Lignes de contrat (tpctm1110m000)

Code d'identification unique du contrat.

Description ou nom du code.

Statut du contrat.

Numéro de ligne du contrat.

Description ou nom du code.

Statut ligne contrat.

Tiers acheteur

Tiers acheteur pour la ligne de contrat.

Adresse

Adresse du tiers acheteur.

Contact

Contact lié au tiers acheteur.

Service des ventes

Code du service des ventes.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si cette valeur n'est pas indiquée, Infor LN l'extrait par défaut de la session Profil utilisateur (tppdm0101s000). Toutefois, vous pouvez modifier cette valeur.

Si le service des ventes indiqué dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) est différent de celui spécifié dans la session Profil utilisateur (tppdm0101s000), un message de notification s'affiche.

Service clients

Code du service clients lié à la ligne de contrat.

Responsable contrat

Employé responsable du contrat.

Remarque

Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Critère de recherche

Critère de recherche de la ligne de contrat.

Exécution ligne contrat

Le type de la ligne de contrat indique si votre société exécute le projet en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant.

Valeurs autorisées

Contrat principal

Le contrat est exécuté comme contrat principal.

Sous-traitance

Le contrat est exécuté comme contrat de sous-traitance.

Projet

Code d’identification du projet lié à la ligne de contrat.

Motif retenue

Code qui identifie le motif de blocage du contrat.

Statut du workflow

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

• Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
• Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

En attente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rappel requis

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.

Brouillon (révision)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeté

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approbation reçue

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.

Approuvé

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Phase

Phase de contrat.

Type de contrat

Type de contrat.

Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de garantie bancaire GTC si la valeur sélectionnée dans ce champ est autre que Prix fixe.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le montant.

Montant ligne contrat

Montant spécifié pour la ligne de contrat.

Remarque

• Vous pouvez spécifier une valeur négative dans ce champ.
• Si une valeur négative est indiquée dans ce champ,
  • La case Règlement progressif est désactivée.
  • Le champ Répartition des fonds est défini sur Aucun.
  • Le champ Retenue de garantie a la valeur Pas de retenue.
  • Le Point d'acceptation Non applicable
  • La remise n’est pas applicable pour la ligne de contrat.
  • Le champ Conditions de livraison est désactivé.
  • Le champ Point de transfert du titre de propriété est désactivé.

Montant société du contrat

Montant de la ligne de contrat exprimé en devise société.

En devise société

Devise société du montant.

Montant total livrables

Somme des montants de tous les livrables.

Date d'attribution ligne contrat

Date à laquelle la ligne de contrat est attribuée par le client.

Date d'application

Date depuis laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable.

Remarque

Ce champ est obligatoire si la case Appliquer période de facturation est cochée.

Date d'expiration

Date jusqu'à laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable.

Remarque

Ce champ est obligatoire si la case Appliquer période de facturation est cochée.

Date de livraison contrat

Date de livraison du contrat demandée par le tiers acheteur.

Date depuis laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable.

Date jusqu'à laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable.

Montant approuvé pour facturation de la ligne de contrat. La fonctionnalité d'approbation pour facturation n'est prise en charge que pour le type de facturation Remboursement des coûts et Taux unitaire.

Commercial interne

Code du commercial interne, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Le commercial est utilisé comme contact de la société lorsqu'il est associé au tiers acheteur et il sert aussi de référence avec la facture dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Remarque

Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Description

Description ou nom du code.

Commercial externe

Nom du commercial externe associé à la ligne de contrat, tel qu'il est défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Remarque

Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Montant prévu ventes

Montant définissant le potentiel de vente pour la ligne de contrat.

Montant des ventes prévu

Montant prévu des ventes exprimé dans la devise société.

Base d'obligation de performance

Niveau basé sur lequel se base le calcul des résultats intermédiaires. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Montant du contrat. Lorsque vous analysez les obligations de performance, le prix des transactions par rapport aux accords contractuels réels. Dans de tels cas, le prix des transactions peut être utilisé comme alternative pour que le montant reconnaisse (calcule) le revenu.

