小切手マスタ (tfcmg2115s000)

セッションの目的: 小切手をメンテナンスして支払を実行します。

｢銀行リレーション｣と｢支払方法｣の組合せについて、小切手をメンテナンスできます。

注:

このセッションは、小切手マスタ (tfcmg2515m000) セッションと関連しています。

銀行

小切手に使用される｢銀行リレーション｣

支払/回収方法

｢支払方法｣コード

小切手番号

小切手の番号

銀行から受け取った小切手のシリーズから、小切手番号を入力する必要があります。小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで、小切手のシリーズを定義することができます。

小切手詳細

現預金明細

通貨

支払に使用される通貨

取引額

小切手の金額

注:

この金額は先行の[通貨]フィールドに入力した通貨で表示されます。

取引額

金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つです。

複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。

レート

通貨を別の通貨に交換するためのレート

金額 (自国通貨)

自国通貨での小切手の金額

レート係数

外貨建金額を自国通貨に変換するために、通貨レートを除算する値

調整詳細

調整日

調整に使用される日付 (取引銀行が小切手分を支払い、その金額をユーザの口座に借方記入しています)

調整伝票

小切手が調整された｢取引タイプ｣。この取引タイプは、伝票番号とともに銀行の調整コードとなります。

調整伝票

支払済調整伝票の番号

バッチ調整

調整伝票の｢バッチ｣番号

このバッチの支払予定入力項目は、支払の実行後に振り戻されます。