Lignes facture réclamation fournisseur (tscmm2115m000)

Réclamation

Code unique de la réclamation fournisseur.

Remarque

Le champ Numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département de maintenance définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut.

Ligne

Numéro de ligne de la réclamation fournisseur.

Remarque

• Il s'agit d'un champ d'affichage.
• Le Numéro de ligne est extrait par défaut de la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).

Description

Description ou nom du code.

Ligne détail

Code de séquence pour créer l'enregistrement unique.

Ligne de facture

Code de la société financière dans laquelle la facture existe.

Remarque

Le type de société doit être défini sur Financière ou Les deux dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Facture

Type de transaction du document financier lié à la facture

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage. LN extrait par défaut la valeur de Facturation ou de Comptabilité fournisseurs en fonction de la catégorie du type de transaction financière.

Facture

Numéro de document du document financier lié à la facture

Ligne de répartition de rattachement

Numéro de ligne de répartition de rattachement pour lequel la ligne de facture de réclamation est créée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est applicable et obligatoire que si la répartition de rattachement de projet est liée à la ligne de réclamation fournisseur associée.
• Ce champ est actif uniquement si le statut de la ligne de facture est défini sur une valeur autre que Réglé.
• La ligne de répartition de rattachement doit exister dans la session Répartition de rattachement (tscmm2116m000).
• Vous devez spécifier une valeur si

Elément de projet

Projet pour lequel la ligne de réception de réclamation fournisseur est créée.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • La case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Prestation du projet

Activité liée au projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • La case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • La case Activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Tiers

Code du tiers facturant.

Description

Description ou nom du code.

Date d'échéance facture

Date et heure auxquelles le règlement de la facture est dû.

Montant impayé facture

Montant total impayé de la facture.

Statut de la facture

Statut actuel de la facture.

Informations

Informations sur la référence de facture ou le numéro de document de la facture liée.

Ligne

Numéro de la ligne de facture générée.

Montant total ligne de facture en devise facture

Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant net de la ligne de facture est augmenté de la TVA sur charges liée à la ligne dans la devise facture. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant net de la ligne de facture est égal au montant de la réclamation liée.

Devise

Devise dans laquelle le montant de la facture est exprimé.

Montant TVA facture vente en devise facture

TVA reçue de Facturation si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).

Montant approuvé

Montant total approuvé calculé à partir de la ligne de réclamation.

Devise

Devise du montant de réclamation approuvé.

Montant lié en devise facture

Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant lié fait partie du montant de la ligne de facture qui est liée à la ligne de réclamation fournisseur en cours dans la devise locale. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant lié est le montant net de la ligne de facture.

Montant lié en devise locale

Le Montant lié en devise facture exprimé dans la devise locale.

Devise

Devise du montant de la réclamation lié.

Société cible de la transaction de la ligne de facture. Elle est toujours identique à la Société financière de la réclamation. Seules les lignes de réclamation fournisseur ayant une Société financière identique à la Société cible peuvent être liées.

Montant ligne facture net en devise facture.

Montant de la TVA sur charges dans la devise facture lié à la ligne de facture fournisseur.

Compte intermédiaire utilisé dans Comptabilité fournisseurs pour lier le montant de la ligne de facture aux lignes de réclamation fournisseur, si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).

Date et heure auxquelles LN impute les factures dans Finance à partir de Services.

Si cette case est cochée, la ligne de facture actuelle est la plus récente pour la ligne de réclamation fournisseur en cours. Une seule ligne de facture peut être la Facture finale pour une ligne de réclamation fournisseur donnée.

Partie du montant de la ligne de facture qui est liée aux autres lignes de réclamation dans la devise facture.

Partie du montant de la ligne de facture qui est liée à la ligne de réclamation actuelle dans la devise facture.

Montant dans la devise facture qui doit être affecté aux lignes de réclamation fournisseur.

Montant non affecté = Montant total ligne de facture en devise facture - Montant lié à d'autres lignes de réclamation - Montant lié à la ligne de réclamation en cours. 

Partie du montant de la ligne de facture qui est liée à d'autres lignes de facture dans la devise locale.

Si cette case est cochée, LN indique si le compte général peut être utilisé sur une transaction d'intégration financière.

Dimensions financières utilisées avec le compte général sur la ligne du document de facture fournisseur. L'analyse des dimensions permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux.

Description ou nom du code.