Ecritures financières (tpppc2100m100)

Code Projet.

Description ou nom du code.

Statut du projet.

Heure de transaction

Date et heure de création de la ligne de transaction.

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d'autorisation de travail de l'élément lié à la transaction.

Activité

Code de l'activité liée au projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d'autorisation de travail de l'activité liée à la transaction.

Type de coûts

Type de coût associé au projet.

Objet de coûts

Objet de coûts.

Quantité

Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction.

Remarque

LN prend en compte le nombre d'heures de travail (plutôt que la quantité) pour l'élément de coût du type de coûts Main-d'oeuvre lors du calcul des coûts et revenus pour le projet.

H m pnd = Heures totales / quantité de stock

• LN extrait par défaut la valeur des Heures moyennes pondérées (H m pnd) depuis Magasin, et permet de calculer le nombre d'heures de main-d'œuvre.
• Le nombre d'heures de main-d'œuvre est requis pour un calcul fiable des coûts indirects et pris en compte pour la Facturation des projets.

Unité

Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.

Coût du projet en devise société

Coûts de projet exprimés dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière associée au projet.

Coûts en devise société (débit)

Montant des coûts exprimé en devise société (dédit).

Type d'imputation

Type d'imputation pour l'objet de coûts.

Valeurs autorisées

Ecart supplémentaire calcul

Ecart expédition intersociétés (Projet)

Frais généraux intersociétés

Matière

Matières intersociétés

Correction de valeur

Coûts garantie de réparation

Heures en-cours

Coûts de garantie

Sortie de transfert en-cours

Réception transfert en-cours

Réception transfert en-cours intersoc.

Surcharge magasin

Surcharge réception magasin

Coût des ventes

Politique de complaisance

Coûts d'outillage

Coûts d'outillage intersociétés

Sortie intersociétés (Projet)

Ajustement

Coût global

Ecart coût global

Coût global facturé

Ecart coût global facturé

En-cours facturé

Sortie (Projet)

Résultat de prêt

Ecart de prix commande client

Intersociétés CDV

Paiement échelonné planifié

Paiement échelonné lancé

Réception (paiement échelonné)

Prêt

Emprunt

Résultat retour

Ecart de réception (paiement échelonné)

Réaff. rattachement coût (pmt échelonné)

Ecart de change (paiement échelonné)

TVA sur charges (paiement échelonné)

Contrepassation prêt

Contrepassation emprunt

Ecart de change

Sortie quarantaine en-cours

Ajustement quarantaine

Ecart de change (coûts globaux)

Revenus intersociétés

Ecart de prix CDV

Coûts des en-cours intersociétés

Heures en-cours intersociétés

Dépenses intersociétés

Ecart de prix ordre de travail

Engagement non confirmé (gestion projet)

Eng. non conf. (gest. proj.) - Contrep.

Réception (magasin projet)

Réception rapprochée

Gestion des projets

Stock

Facture de coûts

Ecart de prix - Contrep.

TVA sur charges

TVA payée coût global

Facture fournisseur

Coût global sans facture

Coût de service sur site

Coût main-d'oeuvre

Heures (Sous-traitance)

Ventes manuelles

Majoration engagemt non confirmé

Majoration engagement ferme (projet)

Majoration sur coûts

Coûts indirects imputés

Sortie de livraison directe

Facture paiement échelonné

Réaff. rattachemt coût (TVA sur charges)

Gain et pertes de change

Ecart de livraison directe

Livraison directe

Résultat

Frais

Ajustement d'écart

Ecart de prix du transport

Coûts de transport

Ecart frais généraux

Frais généraux (Financials)

Frais généraux

Ordre de travail coûts généraux

Résultat intermédiaire

Sortie

Sortie intersociétés

Surcharge réception article

Surcharge article

Sur ordre

Coûts opératoires

Ecart de prix

Contrat

Réception quarantaine

Ecart prix d'achat

Réception

Rejet

Réévaluation

Revenus

Analyse des revenus

Annuler résultat intermédiaire

Règlement intersociétés

Ecart expédition

Sous-traitance

En-cours de sous-traitance

Sous-traitance intersociétés

Coûts opérations intersociétés

Ordre de travail coûts générx intersoc.

Rejet intersociétés

Coûts globaux intersociétés

Coûts globaux facturés intersociétés

Règlt intersociétés (paiement échelonné)

Règlement direct intersociétés

Ecart intersociétés

Origine

Type du document source.

