支払合意の適用
[グループ会社パラメータ (tfgld0101s000)] セッションで [支払合意] チェックボックスがオンであり、支払バッチ内の少なくとも 1 つの支払に支払合意が存在している場合、この支払バッチを処理または支払手形 (TNP) を生成する前に支払合意を適用する必要があります。
支払に支払合意を適用するには、次の順にセッションを使用します。
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[支払通知 (tfcmg1509m000)] または [支払通知 (tfcmg1609m000)]
[ ] メニューから [ ] を選択します。[支払合意の適用 (tfcmg1230m000)] セッションが開始されます。 -
[支払合意の適用 (tfcmg1230m000)]
バッチ内の支払に支払合意を適用します。
支払合意を適用した場合、次のアクションが実行されます。
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合計請求額を計算します。
すべての請求について、次の明細が同じである必要があります。
- 請求元取引先
- 請求通貨
- 支払合意
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合計請求額を支払合意限度と比較します。
- 合計請求額が支払合意限度以下の場合、この支払合意を使用します。
- 合計請求額が支払合意限度を超えた場合は、次の支払合意を使用します。
- 使用する支払合意が見つかるまで、必要に応じてこのステップを繰り返します。
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支払合意定義に従い、支払予定金額を分割します。
支払ラインを作成します。支払方法が異なる支払ラインに対して個別のバッチを作成します。
支払合意は参照通貨で定義されるため、参照通貨の請求額に支払合意が適用されます。
注:
中断のない支払処理を使用する場合、自動的にこの支払合意が適用されます。無効な支払合意が含まれる支払通知は、新たに作成された例外バッチに移動されます。
自己請求を使用する場合は、[自己請求購買請求書の生成 (tfacp2290m000)] セッションで、次のルールが適用されます。
- 選択したラインすべてで支払合意が同じ場合、その支払合意が請求書に使用されます。
- 選択済ラインに多様な支払合意がある場合、[請求元取引先 (tccom4122s000)] セッションで取引先に対して定義された支払合意が使用されます。