小切手を銀行に送付 (tfcmg4130m000)
このセッションは、次の処理が行われた手形をリストします。
- [手形 (取引先承認済)] オプションを使用する場合、取引先による受入
- [手形 (取引先へ差戻)] オプションを使用しない場合、顧客への送付
LN は選択済手形のファイルを作成します。このファイルは、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの手形ファイルのパスフィールドで定義した指定に基づいて保管されます。
このセッションをズームして開始した場合、実行可能な操作はレコードの検索および選択のみに限られます。
- 支払銀行
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支払元｢銀行リレーション｣コード
- 取引先
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回収または支払に使用される取引先
- 手形の期日
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手形の期日
- 予定伝票
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伝票で使用される｢取引タイプ｣
- 支払予定伝票
- 通貨
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支払予定伝票の｢支払予定｣または回収予定金額の表示に使用される通貨
- 取引額
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この支払伝票で行われたすべての支払の合計金額
- 送付Y/N
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手形の状況
- 消去しない
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銀行に送る商業手形は選択されません。
- 消去する
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銀行に送る商業手形が選択されます。
- 出力済
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商業手形が出力されます。
- 銀行への伝票の送付
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｢銀行リレーション｣コード
デフォルト
支払銀行フィールドの値がデフォルトで表示されます。
支払方法は、支払銀行フィールドで入力された銀行にリンクする必要があります。
銀行/支払方法別のデータ (tfcmg0145s000) セッションで、支払方法を銀行にリンクできます。
- 合計選択金額
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金額を表す自国通貨
- 合計選択金額
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自国通貨で表される合計選択金額