[期間]会計期間の終了までに元帳勘定に転記された合計金額
注:このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。
- 移動
-
会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された合計金額
注:このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。
- 期末残高
-
会計年度中、履歴データを表示する会計期間範囲の最後までに、元帳勘定に転記された合計額
期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドにはその日までに元帳勘定に転記された合計数量が表示されます。
注:このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。
- 自国通貨
-
LN で金額の表示に使用する自国通貨
[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。
- オプション
-
- 未ファイナライズを含む
-
このチェックボックスがオンの場合、合計金額の計算に未ファイナライズ取引が算入されます。
注:未ファイナライズ取引が考慮されるのは、勘定タイプの[更新方法]が[リアルタイム処理]の場合に限られます。
- 会計体系
-
データを表示する対象の｢会計体系｣
- 配分
-
- 日付
-
元帳勘定の日付別配分 (tfgld3533m000) セッションを開始します。
[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションの[日次残高]チェックボックスがオンになっている勘定科目に対してのみ、このコマンドを使用できます。
- 元帳勘定
-
元帳勘定
元帳勘定の金額を表示するには、元帳勘定を選択します。[金額]セクションに金額が表示されます。
- 取引先
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[元帳勘定]フィールドに示される元帳勘定に取引が転記される取引先
- 取引先状況
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現在の取引先の状況
- 金額
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- 開始残高
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履歴データを表示する会計年度に対して選択した、元帳勘定の開始残高
- 累計残高
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会計年度中、前会計期間の終了までに元帳勘定に転記された合計金額
- 移動
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会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された合計金額
- 借方転記
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会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された借方合計金額
- 貸方転記
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会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された貸方合計金額
- 期末残高
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会計年度中、履歴データを表示する会計期間範囲の最後までに、元帳勘定に転記された合計額
期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドにはその日までに元帳勘定に転記された合計数量が表示されます。
- 数量 1/2
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- 開始残高数量
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履歴データを表示する会計年度に対して選択した、元帳勘定の開始残高
- 累計数量
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会計年度中、[期間]会計期間の終了までに元帳勘定に転記された合計数量
- 移動数量
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会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された合計数量
- 期末残高数量
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会計年度中、履歴データを表示する会計期間範囲の最後までに、元帳勘定に転記された合計数量
期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドにはその日までに元帳勘定に転記された合計数量が表示されます。
注:このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。