Contrat 360 (tpctm1300m000)

Cette session permet d'exécuter des tâches associées au contrat et d'extraire des données associées au contrat. Vous pouvez consulter et gérer des informations contractuelles telles que le type de contrat, le type de facture et le montant du contrat.

Utilisation de la session Contrat 360 (tpctm1300m000)

Sélectionnez un contrat dans la liste des contrats. Les détails du contrat tels que le montant, le budget, etc., s'affichent dans les champs situés dans la partie supérieure de la session.

Pour afficher les détails du contrat, double-cliquez sur la ligne contrat dans la liste.

Les cases dans les zones de groupe Ventes, Facturation, Calcul des prix, Exécution, Résultats et Divers indiquent les données disponibles pour le contrat sélectionné. Si vous cliquez sur un lien, une session est lancée, permettant d'afficher, de gérer ou de créer les données du contrat.

Vous pouvez cliquer sur les boutons suivants ou sur les commandes correspondantes dans le menu approprié :

Produits livrables
Lance la session Livrables de contrat (tppdm7100m100). Cette session permet de créer et gérer des livrables de contrat.
Garanties bancaires
Lance la session Garanties bancaires (tpctm0120m000). Cette session permet de créer et gérer les données de garantie bancaire pour un contrat.
Taux de main-d'oeuvre
Lance la session Taux de main-d'oeuvre spécifiques (tcppl0192m000).
Cette session permet de saisir pour chaque taux de main-d'œuvre :
- Le coût unitaire et la devise associée.
- Le taux de vente et la devise associée.
Coûts divers
Lance la session Coûts divers contrat (tpctm0140m000). Cette session permet de créer et gérer les données de coûts divers pour le contrat.
Avances fournisseurs
Lance la session Avances fournisseurs (tppin4110m000). Cette session permet de gérer les demandes d’avance fournisseur. Le client règle le montant des avances avant le début du projet. Vous pouvez régler le montant des avances par rapport à la facture ou au règlement échelonné suivant.
Règlements échelonnés
Lance la session Règlements échelonnés (tppin4151m000). Cette session permet de répertorier les détails relatifs aux règlements échelonnés pour le contrat sélectionné.
Transactions de coûts
Lance la session Transactions régie à facturer (tppin2100m000). Cette session permet d'afficher les transactions de régie pouvant être lancées pour la facturation. Vous pouvez gérer une transaction dans la session de détails.
Factures
Lance la session Facturation 360 (cisli3600m000).
Cette session permet:
- d'afficher des informations résumées de facturation ;
- d'extraire des informations détaillées de facturation.
Expéditions
Lance la session Expéditions projet (tppin0160m000). Cette session permet d'afficher et gérer les expéditions. Vous pouvez également utiliser cette session pour confirmer des expéditions.
Résultats intermédiaires
Lance la session Résultats intermédiaires (tpppc3150m000). Cette session permet d'afficher, modifier et traiter l'identification de revenu calculé.
Infos sur conformité des échanges commerciaux
Lance la session Doc. info. sur conform. échanges commerciaux (tcgtc1100m000). Cette session permet d'ajouter des données associées dans le contrat, la ligne de contrat et le livrable de contrat. Si elles sont spécifiées pour la ligne de contrat, les informations peuvent être copiées (synchronisées) vers tous les livrables de contrat soumis à la conformité des échanges commerciaux.

LN permet à plusieurs utilisateurs d’approuver des entrées de coût à l’aide du statut de processus de workflow basé sur ION. Pour plus de détails, reportez-vous à Processus de statut workflow.

Remarque

Vous pouvez sélectionner un contrat pour afficher les données du contrat sous forme graphique en sélectionnant :

Marge contrat : vous pouvez afficher les données de marge budgétaire et de prévision des coûts sous forme graphique.
Montants : vous pouvez afficher les données Montant du contrat, Montant financé et Montant facturé sous forme de graphique.

Filtre

Filtre: Si cette case est cochée, le champ Responsable contrat doit être activé.
Responsable contrat: Code d'employé du responsable de contrat.
Description: Description ou nom du code.
Service des ventes: Code du service des ventes du tiers acheteur.

Totaux

Devise: Devise utilisée pour exprimer les montants totaux du contrat.
Montant du contrat: Montant total du contrat.
Montant budgété: Montant total du budget du contrat.
Montant coûts réel à ce jour: Coûts totaux réels encourus pour le contrat.
Coût estimé pour achever: Coût total estimé pour un contrat.
Facturé à ce jour: Montant total facturé jusqu'à ce jour pour un contrat.

Marges

Devise: Devise utilisée pour exprimer le montant des marges du contrat.
Marge d'origine: Montant réel à hauteur duquel le prix de vente net peut s'écarter du prix cible.
Prévision de marge: Montant prévisionnel à hauteur duquel le prix de vente net peut s'écarter du prix cible.

