マニュアルによる支払の構成 (tfcmg1545m000)

セッションの目的: 支払がマニュアルで構成される対象データをリストします。ここでリストされたデータは、マニュアルによる支払の構成 (tfcmg1145s000) 詳細セッションでメンテナンスすることができます。

｢支払合意｣を使用する場合、先に支払合意を適用してから支払バッチを処理する必要があります。

支払バッチ: マニュアルで支払を作成するための｢支払バッチ｣を選択します。
支払先取引先: 支払バッチの支払先取引先コードを選択します。
通貨: 支払に使用される通貨
支払方法: ｢支払方法｣コード
取引先銀行: 支払先｢銀行リレーション｣コード
計画支払日: 支払を行う日付
支払理由: ｢支払理由｣コード
連番: バッチに対する支払の連番
勘定タイプ: 勘定タイプ
銀行: 支払元｢銀行リレーション｣コード
取引額: 指定された通貨での合計支払額