Valeurs autorisées

Ordre de fabrication

Non applicable

Ordre magasin

Ordre de service

Commande fournisseur PRP

Ordre magasin PRP

Commande fournisseur

Appel de service

Contrat de service

Document financier

Transfert magasin

Lot de fabrication

Commande client

Demande pièce assemblage

Commande fournisseur (manuelle)

Transfert magasin (manuel)

Ordre de maintenance article client

Ordre de maintenance

Transport

Ordre d'inventaire tournant

Ordre d'ajustement

Ordre de réévaluation

Programme de fabrication

Fabrication Kanban

Projet

Projet (manuel)

Programme d'achat

Transfert magasin (distribution)

Programme de vente

Dmde de changement propriété stock

Transfert tiers vendeur (achat)

Transfert tiers vendeur (programme)

Transfert tiers acheteur (ventes)

Transfert tiers acheteur (programme)

Transfert tiers acheteur (WH manuel)

Transfert tiers acheteur (manuel)

Ordre de fabrication ASC

Transfert tiers achetr (WH Distribution)

Transfert rattachement coût planifié

Transfert rattachement coût

Contrat

Document

Code d'identification du numéro d'ordre.

Ligne de commande

Numéro de position de la ligne d'ordre.

Coût

Coût standard par unité.

Montant des coûts

Montant total des coûts pour la transaction.

Devise des coûts

Code de devise.

Montant doc. d'origineMen devise société

Montant des coûts du document original exprimé dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière de l'origine de l'écriture (par exemple, la société financière du service des achats à l'origine d'un ordre d'achat).

Devise société

Devise société (crédit) pour la transaction.

Taux et facteurchange projet

Taux de change du projet.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Durée

Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.

Unité de temps

Unité servant à exprimer l'heure.

Type M.O.

Code du type de main-d'oeuvre.

Paiement échelonné

Numéro de la ligne paiement échelonné fournisseur reliée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.

Date du taux (coûts)

Date à laquelle le taux de change est valide.

Type de taux change (coûts)

Type de taux de change.

Description

Description ou nom du code.

Base du taux (coûts)

Méthode permettant de déterminer la date utilisée pour définir les taux de change.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Pourcentage de majoration

Pourcentage de majoration pour la transaction.

Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Séquence

Numéro de séquence de l'écriture.

Avenant

Code d'identification de l'avenant associé à la transaction.

Description

Description ou nom du code.

Statut de l'avenant

Statut de l'avenant.

Elément de coût

Elément de coût associé au projet.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

Description ou nom du code.

Employé

Code d'identification de l’employé.

Nom de l'employé

Nom de l'employé.

Description

Description ou nom du code.

N° d'évolution

Code du numéro d'évolution.

Description

Description ou nom du code.

Article fantôme

Code de l'article fantôme qui fait partie d'une nomenclature.

Description

Description ou nom du code.

Quantité fantôme

Quantité de l'article fantôme.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité d'articles fantômes est exprimée.

N° d'évolution fantôme

Numéro d'évolution de l'article fantôme.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût pour corresp.

Code de l'élément de coût pour la mise en correspondance.

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Plan

Code d'identification unique du plan auquel la transaction est liée.

Article d'origine

Article original lié à la transaction.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de séquence du relevé des heures

Séquence dans laquelle les heures du projet sont relevées.

Séquenceengagement

Numéro de séquence de l'engagement correspondant.

Texte

Si cette case est cochée, un texte est présent.

GUID transaction d'intégration

Code interne généré (GUID) utilisé pour l'intégration de la transaction financière.

Code unique

Identifiant ID unique de la transaction d'intégration.

Prix de vente

Prix de vente par objet de coût.

Montant des ventes

Montant total des ventes.

Devise de vente

Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.

Taux et facteur de change ventes

Taux de change des devises.

Facteur de conversion (ventes)

Facteur de conversion.

Montant ventesen devise société

Montant des ventes exprimé en devise société.

Devise

Devise utilisée pour exprimer les montants des transactions.

Date du taux de vente

Date à laquelle le taux de change était valide.

Coûts du projet

Infor LN coche cette case pour indiquer que les coûts du projet sont inclus dans la transaction et que celle-ci ajoute des coûts au projet.

Remarque

Infor LN décoche cette case pour indiquer qu'une autre transaction est créée pour invalider les coûts ajoutés au projet par cette transaction.

Imputation dans Finance

Infor LN coche la case pour indiquer que les coûts sont imputés dans Finances. Cependant, toutes les transactions ne peuvent être consignées dans Finances.

Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans En-cours projet dans Finances. Vous pouvez afficher la transaction d'intégration dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000). La valeur par défaut du Type de document d'intégration est Coûts et engagements du projet. Ces coûts sont générés à partir de diverses origines, comme commandes fournisseurs, ordres magasin, transferts de stock, heures projet et d'autres types d'écarts financiers comme écarts et majorations de prix et de change. Lorsque le projet est clos, ces transactions de coûts sont transférées depuis les coûts en-cours projet vers les coûts projet final à l'aide des imputations Coûts projet et Engagements/Achèvement.

Si cette case n'est pas cochée, les coûts sont affectés au projet, mais ils ne sont pas encore imputés dans En-cours projet. D'un point de vue financier, les coûts font encore partie de l'un de ces livres dans Finances:

• Stock
• En-cours de production
• En-cours de service
• Marchandises livrées non facturées (GDNI)

TVA sur charges

Indique si la transaction financière est liée à la TVA sur charges.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case A la réception est cochée dans la section Consommer TVA sur charges dans Stock - En-cours de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Date de traitement

Date de traitement des transactions financières.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement pour les transactions issues de Projet et qui sont également approuvées et traitées dans Projet.

Traitement

Nombre généré lorsque les transactions sont traitées.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement pour les transactions issues de Projet et qui sont également approuvées et traitées dans Projet.

Origine transaction

Origine transaction.

Type écriture comptable

Type de transaction du document financier.

Ecriture comptable

Statut de la transaction financière.

Flux à l'ancienne

Infor LN coche cette case pour indiquer que le traitement de la transaction ne s'appuie pas sur le rattachement.

Emprunt/prêt

Infor LN coche cette case pour indiquer que le type de transfert de rattachement de coûts de la transaction est emprunt/prêt (il s'agit d'un transfert temporaire de stock entre les rattachements de coûts).

Dans Magasin, vous pouvez transférer, temporairement, le stock d'un rattachement de coûts de projet à un autre dans lequel le stock est rattaché à un rattachement de coûts de projet spécifique est emprunté (Emprunt/Prêt - Retour) à un rattachement de coûts de projet et utilisé pour un autre rattachement de coûts de projet lors de la procédure de sortie de magasin. Les articles empruntés sont réapprovisionnés dans le rattachement de coûts de prêt à l'aide du Retour et générés lors de la réception du stock réellement commandé pour le rattachement de coûts de projet d'emprunt.

Document

Code du document qui contient les détails de la transaction.

Originerèglt

Infor LN coche cette case pour indiquer que la transaction est imputée sous forme de résultat d'une compensation des fluctuations.

Transaction achèvement dans Finance

Infor LN coche cette case pour indiquer que le résultat financier de la transaction est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Date traitement d'achèvement

Date d'achèvement des transactions financières.

Traitement achèvement

Nombre généré lorsque les transactions sont achevées.

Date enregistrement comptable à l'achèvement

Date d'enregistrement comptable à laquelle la transaction est traitée dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Contrat

Code d'identification du contrat.

Description

Description ou nom du code.

Ligne de contrat

Numéro de ligne du contrat.

Description

Description ou nom du code.

Réception achat

Numéro de séquence de la réception d'achat.

Réception magasin/ligne d'expédition

Numéro de la réception magasin.

Réception magasin/ligne d'expédition

Numéro de ligne de la réception magasin.

Magasin

Code du magasin de projet.

Ressource

Code du magasin.

Commande intersociétés

Société dans laquelle la commande intersociétés est créée.

Numéro de commande intersociétés

Numéro de la commande intersociétés.

Numéro de ligne de commande intersociétés

Numéro de la ligne de la commande intersociétés.

Société de l'employé

Société logistique indiquée pour le département de l'employé.

Remarque

• Ce champ est obligatoire si un employé est lié à la transaction de coûts.
• La valeur de la société de l'employé est zéro pour les transactions qui proviennent de la version antérieure.

Description

Nom de la société.

Société logistique du document

La société logistique qui conserve le document original.

Description

Description ou nom du code.

Motif

Code Motif.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de lot factures

Numéro de séquence de la facture attribué par LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.

Tiers vendeur

Tiers commercial pour la transaction.

Description

Description ou nom du code.

Tiers facturant

Code Tiers facturant.

Description

Description ou nom du code.

Sous-traitance

Code d'identification de l'objet de coûts sous-traitance.