Ventes

Lignes de contrat: Si cette case est cochée, des données des lignes de contrat sont disponibles pour le contrat.
Livrables: Si cette case est cochée, des livrables ont été créés pour le contrat.
Garantie bancaire: Si cette case est cochée, des données de garantie bancaire sont disponibles pour le contrat.

Calcul des prix

Taux main-d'œuvre: Si cette case est cochée, les taux de main-d'œuvre sont définis pour le contrat.
Coûts divers: Si cette case est cochée, les coûts divers sont définis pour le contrat.

Facturation

Avances fournisseur: Si cette case est cochée, des demandes d'avance fournisseur ont été créées pour le contrat.
Règlements échelonnés: Si cette case est cochée, des règlements échelonnés ont été créés pour le contrat.
Transactions de coûts: Si cette case est cochée, des lignes de transactions de régie ont été créées pour le contrat.
Factures: Si cette case est cochée, des données de facturation sont disponibles pour le contrat.
Retenue de garantie: Si cette case est cochée, un pourcentage de retenue de garantie est défini pour le contrat.

Exécution

Projets: Si cette case est cochée, le contrat est lié à un contrat.
Expéditions: Si cette case est cochée, des données d'expédition sont disponibles pour les livrables de contrat.
Accepter l'expédition: Si cette case est cochée, des données d'acceptation d'expédition sont disponibles pour le contrat.

Résultats

Coûts: Si cette case est cochée, des données d'historique des coûts sont disponibles pour le contrat.
Revenus: Si cette case est cochée, des données d'historique des revenus sont disponibles pour le contrat.

Divers

Historique: Si cette case est cochée, des données d'historique sont disponibles pour le contrat.

Contrat

Code d'identification unique du contrat.

Description

Description ou nom du code.

Nom tiers acheteur

Description ou nom du code.

Type de contrat

Type de contrat.

Service des ventes

Service des ventes du tiers acheteur.

Responsable contrat

Employé responsable du contrat.

Statut du workflow

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
En attente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Rappel requis: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.
Brouillon (révision): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeté: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Approbation reçue: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.
Approuvé: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Non applicable: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Projet

Description ou nom du code.

Statut

Statut du contrat.

Remarque

Le contrait doit avoir le statut Actif pour qu'il soit possible d'attribuer à une ligne de contrat le statut Actif.
Si l'en-tête du contrat est Annulé, tous les niveaux sont Annulé.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Critère de recherche

Critère de recherche.

Phase

Phase de contrat.

Motif retenue

Motif de blocage du contrat.

Statut du workflow

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
En attente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Rappel requis: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.
Brouillon (révision): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeté: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Approbation reçue: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.
Approuvé: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Non applicable: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Remarque

Adresse de l'acheteur

Adresse du tiers acheteur pour le contrat.

Tiers facturé

Tiers facturé pour le contrat.

Adresse de facturation

Adresse du tiers facturé.

Contact facturé

Contact du tiers facturé pour le contrat.

Tiers payeur

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Adresse du tiers payeur

Adresse du tiers payeur.

Contact du tiers payeur

Contact du tiers payeur.

1ère référence

Texte de référence imprimé sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.

Deuxième référence

Texte de référence imprimé sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.

Exécution du contrat

Le type de contrat indique si votre société exécute le projet en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant.

Valeurs autorisées

Contrat principal: Le contrat est exécuté comme contrat principal.
Sous-traitance: Le contrat est exécuté comme contrat de sous-traitance.

Date d'attribution du contrat

Date à laquelle le contrat est attribué.

Date d'application

Date de début de validité du contrat.

Date d'expiration

Date de fin de validité du contrat.

Avances fournisseurs

Méthode utilisée pour déterminer si une demande d'avance fournisseur s'applique au contrat ou à la ligne de contrat.

Valeurs autorisées

Non: Les avances fournisseurs ne sont pas autorisées.
Par ligne de contrat: Les avances fournisseurs sont calculées sur la ligne du contrat.

Avances % liquidation

Pourcentage de liquidation calculé pour régler les factures par rapport aux avances associées à la ligne de contrat.

Remarque

Ce champ n’est activé que si le champ Avances fournisseurs contient la valeur Par ligne de contrat.
Seul le résultat de l'opération "pourcentage de liquidation * montant de la facture" est utilisé pour régler une demande d'avance fournisseur.
Si aucun pourcentage de liquidation n'est spécifié, le montant total de la facture est utilisé pour régler l'avance.

Exemple : pour une demande d'avance fournisseur de 2 000 EUR, un pourcentage de 75 % est défini sur la ligne de contrat. Si une livraison basée sur une facture de 1 000 EUR est envoyée au client, un montant de 750 EUR peut être réglé à titre d'avance et le client est alors facturé d'un montant de 250 EUR. Si aucun pourcentage n'est défini, le montant maximum possible est réglé.

Type règlt échelonné

Type de règlement échelonné pour le projet.

Valeurs autorisées

Points: Les règlements échelonnés sont divisés en points.
Non applicable: Le règlement échelonné n'est pas appliqué.
Pourcentage: Les règlements échelonnés sont divisés en pourcentages.
Montant fixe: Les règlements échelonnés sont divisés en montants fixes.

