支払の銀行の割当 (マニュアル) (tfcmg1251m000)
セッションの目的: 特定の「支払バッチ」にマニュアルで銀行を割り当てます。
- 支払バッチ
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「銀行リレーション」をリンクする「支払バッチ」番号を入力します。
支払バッチは、支払の銀行の割当 (tfcmg1250m000) セッションで作成されます。
- 銀行
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選択済の支払バッチに割り当てられた「銀行リレーション」コード
注:支払に対して口座をブロックしてはいけません。
- 通貨
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銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで選択済銀行口座に割り当てられる通貨コード
- 銀行残高
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選択済の銀行口座の残高
- 限度額
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選択済の銀行口座から引き出せる限度額を入力します。
支払額が指定額を上回る場合には、口座に割り当てられた優先順位にもとづき、残りの金額は別の口座から引き落されます。
銀行口座の優先順位は、優先順位フィールドで割り当てることができます。
支払の銀行の割当 (マニュアル) (tfcmg1251m000) セッションのフィールド
- 優先順位
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銀行口座の優先順位
選択済のバッチに含まれる結合支払は、各口座に割り当てられた優先順位にもとづいて処理されます。
優先順位がゼロ (0) の場合には、その銀行口座からの支払は行われません。
- 通貨
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通貨を選択します。
デフォルト
銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの許容他通貨チェックボックスがオフの場合、通貨を入力することはできません。選択済の銀行リレーションにリンクされている通貨がデフォルトで表示されます。