キャッシュフロー取引の出力 (tfgld1419m000)
セッションの目的: 「キャッシュフロー計算書」を出力します。
- レポート
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- レポート
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レポートの内容を選択します。
次のレポートを出力できます。
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[キャッシュフロー計算書別キャッシュフロー合計]
実際の「キャッシュフロー計算書」 -
[キャッシュフロー取引]
「キャッシュフロー理由」がリンクされている取引のレポート -
[年度別キャッシュフロー理由合計]
各会計期間のキャッシュフロー理由別合計額のレポート
また、レポートを出力することもできます。
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[会社別年度別キャッシュフロー開始残高]
財務会社別にグループ化された開始残高 -
[会社別理由別キャッシュフロー開始残高]
財務会社別およびキャッシュフロー理由別にグループ化された開始残高
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- 選択範囲
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- 会社
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: レポートを出力する財務会社
- 年度/期間
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: レポートの出力対象となる会計年度および会計期間
- キャッシュフロー理由
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: レポートの出力対象となる「キャッシュフロー理由」
- 通貨
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: レポートの出力対象となる取引通貨
- キャッシュフロー計算書
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出力する「キャッシュフロー計算書」のコード
- 設定
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- 自国通貨
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単一会社の設定では、[会社 (tcemm1170m000)] セッションで定義された自国通貨
複数会社の設定では、[レポート通貨グループ設定 (tfgld0680m000)] セッションで定義した通貨
- レポート通貨グループ
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複数会社の設定では、[レポート通貨グループ設定 (tfgld0680m000)] セッションで定義した「レポート通貨グループ」
- オプション
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- キャッシュフロー理由ごとに改ページ
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このチェックボックスがオンの場合、レポートの個々の「キャッシュフロー理由」が新規ページで開始されます。
- 開始残高の取引を含む
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このチェックボックスがオンの場合、開始残高が合計金額に加算されます。
注:このチェックボックスを使用できるのは、[キャッシュフロー計算書別キャッシュフロー合計]が指定されている場合のみです。