支払/回収予定 (tfcmg2505m000)
セッションの目的: 構成済の支払/回収予定を表示します。
- 銀行
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「銀行リレーション」コードを選択します。
- 予定伝票
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支払/回収予定の「取引タイプ」を選択します。
- 支払予定伝票
- シリアル番号
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この番号は支払伝票の結合支払を識別します。
構成済支払が複数の請求書/伝票で構成される場合には、この番号が構成済支払/回収予定にリンクされている請求書/伝票を識別します。
- 通貨
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支払に使用される通貨
- 取引額
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構成済の支払/回収予定にリンクされている請求書/伝票の支払/回収予定合計金額
- 取引先
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取引先コード
支払用の支払先取引先コードと回収用の支払元取引先コードを入力する必要があります。
- 支払予定状況
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支払予定または回収予定の[支払予定状況]
- 小切手番号/取引先支払番号
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小切手とは、急な通知に応じて、個人または会社に対して金銭を支払うための書面によるオーダです。
銀行から受け取った小切手のシリーズから小切手番号を選択します。
小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで、小切手のシリーズを定義することができます。