銀行リレーション別外貨払データ (tfcmg1530m000)

このセッションは、外貨払データのデフォルト値をリストします。この値は、[銀行リレーション別外貨払データ (tfcmg1130s000)] セッションでメンテナンスできます。

このデフォルト値は、国際支払データの処理 (ドイツ) (tfcmg1262m000) セッションで支払実行に使用されます。詳細セッションを開始して、レコードを追加または変更します。

[表示] メニューの [グリッドのカスタマイズ] をクリックし、表示したい明細を選択します。

注:

これらのデフォルトは、ドイツを本拠地とする銀行からドイツ国外の受取人への支払に必要となります。

銀行

結合支払用の｢銀行リレーション｣

このコードは、支払通知ライン (tfcmg1101m000) セッションで支払にリンクしてください。

顧客コード (銀行)

銀行での会社の顧客コードまたは番号

会社コード (中央銀行)

Bundesbank での会社番号

実際日付

実際の支払日

連番

支払元銀行の DTAZV 支払ファイルの番号は、[実際日付]に基づいて作成されます。

告知データのみを送信

このチェックボックスがオンの場合、告知データだけが支払元銀行から Bundesbank に送られます。

デフォルト料金配賦

この｢銀行リレーション｣によって実行される支払のデフォルト料金配賦コードを選択します。

指定キー 1-4

指定キーを入力します。

この指定キーは銀行によって割り当てられ、以下の例のような支払モードを表示します。