Valeurs autorisées

Prix de la transaction

Non applicable

Montant du contrat

Prix de la transaction

Prix de la transaction de la ligne de contrat utilisé comme base pour calculer le résultat intermédiaire.

Remarque

• Ce champ n'est actif que si le champ Base d'obligation de performance est défini sur Prix de la transaction.
• Lorsque le champ Base d'obligation de performance est défini sur Prix de la transaction, Infor LN estime le prix de la transaction en fonction de la ligne de contrat (montant de la ligne de contrat - remise). Ceci repose sur le principe que les données réelles ne sont pas disponibles. Lorsque les données réelles sont disponibles, utilisez l’option Calcul pour recalculer le montant de la transaction à partir des données réelles.
• Infor LN autorise également une valeur négative dans ce champ si une valeur négative est spécifiée dans le champ Montant ligne contrat.

Devise société

Prix de la transaction dans la devise société.

Plafond

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier le montant maximum pour la ligne de contrat dans le champ Montant plafond.

Remarque

Cette case à cocher s'applique si :

• Le Type de contrat est Prix fixe, et le Type de facture est Taux unitaire ou Selon livraison.
• Le Type de contrat est Remboursement des coûts ou Temps & matières, et le Type de facture est Régie ou Taux unitaire.

Montant plafond

Limite convenue pour laquelle les coûts sont couverts par le contrat.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Plafond est cochée.
• Ce champ est activé uniquement si le Type de contrat est défini sur une valeur autre que Prix fixe.

Montant plafond

Montant plafond est exprimé dans la devise société.

Montant financé

Montant maximum financé pour le contrat.

Remarque

Infor LN affiche un message si la limite de financement dépasse le montant du contrat ou le montant plafond défini dans le contrat, le cas échéant.

Il s'agit d'un champ d'affichage des lignes de contrat lorsque le statut est défini sur Fermé, Annulé ou En attente.

Montant financé en devise société

Montant financé du contrat exprimé en devise société.

Répartition des fonds

Méthode servant à déterminer la répartition du montant financé de la ligne de contrat.

Valeurs autorisées

Séquence

Le montant total financé pour la ligne de contrat est réparti et facturé de manière séquentielle. Vous devez spécifier un numéro de séquence.

Pourcentage

Le montant total financé pour la ligne de contrat est réparti selon un pourcentage. Le pourcentage total doit atteindre 100 % et être égal au montant total financé.

Montant

Le montant total financé pour la ligne de contrat est divisé en montants spécifiques.

Aucun

Le montant total financé n'est pas réparti.

Valeur par défaut

Infor LN affiche par défaut la valeur de l'en-tête du contrat. Toutefois, vous pouvez modifier la valeur.

Approuvé pour facturation

Montant approuvé pour facturation de la ligne de contrat.

Approuvé pour facturation

Montant approuvé pour facturation exprimé en devise société.

Facturé à ce jour

Montant facturé jusqu'à la date de la ligne de contrat, exprimé dans la devise de la ligne de contrat.

Remarque

Le montant facturé s'appuie sur les transactions de revenu enregistrées dans la session Transactions de revenus (tpppc3805m000) et inclut les montants facturés de tous les types de contrats / types de factures, traités via Facturation des ventes. Le montant de la retenue, les paiements en avance et les revenus manuels ne sont pas inclus dans le montant facturé.

Facturé à ce jour

Montant facturé à ce jour exprimé en devise société.

Appliquer période de facturation

Si cette case est cochée, LN détermine la période de facturation pour le contrat. Seuls les coûts enregistrés pour le contrat dans la période d'application (période comprise entre la Date d'application et la Date d'expiration) sont facturables.

Matière

Option pour déterminer si le prix de vente de l'article doit inclure le pourcentage de majoration matières.

Valeurs autorisées

Prix de vente

Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide de la valeur indiquée dans Gestion des ordres.

