Transactions régie à facturer (tppin2100m000)

Cette session permet d'afficher les transactions de régie pouvant être lancées pour la facturation. Vous pouvez gérer une transaction dans la session de détails.

Remarque

Lorsque vous transférez une demande de règlement progressif vers Facturation, LN efface la valeur dans le champ Date de l'avancement de la transaction de coûts sélectionnée pour laquelle la case Facturable est désélectionnée.
Cette session apparaît également en tant que session satellite de la session (composite) Coûts facturables (tppin2600m000). Dans ce cas, les modifications suivantes sont appliquées à cette session :
- La session s'affiche sous le nom Lignes de coûts facturables.
- Les options Transactions à facturer et Toutes les transactions facturables ne sont pas affichées.
- Lorsqu'au moins deux transactions sont sélectionnées, le montant total des coûts et le montant total des ventes des transactions sélectionnées s'affichent dans le volet de messages inférieur. Les montants sont exprimés dans la devise société.

Facturable

Si cette case est cochée, LN vous permet de facturer la transaction.

Approuvé pour facturation

Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner cette case que si la case Facturable est cochée.

Projet

Code d'identification du projet.

Elément

Code d'identification de l'élément.

Activité

Code d'identification de l'activité.

Avenant

Code d'identification de l'avenant.

Numéro de séquence

Numéro de séquence de la transaction régie.

Objet de coûts

Code identifiant l'objet de coûts pour lequel la transaction régie doit être facturée.

Article

Article pour lequel la transaction régie doit être facturée.

Description

Description ou nom du code.

Contrat

Code identifiant le contrat lié à la transaction régie.

Ligne de contrat

Numéro de la ligne de contrat liée à la transaction régie.

Employé

Code d'identification de l'employé.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code identifiant l'élément de coût pour lequel la transaction régie doit être facturée.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Quantité

Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts.

Unité

Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.

Prix de vente

Prix de vente par objet de coût unitaire.

Montant des ventes

Montant des ventes exprimé en devise société.

Si vous modifiez le prix de vente moyen, la valeur du champ Montant des ventes est ajustée automatiquement de la façon suivante :

Montant des ventes = Prix de vente moyen * Quantité

Devise

Devise utilisée pour exprimer le montant des ventes.

Remarque

La devise de la ligne de contrat (CLIN) est utilisée pour les lignes de facture de régie. Le montant des ventes figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.

Montant des coûts

Montant de coût pour le projet lié au contrat.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le montant des coûts.

Taux de change (ventes)

Taux de change pour le montant des ventes.

Type d'imputation

Type d'imputation pour l'objet de coûts.

Valeurs autorisées

Ecart supplémentaire calcul
Ecart expédition intersociétés (Projet)
Frais généraux intersociétés
Matière
Matières intersociétés
Correction de valeur
Coûts garantie de réparation
Heures en-cours
Coûts de garantie
Sortie de transfert en-cours
Réception transfert en-cours
Réception transfert en-cours intersoc.
Surcharge magasin
Surcharge réception magasin
Coût des ventes
Politique de complaisance
Coûts d'outillage
Coûts d'outillage intersociétés
Sortie intersociétés (Projet)
Ajustement
Coût global
Ecart coût global
Coût global facturé
Ecart coût global facturé
En-cours facturé
Sortie (Projet)
Résultat de prêt
Ecart de prix commande client
Intersociétés CDV
Paiement échelonné planifié
Paiement échelonné lancé
Réception (paiement échelonné)
Prêt
Emprunt
Résultat retour
Ecart de réception (paiement échelonné)
Réaff. rattachement coût (pmt échelonné)
Ecart de change (paiement échelonné)
TVA sur charges (paiement échelonné)
Contrepassation prêt
Contrepassation emprunt
Ecart de change
Sortie quarantaine en-cours
Ajustement quarantaine
Ecart de change (coûts globaux)
Revenus intersociétés
Ecart de prix CDV
Coûts des en-cours intersociétés
Heures en-cours intersociétés
Dépenses intersociétés
Ecart de prix ordre de travail
Engagement non confirmé (gestion projet)
Eng. non conf. (gest. proj.) - Contrep.
Réception (magasin projet)
Réception rapprochée
Gestion des projets
Stock
Facture de coûts
Ecart de prix - Contrep.
TVA sur charges
TVA payée coût global
Facture fournisseur
Coût global sans facture
Coût de service sur site
Coût main-d'oeuvre
Heures (Sous-traitance)
Ventes manuelles
Majoration engagemt non confirmé
Majoration engagement ferme (projet)
Majoration sur coûts
Coûts indirects imputés
Sortie de livraison directe
Facture paiement échelonné
Réaff. rattachemt coût (TVA sur charges)
Gain et pertes de change
Ecart de livraison directe
Livraison directe
Résultat
Frais
Ajustement d'écart
Ecart de prix du transport
Coûts de transport
Ecart frais généraux
Frais généraux (Financials)
Frais généraux
Ordre de travail coûts généraux
Résultat intermédiaire
Sortie
Sortie intersociétés
Surcharge réception article
Surcharge article
Sur ordre
Coûts opératoires
Ecart de prix
Contrat
Réception quarantaine
Ecart prix d'achat
Réception
Rejet
Réévaluation
Revenus
Analyse des revenus
Annuler résultat intermédiaire
Règlement intersociétés
Ecart expédition
Sous-traitance
En-cours de sous-traitance
Sous-traitance intersociétés
Coûts opérations intersociétés
Ordre de travail coûts générx intersoc.
Rejet intersociétés
Coûts globaux intersociétés
Coûts globaux facturés intersociétés
Règlt intersociétés (paiement échelonné)
Règlement direct intersociétés
Ecart intersociétés

Date de l'avancement

Date de référence utilisée pour enregistrer les données de transaction associées aux demandes de règlements progressifs avant la facturation.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut de la session Création demandes règlements progressifs (tppin0270m000).

