中断のない口座引落処理

中断のない口座引落処理を設定するには

自動口座引落を設定するには、次のセッションを使用します。

  • [デフォルト自動処理 (tfcmg1190m000)]

    自動処理中に使用されるデフォルト処理値を定義します。適切なメニューの [銀行/支払方法別デフォルト] をクリックして、[銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000)] セッションを開始します。

  • [銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000)]

    デフォルト処理値の各セットごとに、自動処理中に使用されるデフォルト銀行詳細を定義します。

  • [現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)]

    [選択後の口座引落処理を有効化] チェックボックスをオンにして、[口座引落処理デフォルト ID] フィールドに値を入力します。

  • [支払権限 (tfcmg1100m000)]

    [現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの [口座引落バッチ承認] チェックボックスをオンにした場合は、数人のユーザに口座引落バッチの承認権限を付与する必要があります。

自動口座引落を処理するには

自動口座引落を処理するには、次の順にセッションを使用します。

  1. [口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000)]

    [口座引落の自動実行] チェックボックスをオンにします。必要に応じて、[口座引落処理デフォルト ID] フィールドの値を変更します。

  2. [口座引落の処理 (tfcmg4240m000)]

    [口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000)] セッションの [口座引落の自動実行] チェックボックスがオフの場合、このセッションを使用してバッチを構成し、銀行リレーションを入力することができます。[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの [選択後の口座引落処理を有効化] チェックボックスがオンの場合は、LN で構成済バッチが自動的に処理されます。

  3. [例外エラー (tfcmg4592m000)]

    中断のない支払実行で構成および転記ができなかった取引は、処理完了時に [例外エラー (tfcmg4592m000)] セッションを使用して表示できます。エラーの解決後、この新しいバッチを処理できます。

  4. [例外エラーの出力 (tfcmg4492m000)]

    必要に応じて、処理できなかったバッチラインのレポートを出力します。

｢回収の例外エラー (tfcmg492)｣ テーブルが領域を大量に占有しないように、[例外エラーの削除 (tfcmg4292m000)] セッションを定期的に実行することもできます。

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