Majoration

Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide du pourcentage de majoration indiqué pour l'objet de coûts plus le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres.

Remarque

Selon l'option sélectionnée, le prix de vente est calculé à l'aide de, par exemple, la session Ecriture de coût (tpppc2605m000).

Majoration matières

Pourcentage ajouté aux coûts des matières pour déterminer le prix de vente de l'article.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que pour les contrats de type Remboursement des coûts et Temps & matières.
• Le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide de la majoration indiquée pour l'objet de coûts plus le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres.
• Vous pouvez définir le pourcentage de majoration sur 0. Dans ce cas, le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres est considéré comme le prix de vente.

Main-d'oeuvre

Option pour déterminer si le prix de vente de l'article doit inclure le pourcentage de majoration main-d'œuvre

Valeurs autorisées

Prix de vente

Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide de la valeur indiquée dans Gestion des ordres.

Majoration

Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide du pourcentage de majoration indiqué pour l'objet de coûts plus le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres.

Remarque

Selon l'option sélectionnée, le prix de vente est calculé à l'aide de, par exemple, la session Ecriture de coût (tpppc2605m000).

Majoration main d'oeuvre

Pourcentage ajouté aux coûts de main-d'œuvre pour déterminer un prix de vente de l'article.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que pour les contrats de type Remboursement des coûts et Temps & matières.
• Le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide de la majoration indiquée pour l'objet de coûts plus le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres.
• Vous pouvez définir le pourcentage de majoration sur 0. Dans ce cas, le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres est considéré comme le prix de vente.

Equipement

Option pour déterminer si le prix de vente de l'article doit inclure le pourcentage de majoration de l'équipement

Valeurs autorisées

Prix de vente

Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide de la valeur indiquée dans Gestion des ordres.

Majoration

Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide du pourcentage de majoration indiqué pour l'objet de coûts plus le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres.

Remarque

Selon l'option sélectionnée, le prix de vente est calculé à l'aide de, par exemple, la session Ecriture de coût (tpppc2605m000).

Majoration équipement

Pourcentage ajouté aux coûts d'équipement pour déterminer le prix de vente de l'article.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que pour les contrats de type Remboursement des coûts et Temps & matières.
• Le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide de la majoration indiquée pour l'objet de coûts plus le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres.
• Vous pouvez définir le pourcentage de majoration sur 0. Dans ce cas, le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres est considéré comme le prix de vente.

Sous-traitance

Option pour déterminer si le prix de vente de l'article doit inclure le pourcentage de majoration de la sous-traitance

Valeurs autorisées

Prix de vente

Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide de la valeur indiquée dans Gestion des ordres.

Majoration

Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide du pourcentage de majoration indiqué pour l'objet de coûts plus le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres.

Remarque

Selon l'option sélectionnée, le prix de vente est calculé à l'aide de, par exemple, la session Ecriture de coût (tpppc2605m000).

Majoration sous-traitance

Pourcentage ajouté aux coûts de sous-traitance pour déterminer le prix de vente de l'article.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que pour les contrats de type Remboursement des coûts et Temps & matières.
• Le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide de la majoration indiquée pour l'objet de coûts plus le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres.
• Vous pouvez définir le pourcentage de majoration sur 0. Dans ce cas, le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres est considéré comme le prix de vente.

Coûts divers

Option pour déterminer si le prix de vente de l'article doit inclure le pourcentage de majoration de coûts divers

Valeurs autorisées

Prix de vente

Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide de la valeur indiquée dans Gestion des ordres.

Majoration

Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide du pourcentage de majoration indiqué pour l'objet de coûts plus le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres.

Remarque

Selon l'option sélectionnée, le prix de vente est calculé à l'aide de, par exemple, la session Ecriture de coût (tpppc2605m000).

Majoration coûts divers

Pourcentage ajouté aux coûts divers pour déterminer le prix de vente de l'article.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que pour les contrats de type Remboursement des coûts et Temps & matières.
• Le prix de vente de l'article est déterminé à l'aide de la majoration indiquée pour l'objet de coûts plus le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres.
• Vous pouvez définir le pourcentage de majoration sur 0. Dans ce cas, le prix unitaire indiqué dans Gestion des ordres est considéré comme le prix de vente.