Echéancier

Programme des règlements échelonnés pour le contrat.

Remarque

Vous pouvez définir l'échéancier du contrat uniquement si le champ Type règlt échelonné est défini sur Pourcentage.

Nombre de points

Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du contrat.

Exemple


Montant du contrat par client			600 000 EUROS
Nombre de points			300
Règlement échelonné 1	100 points	200 000 EUROS
Règlement échelonné 2	75 points	150 000 EUROS
Règlement échelonné 3	75 points	150 000 EUROS
Règlement échelonné 4	50 points	100 000 EUROS
-	-	600 000 EUROS

Remarque Ce champ n'est activé que si le champ Type règlt échelonné est défini sur Points.

Texte du projet sur facture

Si cette case est cochée, LN imprime le texte associé au projet sur les factures.

Retenue de garantie

Méthode utilisée pour déterminer le mode d'application de la retenue de garantie pour le contrat.

Valeurs autorisées

Toutes les factures: La retenue de garantie est appliquée à toutes les factures.
Selon avancement: La retenue de garantie est appliquée en fonction de l'avancement du projet lié au contrat.
Pas de retenue: La retenue de garantie n'est pas appliquée au contrat.

Pourcentage de retenue de garantie

Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage. Vous ne pouvez définir le pourcentage de retenue de garantie que si le champ Retenue de garantie a la valeur Toutes les factures ou Selon avancement.

Seuil d'avancement

Pourcentage de seuil d'avancement pour le contrat. Vous pouvez définir le pourcentage de seuil uniquement si le champ Retenue de garantie a la valeur Toutes les factures ou Selon avancement.

Type de facture

Mode de calcul des factures pour un type de contrat donné. Cette méthode détermine quand émettre des factures à l'intention du tiers acheteur.

Valeurs autorisées

Régie: Le montant est basé sur les montants financiers saisis au niveau de l'objet de coûts plus un bénéfice. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type régie.
Taux unitaire: Le montant est fonction des montants financiers par unité. La facturation à taux unitaire s'applique aux deux types de contrat Prix fixe et Temps & matières.
Non applicable: La facture n'est pas applicable.
Règlement échelonné: Le montant de la facture est une subdivision de la valeur. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type Prix fixe.
Facturation proportionnelle: Le montant de la facture est basé sur l'avancement de l'élément ou de l'activité.
Selon livraison: La facturation est basée sur les montants de ventes des livrables de contrat liés aux expéditions du contrat.

Méthode de livraison facture

Mode de livraison facture pour le contrat.

Mode de facturation

Mode de facturation pour le contrat.

Approuvé pour facturation

Montant approuvé pour facturation du contrat.

Majoration pour retard de paiement

Majoration pour retard de règlement pour le contrat.

Programme

Programme associé au contrat.

Responsable programme

Employé responsable de programme pour le contrat.

Commercial interne

Vendeur interne, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Le vendeur est utilisé comme référence avec la facture dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Commercial externe

Vendeur externe associé au contrat, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Type de vente

Type de vente pour le contrat.

Règlement progressif

Si cette case est cochée, les données de demande de règlement progressif peuvent être définies pour le contrat.

Remarque

Les règlements progressifs peuvent uniquement être créés pour les contrats de type Prix fixe avec le type de facture défini sur Règlement échelonné ou Selon livraison.

% de règlement progressif

Pourcentage de coût pour un contrat à facturer. Les pourcentages de règlements progressifs sont généralement compris entre 75 et 80 %.

% de liq. progressive

Pourcentage utilisé pour calculer le montant à régler des factures de règlements progressifs.

Facturation du règlement progressif

Mode de facturation pour la demande de règlement progressif.

Etat des coûts facturables

Si cette case est cochée, Facturation imprime les lignes de coût facturables et les coûts liés comme annexe à la facture selon l'agrégation du mode de facturation.

Remarque

Les lignes de coût facturables sont imprimées dans Facturation comme annexe à la facture selon l'agrégation du Mode de facturation.

Remise facture

Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture du contrat.

Base du taux

Date permettant de déterminer le taux de change.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux

Taux de change pour le contrat.

Facteur de conversion

Facteur de taux pour le contrat.

Compte bancaire

Numéro du compte bancaire.

Le compte bancaire est identifié par un numéro de tiers suivi du code bancaire correspondant à la banque ; le compte s'affiche sur la base de ce code.

Numéro de compte bancaire international

Numéro du compte bancaire international pour le contrat.

Point d'acceptation

Point d'acceptation.

Valeurs autorisées

Acceptation de la source: Les marchandises sont acceptées ou refusées sur le site physique du sous-traitant lors de leur expédition.
Acceptation de la destination: Les marchandises sont acceptées ou refusées sur le site physique du client durant leur réception.
Acceptation source et destination: Les marchandises doivent être acceptées sur le site physique du sous-traitant et du client.
Non applicable: L'acceptation des marchandises n'est pas requise.

Date de création

Date de création du contrat.