Devis de contrat (tsctm2100m000)

devis de contrat de service.

Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, un critère de recherche est une abréviation, un acronyme ou une alternative mnémonique d'une description complète.

Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes.

Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères.

Date de création du devis.

Date d'expiration du devis de contrat.

Ouvert

Le devis de contrat de service est en cours de développement et peut être modifié selon les besoins.

Imprimé

Le devis de contrat de service a été finalisé et peut maintenant être envoyé au tiers. A la réception du devis de contrat de service, le tiers peut l'accepter, le refuser ou demander à ce qu'il soit modifié.

Accepté (pour contrat)

Le devis de contrat de service a été accepté par le tiers et peut à présent être converti en contrat de service.

Traité

Le devis de contrat de service a été converti en contrat de service et peut maintenant être déplacé vers l'historique.

Annulé

Le devis de contrat de service a été rejeté par le tiers et peut maintenant être déplacé vers l'historique.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Nom du tiers.

Code de l'adresse.

Contact qui traite le devis dans l'entreprise du tiers.

Référence permettant au tiers acheteur d'identifier la commande fournisseur. Cette référence est imprimée sur le contrat de service ou le devis.

Référence définissable par l’utilisateur à imprimer sur le devis.

Si cette case est cochée, un texte que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton Texte est associé au devis.

Département de maintenance ou service des ventes responsable du contrat de service ou du devis de contrat de service.

Représentant responsable de ce devis de contrat.

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activité.

Les secteurs d'activités peuvent servir de critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et d'historiques.

Le plus haut niveau utilisé pour enregistrer les prix et remises pour un groupe de clients et/ou fournisseurs. Pour déterminer le prix et la remise, il est possible de lier un code Tarif à une commande client.

Pourcentage indiquant la probabilité selon laquelle le devis sera accepté par le tiers.

Indique le motif de l'acceptation ou du rejet du devis par le tiers.

Si cette case est cochée, un texte d'en-tête apparaissant en haut de chaque page est associé au devis.

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, un texte de pied de page apparaissant au bas de chaque page est associé au devis.

Montant des ventes du devis de contrat calculé sur la base des conditions de couverture, des conditions de coûts et des lignes de configuration associées.

Vous pouvez modifier le montant des ventes calculé pour obtenir le montant total des ventes du devis de contrat.

Montant des coûts du devis de contrat calculé sur la base des conditions de couverture, des conditions de coûts et des lignes de configuration associées.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Montant de marge brute exprimé en pourcentage.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Code de l'Adresse de facturation.

Contact dans l'organisation du tiers qui s'occupe des factures relatives au devis.

Code qui identifie le modèle de règlement échelonné.

Si cette case est cochée, le modèle de règlement échelonné est indiqué pour chaque ligne de configuration disposant de conditions de couverture.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Si cette case est cochée, un texte de règlement échelonné est associé au devis du contrat. Ce texte est imprimé sur tous les règlements échelonnés du contrat de service dérivé.

Devise définie dans le devis de contrat de service.

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Taux pour une unité de base de devise.

Pays dans lequel vous devez payer/déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le pays TVA peut être différent du pays de livraison des services ou des marchandises.

Valeur par défaut

Si le code TVA provient de l'adresse de l'emplacement, il s'agit du pays de l'adresse de l'emplacement. Sinon, il s'agit de l'adresse du tiers acheteur.

Code de TVA pour le pays TVA.

LN détermine le code TVA par défaut comme suit :

Si la TVA sur les ventes à la destination est applicable, les règles de TVA seront consultées en fonction des éléments suivants :

• du tiers acheteur ;
• de l'adresse de l'emplacement.

En l’absence de code TVA, les règles de TVA sont de nouveau consultées en fonction :

• du tiers acheteur ;
• de l'adresse de l'acheteur

En l’absence de code TVA, ou si la TVA sur les ventes à la destination n’est pas applicable, le code TVA spécifié pour le département de maintenance associé sera utilisé.

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Code adresse du tiers.

Contact dans l'entreprise du tiers payeur.

Durée du devis de contrat de service.

Unité de temps dans laquelle la durée est mesurée.

Date d'application du contrat de service dérivé.

Date d'expiration du contrat de service dérivé.

Mode de tarification indiquant comment est déterminé le prix du contrat.

Valeurs autorisées

Valeur de vente de la configuration

Prix calculé sous forme de pourcentage des prix de vente des articles corrects liés au cluster. Ce cluster peut être défini dans le contrat de service ou dans le devis du contrat. Le pourcentage est généralement basé sur l'historique, l'expérience, les prix du marché et ceux pratiqués par la concurrence.

Remarque

L'option Valeur de vente de la configuration n'est pas disponible pour les devis d'ordre de service.

Coûts des services budgétés

Le prix correspond au montant total des ventes de toutes les conditions et conditions de couverture définies.

Installation/Calcul des prix

Le prix du contrat pour la configuration couverte est fonction des prix de vente recommandés pour la combinaison article/modèle de contrat/durée. Ces prix sont gérés dans la session Tarifs des articles gérés sur contrats (tsctm0115m000).

