支払の銀行の割当 (tfcmg1250m000)
セッションの目的: 「銀行リレーション」を支払バッチに自動的に割り当てます。
LN は、銀行リレーションの割当に説明されているように銀行リレーションを検索します。銀行リレーションが見つからない場合、[支払の銀行の割当 (マニュアル) (tfcmg1251m000)] セッションが開始されます。銀行リレーションを選択する必要があります。
- 支払バッチ
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「支払バッチ」を選択します。
次のセッションで作成されたバッチのみ、ユーザ選択可能です。
- 支払通知 (tfcmg1509m000)
- 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000)
- 支払処理デフォルト ID
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デフォルト自動処理 (tfcmg1190m000) セッションおよび銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000) セッションで作成された、支払処理のデフォルト識別コードを選択します。
- 送金用テキスト
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送金通知メッセージ (RAM) に出力するテキストを入力します。
- 自国通貨
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支払に使用される通貨