Commande client

Numéro de contrat utilisé par le client pour le contrat.

1ère référence

Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.

Deuxième référence

Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.

Maître d'oeuvre

Maître d'œuvre.

Description

Description ou nom du code.

Référence contrat principal

Numéro de référence du contrat principal. Ceci est défini par le maître d'œuvre uniquement au niveau de la ligne de contrat.

DPAS

Code d'identification du classement DPAS de la ligne de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Texte

Texte associé pour la ligne de contrat.

Tiers destinataire

Tiers destinataire pour la ligne de contrat.

Adresse d'expédition

Adresse du tiers expéditeur.

Ville

Ville du tiers expéditeur.

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Ville

Ville du tiers destinataire.

Point d'acceptation

Point d'acceptation pour la ligne de contrat.

Valeurs autorisées

Acceptation de la source

Les marchandises sont acceptées ou refusées sur le site physique du sous-traitant lors de leur expédition.

Acceptation de la destination

Les marchandises sont acceptées ou refusées sur le site physique du client durant leur réception.

Acceptation source et destination

Les marchandises doivent être acceptées sur le site physique du sous-traitant et du client.

Non applicable

L'acceptation des marchandises n'est pas requise.

Remarque

Ce champ doit être défini sur Non applicable si une valeur négative est spécifiée dans le champ Montant ligne contrat.

Conditions de livraison

Conditions de livraison pour la ligne de contrat.

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de propriété pour la ligne de contrat.

Prestataire logistique (LSP)

Porteur pour la ligne de contrat.

Code adresse externe

Code externe de l'adresse du destinataire.

LN vous permet d’indiquer le code d’adresse externe à imprimer sur le rapport DD 250. Si vous ne renseignez pas ce champ, le code d'adresse défini dans la session Adresses (tccom4530m000) sera utilisé.

Remarque

Vous pouvez définir les codes d'adresse externe dans la session Codes Adresse externes (tccom4160m000).

Type

Informations imprimées sur le rapport DD 250.

Valeurs autorisées

Adresse

Code d'adresse, défini dans la session Adresses (tccom4530m000) et qui est imprimé sur le rapport DD 250.

Texte

Texte qui est imprimé sur le rapport DD 250.

Adresse

Adresse d'expédition imprimée sur le rapport DD 250.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Type est Adresse.

Texte

Texte qui est imprimé sur le rapport DD 250.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Type est Texte.

Tiers facturé

Tiers facturé comme stipulé sur le contrat.

Contact

Contact lié au tiers acheteur.

Adresse

Adresse du tiers facturé.

Contact

Contact lié au tiers facturé.

Type de facture

Type de facture sélectionné pour déterminer le mode de facturation du contrat.

Valeurs autorisées

Régie

Le montant est basé sur les montants financiers saisis au niveau de l'objet de coûts plus un bénéfice. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type régie.

Taux unitaire

Le montant est fonction des montants financiers par unité. La facturation à taux unitaire s'applique aux deux types de contrat Prix fixe et Temps & matières.

Non applicable

La facture n'est pas applicable.

Règlement échelonné

Le montant de la facture est une subdivision de la valeur. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type Prix fixe.

Facturation proportionnelle

Le montant de la facture est basé sur l'avancement de l'élément ou de l'activité.

Selon livraison

La facturation est basée sur les montants de ventes des livrables de contrat liés aux expéditions du contrat.

Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de garantie bancaire GTC si la valeur sélectionnée dans ce champ est autre que Règlement échelonné ou Selon livraison.

Mode de facturation

Mode de facturation pour le contrat.

Remise facture

Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture du contrat.

Méthode de livraison facture

Mode de livraison facture pour la ligne de contrat.