Si le mode de tarification utilisé est Valeur de vente de la configuration, une valeur de pourcentage est requise.

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser des heures supplémentaires dans l'implémentation du contrat de service.

Numéro du contrat dérivé de ce devis.

Si cette case est cochée, vous pouvez renouveler un contrat actif ou arrivé à expiration. Le renouvellement du contrat vous permet de mettre à jour la date d'expiration d'un contrat de service dans un délai défini. Les conditions de couverture du contrat restent inchangées.

Unité de temps de la période de renouvellement.

Si cette case est cochée, l'indexation s'applique au contrat de service.

Entrez la date d'application pour l'indexation.

Période après laquelle l'indexation est exécutée.

Exemple

Si la durée du contrat de service est de deux ans et que la période d'indexation est de six mois, l'indexation est exécutée quatre fois.

Unité de temps de la période d'indexation.

Si cette case est cochée, les modifications secondaires s'appliquent au contrat de service.

Si vous appliquez des modifications secondaires à un contrat de service actif, vous pouvez saisir ici le montant des pénalités à régler par le tiers acheteur.

Si cette case est cochée, l'identification du revenu est effectuée par configuration du contrat. Ceci donnera des informations complémentaires sur le montant des contributions au revenu total de chacune des configurations couvertes en vertu du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, l'identification du revenu est effectuée pour le contrat.

Nombre de jours par période

L'identification des revenus par période est basée sur le nombre de jours par période comptable. Le nombre de jours pendant lequel le contrat est en vigueur dans la période comptable détermine le montant qui doit être identifié pour cette période comptable. La durée du contrat en jours, fondée sur la date de début et la date de fin du contrat, constitue la base du prix du contrat par jour. Les formules suivantes sont utilisées :

montant à identifier = (montant net du contrat / nombre total de jours du contrat) * nombre de jours	pendant lequel le contrat ou la configuration	appartient à la période comptable

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 - p) %

Où " p " est le pourcentage indiqué dans le champ Provision de l'en-tête du contrat. Si " p " est égal à zéro, le montant net du contrat est le montant total actuel des ventes du contrat.

Jours cumulés

Nombre de jours passés depuis la dernière identification pour que le contrat forme la base de calcul du montant à identifier. La date de création du revenu du contrat est prise en compte et la période comptable à laquelle la date de création appartient sera la période comptable dans laquelle le montant sera identifié. Les formules suivantes sont utilisées :

montant à identifier = ((montant net du contrat / nombre total de jours du contrat * nombre cumulé de jours à ce jour) - revenu identifié cumulé jusqu'à la date)

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 - p) %

Où " p " est le pourcentage indiqué dans le champ Provision de l'en-tête du contrat.

Facteur revenu acquis (coût par période)

Lorsque les lignes de matières, de main-d'oeuvre et autres sont valorisées depuis Gestion des ordres de service, Gestion des appels ou Gestion de la maintenance, le coût encouru pour le contrat est transféré vers Gestion des contrats et enregistré par rapport à la période comptable dans laquelle l'établissement des coûts de revient a eu lieu. Les formules suivantes sont utilisées :

ERF = montant total des ventes du contrat / montant total des coûts estimés à identifier = (coût encouru pour la période * ERF)

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 - p) %

montant	net de la configuration = (montant total des ventes de la configuration) * (100 - p) %

Facteur de revenu acquis (coût cumulé)

Coût encouru depuis la dernière identification pour que le contrat forme la base de calcul du montant à identifier. La date de création du revenu du contrat est prise en compte et la période comptable à laquelle la date de création appartient sera la période comptable dans laquelle le montant sera identifié. Les formules suivantes sont utilisées :

ERF = montant total des ventes du contrat / montant total des coûts estimés à identifier = (A ou B, selon la valeur la plus basse) - revenu identifié cumulé jusqu'à la date

A = coût cumulé encouru à ce jour * ERF

B = montant net du contrat

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 - p) %

Si l'identification se situe au niveau de la configuration :

ERF = configuration du contrat	montant des ventes / coûts estimés pour le montant de la configuration à identifier = (A ou B, selon la valeur la plus basse) - revenu identifié cumulé à ce jour

A = coût cumulé encouru à ce jour * ERF

B = montant net de la configuration du contrat

montant net de la configuration du contrat = (montant total des ventes de la configuration du contrat) * (100 - p) % 

Non facturable

Valeur de pourcentage selon laquelle une partie du montant total du contrat peut être conservée sans identification jusqu'à la fin de la période. Au terme de la période du contrat, le montant de la provision peut être identifié. La provision permettra de prendre en compte toutes les contingences telles que des annulations, une clôture ou des modifications apportées au contrat pouvant affecter le revenu à identifier. Afin d'éviter la sur-identification du montant, une certaine provision est généralement donnée. Sur la base du tampon que la société estime nécessaire, le pourcentage de provision est donné.