マニュアルでの口座引落の構成 (tfcmg4245m000)

セッションの目的: ｢口座引落｣をマニュアルで結合します。

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの [口座引落バッチ承認] チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによる承認後にはじめて構成可能になります。

口座引落バッチ: ｢口座引落｣バッチ番号を選択します。
回収先取引先: 支払を行う回収先取引先を選択します。
通貨: ｢口座引落｣金額の表示に使用される通貨
支払/回収方法: 選択済バッチの｢口座引落｣にリンクされている｢支払方法｣
取引先銀行: ｢口座引落｣金額を受け取る銀行のコード
入出金日: 結合済｢口座引落｣金額を受け取る日付
連番: 複数の結合済支払を作成するための連番
銀行: ｢口座引落｣の受取に使用される銀行コード
取引額: 結合済の｢口座引落｣の合計金額
参照: 請求書｢参照｣

注:
このフィールドには[外部請求書]番号が自動的に設定されます。