Seuil de revenu commissions

Pourcentage indiquant si les commissions peuvent être incluses lors de la génération des résultats intermédiaires. Infor LN extrait par défaut cette valeur de la session Contrat (tpctm1600m000).

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut des sessions Contrat (tpctm1600m000) et Lignes de contrat (tpctm1110m000) respectivement.

Type de vente

Type de vente pour la ligne de contrat.

Texte du projet sur facture

Si cette case est cochée, LN imprime uniquement le texte associé au projet sur les factures.

Cycle de facturation

Cycle de facturation pour la ligne de contrat.

Dernier transfert vers la facturation

Date de la dernière facturation du contrat.

Prochaine date de facture

Date de génération de la prochaine facture.

Type de taux de change

Type de taux de change pour la ligne de contrat.

Base du taux

Date permettant de déterminer le taux de change.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Date du taux

Date à laquelle le taux de change était valide.

Taux de change

Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction dans la devise société affichée.

Facteur de conversion

Facteur de taux pour la ligne de contrat.

Taux

Taux défini par la base du taux et le type de taux de change du tiers.

Avances fournisseurs

Méthode utilisée pour déterminer si une demande d'avance fournisseur s'applique au contrat ou à la ligne de contrat.

Valeurs autorisées

Non

Les avances fournisseurs ne sont pas autorisées.

Par ligne de contrat

Les avances fournisseurs sont calculées sur la ligne du contrat.

Remarque

La valeur de ce champ est extraite par défaut des données de contrat. Toutefois, vous pouvez modifier ce champ.

Type d'avance fournisseur

Type d'avance fournisseur s'appliquant à la ligne de contrat.

Les types d'avances sont sélectionnés selon les exigences légales du pays ou de l'entreprise. Pour les types d'avances ( Demande et Facture), des entrées ouvertes sont générées.

Une demande d'avance représente une demande à un tiers de payer un certain montant ou pourcentage en avance.

Une facture d'avance représente une facture normale devant être compatible avec toutes les exigences légales et étant incluse dans la liste des ventes, la déclaration de TVA et l'identification des revenus.

Une facture d'avance est un document légal et un numéro officiel est donc généré. Celui-ci est également inclus dans le répertoire des ventes.

Remarque

La TVA s'applique uniquement à une facture d'avance.

Valeurs autorisées

Demande

Demande à un tiers de payer un certain montant ou pourcentage du montant du contrat avant ou après l'initiation du projet. Par exemple, ce montant peut être utilisé pour acheter des matières premières.

Facture

Facture émise pour un tiers comme avance avant que les marchandises n'aient été livrées.

Non applicable

L'avance n'est pas applicable pour le contrat.

Remarque

Valeur par défaut est Demande.

Ce champ n'est actif que si le champ Avances fournisseurs est défini sur Par contrat ou Par ligne de contrat.

La valeur de ce champ est extraite par défaut des données de contrat. Toutefois, vous pouvez modifier ce champ uniquement si les avances ne sont pas définies pour la ligne de contrat.

Vous ne pouvez voir ce champ que si le champ Utiliser les avances fournisseurs comme est défini sur Demande ou facture dans la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000).

Avances %% liquidation

Pourcentage de liquidation calculé pour régler les factures par rapport aux avances associées à la ligne de contrat.

Valeurs autorisées

• Avances liquidation: Le montant total de la facture permet de régler l'avance pour la ligne de contrat. Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur du champ Pourcentage de liquidation est définie sur 0. Toutefois, le pourcentage de liquidation fonctionne comme 100 pour cent.
• Pourcentage de liquidation: Pourcentage spécifié du montant de la facture utilisé pour régler les avances de la ligne de contrat. Par défaut, la valeur est définie sur 100. Cependant, vous pouvez spécifier n'importe quelle valeur comprise entre 0 et 100.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si le champ Avances fournisseurs contient la valeur Par ligne de contrat.
• Seul le résultat de l'opération "pourcentage de liquidation * montant de la facture" est utilisé pour régler une avance fournisseur.

