Réclamations fournisseur (tscmm2500m000)

Code unique de la réclamation fournisseur.

Description ou nom du code.

Statut courant de la réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation.

Valeurs autorisées

Ouvert

Modifié

En attente d'approbation

Approuvé

Rejeté

Annulé

Fermé

Prochaine étape à effectuer pour le traitement de la réclamation fournisseur.

Code unique du tiers acheteur dont la réclamation provient.

Nom du tiers vendeur dont la réclamation provient.

Code unique des détails de contact du tiers vendeur.

Description ou nom du code.

Article auquel la réclamation se rapporte.

Description ou nom du code.

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %.

Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Code du motif de rejet. LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Code du motif d'annulation.

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé.

Si cette case est cochée, les détails du motif de rejet de toute la réclamation sont joints à la réclamation.

Si cette case est cochée, les détails du motif de l'annulation de la réclamation complète sont joints à la réclamation.

Total du montant approuvé calculé à partir de la réclamation.

Devise dans laquelle le montant de la réclamation est exprimé.

Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation.

Montant total rejeté du Montant réclamé.

Département Service autorisé à traiter la réclamation.

Description ou nom du code.

Code de l'employé qui traite la réclamation.

Description ou nom du code.

Montant réclamé estimé total calculé à partir de la réclamation.

Montant approuvé total estimé calculé à partir de la réclamation.

Montant rejeté total estimé du montant réclamé.

Origine de la réclamation.

Valeurs autorisées

Manuellement

La réclamation fournisseur est générée manuellement.

Réclamation client

La réclamation fournisseur est générée à partir de la réclamation client.

Ordre de service

La réclamation fournisseur est générée à partir de l'ordre de service.

Ordre de maintenance

La réclamation fournisseur est générée à partir de l'ordre de maintenance.

Code du type de service. Le type de service permet à l'utilisateur de définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une nouvelle réclamation fournisseur. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service détermine les paramètres de procédure par défaut pour une réclamation fournisseur, tels que le mode de réclamation et la Procédure facture réclamation.

Description ou nom du code.

Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. La Procédure facture réclamation détermine si le client attend un avoir du prestataire de services (selon avoir) ou si le prestataire de services attend une facture fournisseur du client.

Valeurs autorisées

Selon avoir

Un prestataire de services reçoit du fournisseur une note de crédit d'achat.

Selon facture

Un prestataire de services envoie une facture de vente au fournisseur.

Non applicable

Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence.

Valeurs autorisées

Commande fournisseur

Programme d'achat

Réclamation fournisseur

Non applicable

Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence.

Valeurs autorisées

Ordre

La réclamation se base sur une commande.

Historique des ordres

La réclamation se base sur un historique de commande.

Non applicable

Numéro de document du type de document original. Le numéro peut uniquement être un numéro d'ordre. Ce champ est actif et obligatoire lorsque le champ Type document d'achat a une valeur autre que Non applicable.

Adresse du tiers acheteur.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Numéro affecté à la réclamation par le tiers vendeur. Vous ne pouvez spécifier le Classification TVA que lorsque la valeur Rejeté, Annulé ou Fermé est attribuée au statut de la réclamation.

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture fournisseur.

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise.

Description ou nom du code.

Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix.

Heure utilisée pour déterminer la garantie applicable à la réclamation fournisseur.

Type de couverture utilisé pour enregistrer l'affectation de couverture de garantie.

Description ou nom du code.

Garantie associée à la réclamation fournisseur.

Description ou nom du code.

Code du tiers expéditeur qui expédie les nouvelles pièces.

Code de l'adresse de l'expéditeur.

Code de l'adresse de l'expéditeur.

Contact associé au tiers expéditeur.

Code des conditions de livraison.

Description ou nom du code.

Code du point de transfert du titre de propriété.

Description ou nom du code.

Code du tiers facturant.

Code de l'adresse du tiers facturé.

Description ou nom du code.

Contact associé au rôle du tiers.

Description ou nom du code.

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques.

Description ou nom du code.

Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent :

• Période au cours de laquelle les factures doivent être payées.
• Remise accordée si une facture est payée dans un délai donné.

Les conditions de règlement vous permettent de calculer :

• La date à laquelle le règlement est dû.
• La date à laquelle les délais de remise expirent.
• Le montant de la remise.

Description ou nom du code.

Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.

Description ou nom du code.

Code de la méthode de règlement. La Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans l'application Facturation lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne est Approuvé.

Code Classification TVA.

Description ou nom du code.

Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents taux de change à différents tiers facturants et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Description ou nom du code.

Base du taux. LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de change valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, LN utilise la Date du document comme la base du taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence).

Facteur de conversion.

Taux pour une unité de base de devise.

Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers payé.

Code de l'adresse du tiers payeur.

Description ou nom du code.

Code du contact lié au rôle de tiers.

Description ou nom du code.

Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure de création de la réclamation.

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la réclamation.

Description ou nom du code.

Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) / convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation.

Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure actuelles comme date et heure de livraison planifiées.

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.