予算取引 (tfbgc4500m000)
セッションの目的: 予算チェック処理後に示される取引を表示します。取引の予算または予算年度および予算勘定を表示できます。
すべての取引を表示することも、オープン取引を表示することもできます。
- 予算年度
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予算が有効な年度。総勘定元帳モジュールで定義されている会計年度に相当する年度
- 予算
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予算コード
- 予算レベル
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予算レベル。予算構造に対して 9 つまでの要約レベルを定義できます。
- ロールアップ構造のレベル 1 では、元帳勘定科目表の勘定 (元帳詳細勘定) を、予算勘定の第 1 要約レベルまでロールアップする方法を常に定義します。
- レベル 2 ~ 9 は、予算ロールアップ構造内の追加要約レベルを常に定義します。レベル 2 ~ 9 での配分、コミットメント、債務、経費、支払、および利用可能残高は、常にそれらの直下にあるレベルの残高の合計となります (例: レベル 2 の残高は、常にレベル 1 の予算勘定の残高の合計と等しくなります)。
- 勘定科目
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予算勘定コード
- ディメンション 1
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元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。
- 記述 1
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予算勘定についての記述
- 記述 2
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予算勘定についての第 2 の記述
- 取引
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- 取引日
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予算取引の取引日
- 取引タイプ
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予算取引の取引タイプ。例: [調整]、[コミットメント]、[債務]、[経費]など。
- 金額
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取引にかかる金額
- 通貨
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取引額が表示される通貨
- 理由コード
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予算調整に指定された理由コード。これはユーザ定義の理由コードです。
- 記述
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コードの記述または名称
- 取引状況
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取引の状況
このフィールドには、次の値を指定できます。
- [新規]: 取引が作成されていますが、処理されていません。同じ伝票ラインの別の取引で例外が発生しています。
- [例外]: 予算チェック取引中に例外が発生し、例外レコードが 「予算例外」 に表示されています。
- [許可]: 予算管理者によって例外が許可されています。伝票ラインを再度チェックすると、利用可能な予算が不十分であっても処理されます。
- [処理済]: 取引が処理され、残高が更新されています。
- [拒否]: 予算管理者によって例外が拒否されています。伝票ラインを再度チェックしても処理は行われません。
- [新規へ切替]: 同じ伝票ラインに新規取引が作成され、古い方の取引は予算チェックへの関連付けがなくなっています。
- [適用なし]
- [チェックなし]
- 例外
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このチェックボックスがオンの場合、例外によって取引がブロックされています。
- 取引連番
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連続した活動のデータレコードやステップを識別する番号。連番は、多くのコンテキストで使用されます。LN では通常、後続の品目やステップに対して連番が生成されます。状況に応じて、この番号を変更することができます。
- オリジナル伝票
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- 会社
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オリジナル伝票の会社コード
- 会社
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オリジナル伝票の会社名
- 伝票タイプ
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伝票の発生元。
例: [購買オーダ]、[振替仕訳]、または[予算調整]。
- 伝票
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伝票の伝票番号
- 伝票ライン
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伝票ライン番号
- 伝票参照
-
伝票参照 (存在する場合)
- 伝票サブタイプ
-
オリジナル伝票のサブタイプ
このフィールドには、次の値を指定できます。
- [追加コスト]
- [訂正]
- [費用]
- [オーダライン]
- [入庫ライン]
- [適用なし]
- 伝票変更
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伝票変更の理由。例: [予算勘定]、[購買担当]、[通貨]、[単価]など。
- 関連伝票
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- 会社
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関連伝票の会社コード
- 会社
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会社の名前
- 伝票タイプ
-
関連伝票の発生元。
例: [購買オーダ]、[振替仕訳]、または[予算調整]。
- 伝票
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関連伝票の伝票番号
- 伝票ライン
-
伝票ライン番号
- 伝票参照
-
伝票参照 (存在する場合)
- 関連伝票サブタイプ
-
関連伝票のサブタイプ
このフィールドには、次の値を指定できます。
- [追加コスト]
- [訂正]
- [費用]
- [オーダライン]
- [入庫ライン]
- [適用なし]
- 伝票情報
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- 購買担当
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作成された取引を担当するユーザの購買担当 ID
- エンティティタイプ
-
取引の発生元の[エンティティタイプ]
- エンティティ
-
エンティティのコード
- 取引先
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作成された取引の取引先
- 品目
-
品目コード
- ユーザ
-
伝票を作成したユーザのコード
- 金額
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- 伝票ライン金額(予算通貨)
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取引ライン金額
- 借方/貸方
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金額が貸方金額か借方金額かを示すインジケータ
- 金額 (予算通貨)
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予算通貨で表される取引金額
- 予算通貨
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金額の単位通貨
- 残余額 (予算通貨)
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予算通貨で表される取引の残余額。例: 購買オーダなどの伝票上で回収されていない残余額
- 税およびレート
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- 合計税額
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取引に課される合計税額
- 還付不能税額
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請求も払戻もできない税額
- レートタイプ
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取引通貨から予算通貨への変換に使用される為替レートタイプ
- レート日
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為替レートの選択に使用する日付
- レート
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取引通貨から予算通貨への変換に使用される為替レート
- 数量
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- 数量
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棚卸単位で表される品目の数量
- ライン数量(棚卸単位)
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棚卸単位で表される品目の数量
- 残数量
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伝票ラインの前の取引で残っている数量。品目の残数量は棚卸単位で表されます。例: 購買オーダラインを一単位 10 で作成し、一部入庫を一単位 6 で作成するとします。この伝票ライン上の残数量は一単位 4 となります。
- 単価
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棚卸単位で表される品目の単価
- 予算
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- 発効日
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予算をチェックする日付、または予算に修正や振替を行う日付
- 残高タイプ
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予算残高に予算調整を行う場合のタイプ
このフィールドには、次の値を指定できます。
- [配分]
- [予算]
- [コミットメント]
- [債務]
- [経費]
- [適用なし]
- [受取経費]
- 取引前の残高
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取引前の予算の残高。それぞれの取引の前後に、各残高タイプの残高が記録されます。
- 取引後の残高
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取引後の予算の残高。それぞれの取引の前後に、各残高タイプの残高が記録されます。
- 予算期間
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取引に適用可能な予算期間
- 予算勘定分配
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- 予算配分勘定
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予算配分勘定コード。取引に使用される予算勘定分配
- 予算配分ディメンション 1 ~ 12
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予算配分勘定の「ディメンション」
- 予算配分連番
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予算配分の連番