Exemple: Pour une avance fournisseur de 2000 EUR, un pourcentage de 75 % est défini sur la ligne de contrat. Si une livraison basée sur une facture de 1 000 EUR est envoyée au client, un montant de 750 EUR peut être utilisé à titre d'avance et le client est alors facturé d'un montant de 250 EUR.

Type règlt échelonné

Type de règlement échelonné pour le contrat.

Valeurs autorisées

Points

Les règlements échelonnés sont divisés en points.

Non applicable

Le règlement échelonné n'est pas appliqué.

Pourcentage

Les règlements échelonnés sont divisés en pourcentages.

Montant fixe

Les règlements échelonnés sont divisés en montants fixes.

Echéancier

Programme des règlements échelonnés pour le contrat.

Remarque

• Vous ne pouvez définir l’échéancier de règlement du contrat que si le champ Type de règlement échelonné est défini sur Pourcentage ou Montant. Les règlements échelonnés sont générés par le biais de la session Génération de règlements échelonnés (tppin4251m000), sur la base des échéanciers définis dans la session Echéanciers de règlements (tcmcs2140m000).
• La somme des échéanciers de règlements échelonnés ne doit pas dépasser la valeur (positive ou négative) spécifiée dans le champ Montant ligne contrat.

Nombre de points

Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du contrat.

Exemple

Montant du contrat par client			600 000 EUROS
Nombre de points			300
Règlement échelonné 1	100 points	200 000 EUROS
Règlement échelonné 2	75 points	150 000 EUROS
Règlement échelonné 3	75 points	150 000 EUROS
Règlement échelonné 4	50 points	100 000 EUROS
-	-	600 000 EUROS

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Type règlt échelonné est Points.

Part de main d'oeuvre dans le montant du contrat

Pourcentage de coûts de main-d'œuvre dans le montant total du contrat.

Remarque

Ce champ n'est valable que si l'exécution de la ligne de contrat est définie sur Sous-traitance

Compte main d'oeuvre bloqué

Ce champ concerne uniquement les Pays-Bas.

Remarque

Vous ne pouvez voir ce champ que si la case WKA (Pays-Bas) est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Retenue de garantie

Indique si une retenue de garantie est applicable pour le contrat.

Valeurs autorisées

Toutes les factures

La retenue de garantie est appliquée à toutes les factures.

Selon avancement

La retenue de garantie est appliquée en fonction de l'avancement du projet lié au contrat.

Pas de retenue

La retenue de garantie n'est pas appliquée au contrat.

Remarque

Ce champ est défini sur Pas de retenue si une valeur négative est spécifiée dans le champ Montant ligne contrat.

Pourcentage de retenue de garantie

Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage. Vous ne pouvez définir le pourcentage de retenue de garantie que si le champ Retenue de garantie a la valeur Toutes les factures ou Selon avancement.

Seuil d'avancement

Pourcentage de seuil d'avancement pour le contrat. Vous pouvez définir le pourcentage de seuil uniquement si le champ Retenue de garantie a la valeur Selon avancement. La retenue de garantie ne sera appliquée qu'une fois que le pourcentage de seuil a été atteint.

Si cette case est cochée, les données de demande de paiement progressif peuvent être définies pour la ligne de contrat.

Pourcentage de coût pour un contrat à facturer. Les pourcentages de règlements progressifs sont généralement compris entre 75 et 80 %.

Pourcentage utilisé pour calculer le montant à régler des factures de règlements progressifs.

Mode de facturation pour la demande de règlement progressif.

Conditions de règlement pour la demande de règlement progressif.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, Infor LN Facturation imprime les lignes de coût facturables et les coûts liés comme annexe à la facture en tenant compte de l'agrégation du Mode de facturation.

Classification de TVA

Classification de TVA pour la ligne de contrat, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).

Exonéré

Si cette case est cochée, la TVA est exemptée pour la ligne de contrat.

Remarque

La vérification d'exemption de TVA est effectuée pour toutes les sociétés financières liées à la société logistique actuelle.

