マニュアルでの構成済口座引落 (ヘッダ) (tfcmg4247s000)

｢口座引落｣ バッチ番号。

口座引落通知がこのバッチに含められます。

回収先取引先コード

回収先取引先の検索キー

支払に使用される為替交換レートを選択します。

｢口座引落｣の｢支払方法｣を選択します。

ユーザが｢口座引落｣金額を受け取る銀行

結合済の｢口座引落｣金額を受け取る日付を選択します。

指定範囲内での結合済支払の作成に使用される連番

｢口座引落｣金額の受取に使用する銀行コードを入力します。

結合済の｢口座引落｣金額

自国通貨で表される金額

自国通貨で表される口座引落金額

請求書の｢参照｣を入力します。この参照は口座引落オーダに含められます。