詳細キャッシュフロー情報の更新 (tfgld2261m100)
セッションの目的: [詳細キャッシュフロー情報] に存在するラインの [キャッシュフロー情報コード] を更新します。たとえば、[キャッシュフロー情報構造 (tfgld2560m000)] セッションを修正したり、元帳勘定に割り当てた [キャッシュフロー情報コード] を変更したりした場合、このセッションを実行して詳細キャッシュフロー情報を更新できます。
- レポート通貨グループ
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[詳細キャッシュフロー情報]が更新されるレポート通貨グループ
- 記述
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コードの記述または名称
- 財務会社
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が更新される財務会社。この会社は現在の会社と同じグループに属する必要があります。
- 会計年度
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が更新される会計年度[開始] および [終了] フィールドのデフォルト値は現在の期間マイナス 1 です。
- 会計期間
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が更新される会計期間。[開始] および [終了] フィールドのデフォルト値は現在の期間マイナス 1 です。
- 元帳勘定
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が更新される元帳勘定
- 現預金取引タイプ
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が更新される現預金取引タイプ。[取引分類]が[現預金]で、[取引小分類]が[銀行取引]、[前払金/仮払金を割当]、または[前受金/仮受金を割当]である取引タイプのみが選択されます。
- 現預金伝票番号
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が更新される現預金伝票
- キャッシュフロー情報が空白であるラインのみ
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このチェックボックスがオンの場合、以前に[キャッシュフロー情報コード]が空白のまま生成されたデータのみを更新し、[キャッシュフロー情報コード]に値を設定します。
注:このチェックボックスがオフの場合、すべての生成された取引について[キャッシュフロー情報コード]を更新します。