Pays TVA

Pays de TVA pour la ligne de contrat.

Dépt/Région TVA

Département/région du pays de TVA pour lequel ou laquelle les données de TVA et d'enregistrement sont affichées.

N° identification

Numéro de TVA de la société.

Remarque

• Il s'agit d'un champ d'affichage.
• Infor LN renseigne cette valeur en fonction des éléments suivants :
  • La société financière liée au Service des ventes de la ligne de contrat.
  • Le pays TVA associé à la ligne de contrat.
  • Date de facturation liée à la ligne de contrat.

Nom légal

Nom lié au code Enregistrement utilisable sur les états fiscaux.

Code TVA

Code TVA lié à la ligne de contrat pour la facturation par règlements échelonnés. Le code TVA est défini dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000). La facturation régie utilise le modèle de TVA défini pour les ventes dans les modules de TVA et taxes.

Remarque

• Le code TVA est applicable uniquement si le Type de facture est Règlement échelonné et le Type de contrat est Prix fixe.
• Pour la ligne de contrat avec le Type de contrat défini sur Remboursement des coûts et Temps & matières, ce code TVA n'est pas applicable. Dans ce cas, le code TVA est déterminé en fonction du modèle de TVA standard.

Certificat d'exonération

Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne de contrat est exonérée de TVA.

Remarque

Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée.

Vous pouvez voir ce champ si vous êtes dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000):

• le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
• au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par ensemble de pays.

Motif d'exonération

Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la ligne de contrat.

Remarque

Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée.

Vous pouvez voir ce champ si vous êtes dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000):

• le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
• au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par ensemble de pays.

Données TVA et enregistrement complètes

Indique si le processus de génération des données de TVA et d'enregistrement est terminé pour la ligne de contrat.

Pays TVA

Pays de TVA du tiers acheteur pour la ligne de contrat.

Dépt/Région TVA

Code du département ou de la région lié(e) au tiers acheteur.

N° identification

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.

Nom légal

Nom lié au code Enregistrement du tiers acheteur utilisable sur les états fiscaux.

Tiers payeur

Tiers payeur comme stipulé sur la ligne de contrat.

Adresse

Adresse du tiers payeur.

Contact

Contact lié au tiers payeur.

Téléphone

Numéro de téléphone du tiers payeur.

Conditions de règlement

Conditions de règlement pour la ligne de contrat.

Majoration pour retard de paiement

Majoration pour retard de règlement pour la ligne de contrat.

Méthode de règlement

Méthode de règlement pour la ligne de contrat.

Code Compte bancaire

Code d'identification unique de la banque.

Compte bancaire

Numéro du compte bancaire.

Le compte bancaire est identifié par un numéro de tiers suivi du code bancaire correspondant à la banque ; le compte s'affiche sur la base de ce code.

Numéro de compte bancaire international

Numéro de compte bancaire international pour la ligne de contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Utiliser relation bancaire

Si cette case est cochée, la relation bancaire est utilisée pour la ligne de contrat.

Relation bancaire

Relation bancaire liée au tiers payeur.

Remarque

• Ce champ n’est activé que si la case Utiliser relation bancaire est cochée.
• Cette valeur est extraite par défaut du champ Relation bancaire de la session Tiers payeur (tccom4114s000). Toutefois, vous pouvez modifier la valeur.
• Si vous sélectionnez une banque pour laquelle la case Autres devises autorisées est désélectionnée dans la session Relations bancaires (tfcmg0510m000), vous ne pouvez utiliser aucune autre devise pour les transactions de vente.

Description

Description ou nom du code.

Type éch. commercial

Indique le type d’échange commercial lié à la ligne de contrat. Le type d’échange commercial est associé aux catégories GTC telles que Lettre de crédit, Garantie bancaire - Bénéficiaire et Garantie bancaire - Demandeur.

