送金通知 (tfcmg2150m000)

セッションの目的: 回収先取引先から受け取った送金通知伝票を表示およびメンテナンスします。[送金通知 (tfcmg2650m000)] セッションでラインをダブルクリックすると、送金通知明細を表示してメンテナンスすることができます。

伝票には、小切手、ファックスメッセージ、E メールメッセージが含まれます。

送金

送金通知の識別に使用されるコード

送金日付

送金通知の日付

回収先取引先

支払側の取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、顧客の銀行関係、取引先に送付する督促状のタイプおよび督促状の送付回数が含まれます。

取引先の支払番号

支払を行う回収先取引先の支払伝票番号

銀行リレーション

転記と振戻取引に使用される｢銀行リレーション｣

銀行リレーション

会社の銀行口座

銀行リレーション

取引先の｢国際銀行口座番号｣

通貨

支払に使用される通貨

送金レート

送金通知の適用および転記に使用されるレート

送金通知の通貨から自国通貨への変換に使用される送金レート係数

送金額

支払通貨での送金額

信用アナリスト

請求先取引先に付与する与信限度の管理と監視を担当する従業員の 1 人

送金状況

送金通知の状況

送金元

送金の入力方法を示します。

転記済年度

送金通知が転記される年度

バッチ

送金通知が転記される｢バッチ｣