N° d'évolution

Code identifiant le numéro d'évolution de l'article qui doit être facturé.

N° d'évolution fantôme

Code du numéro d'évolution de l'article fantôme.

Séquenceengagement

Numéro de séquence de l'engagement correspondant.

Typede main-d'oeuvre

Code du type de main d'œuvre.

Durée

Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.

quantité totale de la transaction = durée x quantité (arrondie à deux décimales).

Unité

Unité servant à exprimer l'heure.

Coût

Coût standard ou taux par unité.

Pourcentage de majoration

Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts.

Remarque

Le pourcentage de majoration est calculé sur la base de la valeur du champ Type M.O. et il est uniquement applicable aux transactions de coûts.

Taux de change

Taux de change pour la transaction de coûts.

Facteur de conversion

Facteur de conversion pour la transaction de coûts.

Montant des ventes

Montant des ventes exprimé en devise société.

Numéro dedocument

Code du document qui contient les détails de la transaction.

Origine du règlement

Si cette case est cochée, la transaction est imputée en tant que résultat d'un règlement des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.

Date de traitement

Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet.

Traitement

Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet.

Imputation dans Finance

Indique si la transaction doit être imputée dans LN Finances.

Déclaré terminé (Finance)

Indique si le résultat financier de la transaction est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Date de traitement (déclaré terminé)

Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture.

Numéro de séquence du traitement (déclaré terminé)

Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture.

Ligne de commande

Type d'ordre auquel s'applique la transaction.

Numéro de commande

Numéro d'ordre de la transaction régie.

Ligne de commande

Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique la transaction.

Numéro de séquence

Numéro de séquence de l'ordre pour la transaction régie.

Paiement échelonné

Ligne de paiement échelonné fournisseur liée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.

Numéro de lot factures

Numéro de séquence de la facture attribué par LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.

Tiers vendeur

Tiers commercial dans la transaction de coûts.

Tiers facturant

Tiers facturant dans la transaction de coûts.

TVA sur charges

Indique si la transaction de régie est liée à la TVA sur charges.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case A la réception est cochée dans la section Consommer TVA sur charges dans Stock - En-cours de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Transféré vers l'application Facturation (CI)

Si cette case est cochée, vous avez transféré l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Document financier(Facturation des ventes)

LN affiche le code de la société financière liée au projet et qui doit être facturée.

Document de facture

LN spécifie le type de procédure relatif à la transaction.

Remarque

Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.

Document de facture

LN spécifie un numéro de séquence pour la facture.

Remarque

Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation. Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.
Vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique.
Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation.
Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Toutefois, vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique. Seulement les utilisateurs autorisés (dans Facturation) peuvent modifier le montant.
La facture ne doit pas être liée à un règlement échelonné.
Le statut du projet ne doit pas être Fermé.

Retenue de garantie

Si cette case est cochée, une retenue de garantie est appliquée pour la transaction de coûts.

Document financier

La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans l'application Projet.

Document financier

La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet.

Document financier

Si une écriture comptable est imputée de Finances dans Projet, LN renseigne ce numéro de ligne. Le numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet.

Document financier

Si une écriture comptable est imputée de Finances dans Projet, LN renseigne ce numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet.

Document financier

Numéro de ligne attribué à l'écriture dans Finances dans le cas d'une analyse de compte courant. Ce numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Si une écriture comptable est imputée depuis Finances dans l'application Projet, LN renseigne le champ contenant le numéro de ligne.

Sociétéde réception

Société qui reçoit l'écriture. Lorsque l'écriture est traitée à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000) est indiqué dans ce champ.

Unité d'entreprise

Code identifiant l'unité d'entreprise pour la ligne de transaction de coûts.

Période de contrôle des coûts

Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts.

Période de contrôle des coûts

Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l’écriture doit être enregistrée dans l’historique du projet. La valeur par défaut est la date d'enregistrement.

Période de contrôle des coûts

Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.

Période de contrôle financier

Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.

Exercice

Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finance.

Période comptable

Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.

Texte de coût pour facturation

Si cette case est cochée, un texte est présent.

Commentaire de facturation

Si cette case est cochée, un texte est présent.

Heure de transaction

Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts.

Date d'enregistrement

Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts.

Date d'enregistrement comptable

La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) à destination de Finances est vérifiée afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte. Si la période est clôturée, la date d'enregistrement est ajustée afin d'entrer dans une période financière ouverte. Cet ajustement apparaîtra dans l'historique.

Supprimé pour le prochain cycle

Si cette case est cochée, la transaction n'est pas facturée au tiers dans le cycle de facturation en cours. Toutefois, la transaction peut être facturée dans le cycle de facturation suivant.

Remarque

Cette case est décochée par défaut.

Cette case n'est cochée que si la case Facturable n'est pas cochée.