日次現預金レポート (tfcmg2401m000)
セッションの目的: 日次現預金レポートを出力します。これは、指定された範囲の支払、回収および仕訳帳で構成されています。
銀行、元帳勘定、財務バッチ、伝票、および伝票日付の範囲を入力します。
注:
このセッションでは、100 を超える予定元帳勘定を出力できません。評価勘定には制限はありません。
100 を超える元帳勘定が発生した場合、エラーメッセージが表示されます。処理済元帳勘定が出力されると、出力が停止します。
- 予定取引タイプ
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このチェックボックスがオンの場合、予定取引タイプも日次現預金レポートに含まれます。
- 未ファイナライズ取引
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このチェックボックスがオンの場合、未ファイナライズ取引が日次現預金レポートに含まれます。
- 明細を出力
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このチェックボックスがオンの場合、詳細な日次現預金レポートが出力されます。
- 現預金取引のタイプ
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レポートの出力対象となる取引タイプ
注:[明細を出力]チェックボックスがオンの場合、このフィールドの値は[すべて]取引にする必要があります。
- 回収
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回収だけが詳細出力に含まれます。
- 支払
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支払だけが詳細出力に含まれます。
- 仕訳帳
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仕訳帳だけが詳細出力に含まれます。
- すべて
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すべての現預金取引が詳細出力に含まれます。
- 自国通貨
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自国通貨のコード
- 記述
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自国通貨についての記述
- 金額 (通貨)
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日次現預金レポートを出力する通貨
指定可能な値
- 自国通貨
- 取引通貨
- 適用なし