Nom objet de gestion

Objet de gestion lié à la transaction.

Référence de l'objet de gestion

Référence d'objet de gestion liée à la transaction.

Base coûts indirects

Code d'identification de la base coûts indirects.

Version

Numéro de version généré par LN en fonction du code de base unique.

Description

Description ou nom du code.

Pourcentage coûts indirects

Pourcentage de coûts indirects défini dans la session Bases d'application des coûts indirects (tppdm2100m000).

Description

Description ou nom du code.

Coût global

Code d'identification du coût global.

Ligne coût global

Numéro de ligne de coût global.

Description

Description ou nom du code.

Approuvé pour facturation

Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont approuvées pour la facturation.

Transféré vers l'application Facturation (CI)

Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont transférées vers la facturation.

Supprimé pour le prochain cycle de facturation

Si cette case est cochée, la transaction sélectionnée n'est pas facturée au tiers.

Remarque

Cette case est décochée par défaut.

Document financier(Facturation des ventes)

Code du document financier pour la facture.

Type de transaction

Code du type de facture.

Document de facture

Numéro du document de la facture.

Remarque

• Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
• Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation. Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.
• Vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique.
• Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation.
• Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Toutefois, vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique. Seulement les utilisateurs autorisés (dans Facturation) peuvent modifier le montant.
• La facture ne doit pas être liée à un règlement échelonné.
• Le statut du projet ne doit pas être Fermé.

Ligne facture client

Numéro de séquence de la ligne de facture.

Document financier

Code du document financier.

Ecriture financière document

Code du document financier pour la facturation.

Numéro de ligne écriture comptable

Numéro de ligne du document financier.

Numéro de séquence écriture comptable

Numéro de séquence du document financier.

Retenue de garantie

Infor LN coche cette case pour indiquer que la retenue est applicable.

N° série retenue de garantie

Code du numéro de retenue de garantie.

Facturable

Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont facturables.

Entité

Type d'entité pour la transaction.

Valeurs autorisées

Service des ventes

service des ventes

Service des expéditions

service des expéditions

Bureau de gestion de projet

bureau de gestion de projet

Département de fabrication

département de fabrication

Service des achats

service des achats

Sans objet

Département de maintenance

département service

Centre de charge

centre de charge

Magasin

magasin

Projet

projet

Service comptabilité

service comptabilité

Contrat

contrat

Département Gestion des stocks

Département Gestion des stocks

Entité

Code du type d'entité.

Unité d'entreprise

Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne de transaction.

Description

Description ou nom du code.

Sté financière du projet

Code de la société réceptrice.

Description

Description ou nom du code.

Intersociétés

Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions intersociétés sont liées à la ligne de transaction.

Origine transaction société financière

Code de la société financière dans laquelle la transaction est originalement créée.

Description

Description ou nom du code.

Période de contrôle des coûts

Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction.

Année de contrôle des coûts

Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts.

Période de contrôle des coûts

Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts.

Période de contrôle financier

Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.

Exercice

Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances.

Période comptable

Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.

Période de contrôle des heures

Code de période utilisé pour la période de contrôle des heures.

Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Relevé des heures - Année

Période pour le contrôle des heures réelles.

Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Relevé des heures - Période

Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles.

Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Date d'enregistrement

Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction.

Date d'enregistrement comptable

Date d'enregistrement comptable à laquelle la transaction est traitée dans Projet.

Classification de TVA

Classification de TVA pour la transaction.

Description

Description ou nom du code.

Exonéré

Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA.

Pays TVA

Pays de TVA pour la transaction.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de TVA propre

Numéro de TVA de la société.

Remarque

• Il s'agit d'un champ d'affichage.
• Infor LN renseigne cette valeur en fonction des éléments suivants :
  • La société financière liée au Service des ventes de la ligne de contrat.
  • Le pays TVA associé à la ligne de contrat.
  • La date de référence à partir de laquelle la TVA est applicable. Généralement, la date de facturation est considérée comme la date de référence.

Code TVA

Code de TVA pour la ligne de transaction.

Description

Description ou nom du code.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA défini pour le tiers.

Description

Description ou nom du code.

Numéro TVA du tiers

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.

Certificat d'exonération

Numéro de certificat d'exonération de TVA si la transaction est exonérée de TVA.

Motif d'exonération

Code d'identification du motif de l'exonération de TVA.

Description

Description ou nom du code.

Texte de coût

Texte supplémentaire associé à la transaction.