確認後支払ファイルの作成 (tfcmg2215m000)
セッションの目的: ｢確認後支払ファイル｣を作成します。
確認後支払ファイルに含めるには、小切手が次の条件を満たしている必要があります。
- [小切手マスタ (tfcmg2515m000)] セッションで、小切手のエクスポート済 チェックボックスがオフになっている。
小切手を発行済または無効とみなすことができる。
- 状況が [予定] または [支払済] の場合、小切手は発行済とみなされます。
- 状況が [無効]、[使用不可]、または [拒否] の場合、小切手は無効とみなされます。
- 選択範囲
- 設定
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- ファイル名
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作成する確認後支払ファイルの名前
- ファイルをローカルに保存
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確認後支払ファイルを PC 上に作成するには、このチェックボックスをオンにします。
- 出力ファイルのパス
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LN サーバ上のファイルの場所を指定します。
[ファイルをローカルに保存]チェックボックスをオンにした場合は、使用しているパーソナルコンピュータのファイルパスを指定する必要があります。
ファイルがすでに存在する場合、LN はそのファイルに上書きします。
- MICASH 銀行番号
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3 桁の銀行番号を入力します。