銀行勘定照合表の転記 (tfcmg5210m100)

デフォルト

[銀行口座明細書]

会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、｢国際銀行口座番号｣、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目が｢ブロック口座｣かどうかなどの明細が含まれています。

銀行勘定照合表の日付

変換済

インポート中

インポート

BOD から受領された銀行勘定照合表の最初の状況

検証中

適用なし

検証の警告

検証済

照合中

一部照合済

変換中

照合完了

転記中

転記エラー

転記済

• ディスク、テープ、インターネット、またはモデムを使用して銀行から渡された電子銀行勘定照合表を自動処理するためのシステム
• 電子銀行勘定照合表ファイル

銀行勘定照合表ラインの連番。常に ｢1｣ から始まります。

このチェックボックスがオンの場合、 LN は未ファイナライズ取引を作成してからそれらをファイナライズします。