Valeurs autorisées

Exporter

Importation

Sortie nationale

Entrée nationale

Autre

Remarque

• Pour la ligne de contrat, seuls ces types d’échange commercial peuvent être liés.
  • Exporter
  • Sortie nationale
• Le type d’échange commercial lié à la ligne de contrat dépend de la valeur spécifiée dans les champs Adresse d'expédition et Adresse destinataire.
• Ce champ ne s'affiche que si :
  • La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Les cases dans les groupes de champs Garantie bancaire - Bénéficiaire ou Garantie bancaire - Demandeur sont cochées pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Garantie bancaire - bénéficiaire requis

Si cette case est cochée, une garantie bancaire comme bénéficiaire doit être liée à la ligne de contrat.

Remarque

• Cette case n’est affichée que si la case Garantie bancaire - Bénéficiaire est cochée pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).
• Cette case n'est active que si :
  • La ligne de contrat ne contient pas de montant de ligne de contrat négatif.
  • Une garantie bancaire comme bénéficiaire n’est pas encore liée à la ligne de contrat.
  • Le Statut ligne contrat de la ligne de contrat est défini sur Ouvert.
  • La case Garantie bancaire - bénéficiaire requis est décochée dans la session Livrables de contrat (tppdm7100m100).

Code Garantie bancaire

Numéro d’identification de la garantie bancaire comme bénéficiaire.

Remarque

• Ce champ n’est affiché que si la case Garantie bancaire - Bénéficiaire est cochée pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).
• Ce champ n’est pas renseigné si plusieurs garanties bancaires comme bénéficiaires sont liées à la ligne de contrat.

Garanties bancaires multiples

Indique si plusieurs garanties bancaires comme bénéficiaires sont liées à la ligne de contrat.

Remarque

Cette case n’est affichée que si la case Garantie bancaire - Bénéficiaire est cochée pour la société financière pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Garantie bancaire - demandeur requis

Si cette case est cochée, une garantie bancaire comme demandeur doit être liée à la ligne de contrat.

Remarque

• Cette case n’est affichée que si la case Garantie bancaire - Demandeur est cochée pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).
• Cette case n'est active que si :
  • La ligne de contrat ne contient pas de montant de ligne de contrat négatif.
  • Une garantie bancaire comme demandeur n’est pas encore liée à la ligne de contrat.
  • Le Statut ligne contrat de la ligne de contrat est défini sur Ouvert.
  • La case Garantie bancaire - demandeur requis est décochée dans la session Livrables de contrat (tppdm7100m100).

Code Garantie bancaire

Numéro d’identification de la garantie bancaire comme demandeur.

Remarque

• Ce champ n’est affiché que si la case Garantie bancaire - Demandeur est cochée pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).
• Ce champ n’est pas renseigné si plusieurs garanties bancaires comme demandeurs sont liées à la ligne de contrat.

Garanties bancaires multiples

Indique si plusieurs garanties bancaires comme demandeurs sont liées à la ligne de contrat.

Remarque

Cette case n’est affichée que si la case Garantie bancaire - Demandeur est cochée pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Secteur d'activité

Secteur d'activité lié à la ligne de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Méthode d'acquisition

Code d’identification de la méthode d'acquisition liée à la ligne de contrat.

Mode de financement

Code d’identification du mode de financement lié à la ligne de contrat.

Zone géographique

Zone géographique associée à la ligne de contrat.

Catégorie

Code d’identification de la catégorie liée à la ligne de contrat.

Secteur d'activité

Code d’identification du secteur d'activités lié à la ligne de contrat.

Groupe

Code d’identification du groupe lié à la ligne de contrat.

Créé par

Utilisateur qui crée l'enregistrement.

Date de création

Date de création de l'enregistrement.

Dernière modification par

Utilisateur à l'origine de la dernière modification.

Dernière modification le

Date de la dernière modification de l'enregistrement.

Motif dernière modif.

Code d'identification du motif de la dernière modification.

Statut du workflow

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

• Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
• Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

En attente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rappel requis

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.

Brouillon (révision)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeté

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approbation reçue

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.

Approuvé

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour LN puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.