Contrats (tpctm1100m000)

Code d'identification unique du contrat.

Description ou nom du code.

Tiers acheteur pour le contrat.

Contact lié au tiers acheteur.

Numéro d'employé du responsable du contrat.

Code d’identification du projet lié au contrat.

Statut du contrat.

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

• Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
• Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

En attente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rappel requis

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.

Brouillon (révision)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeté

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approbation reçue

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.

Approuvé

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Si cette case est cochée, un texte existe.

Phase de contrat.

Critère de recherche.

Code qui identifie le motif de blocage du contrat.

Type de contrat.

Adresse du tiers acheteur.

Tiers facturé pour le contrat.

Adresse du tiers facturé.

Contact pour le tiers facturé.

Tiers payeur pour le contrat.

Adresse du tiers payeur.

Contact pour le tiers payeur.

Code du commercial interne, tel qu'il est défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Le vendeur est utilisé comme référence avec la facture dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Nom du commercial externe associé au contrat, tel qu'il est défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.

Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.

Le type de contrat indique si votre société exécute le projet en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant.

Valeurs autorisées

Contrat principal

Le contrat est exécuté comme contrat principal.

Sous-traitance

Le contrat est exécuté comme contrat de sous-traitance.

Date à laquelle le contrat est attribué.

Méthode utilisée pour déterminer si une demande d'avance fournisseur s'applique au contrat ou à la ligne de contrat.

Valeurs autorisées

Non

Les avances fournisseurs ne sont pas autorisées.

Par ligne de contrat

Les avances fournisseurs sont calculées sur la ligne du contrat.

Pourcentage de liquidation calculé pour régler les factures par rapport aux avances associées à la ligne de contrat.

Remarque

• Ce champ n’est activé que si le champ Avances fournisseurs contient la valeur Par ligne de contrat.
• Seul le résultat de l'opération "pourcentage de liquidation * montant de la facture" est utilisé pour régler une demande d'avance fournisseur.
• Si aucun pourcentage de liquidation n'est spécifié, le montant total de la facture est utilisé pour régler l'avance.

Exemple : pour une demande d'avance fournisseur de 2 000 EUR, un pourcentage de 75 % est défini sur la ligne de contrat. Si une livraison basée sur une facture de 1 000 EUR est envoyée au client, un montant de 750 EUR peut être réglé à titre d'avance et le client est alors facturé d'un montant de 250 EUR. Si aucun pourcentage n'est défini, le montant maximum possible est réglé.

Type de règlement échelonné pour le projet.

Valeurs autorisées

Points

Les règlements échelonnés sont divisés en points.

Non applicable

Le règlement échelonné n'est pas appliqué.

Pourcentage

Les règlements échelonnés sont divisés en pourcentages.

Montant fixe

Les règlements échelonnés sont divisés en montants fixes.

Programme des règlements échelonnés pour le contrat

Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du contrat.

Exemple

Remarque Ce champ n'est activé que si le champ Type règlt échelonné contient Points.

Si cette case est cochée, LN imprime le texte associé au projet sur les factures.

Code du service des ventes.

Date depuis laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable.

Date jusqu'à laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable.

Méthode utilisée pour déterminer le mode d'application de la retenue de garantie pour le contrat.

Valeurs autorisées

Toutes les factures

La retenue de garantie est appliquée à toutes les factures.

Selon avancement

La retenue de garantie est appliquée en fonction de l'avancement du projet lié au contrat.

Pas de retenue

La retenue de garantie n'est pas appliquée au contrat.

Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage. Vous ne pouvez définir le pourcentage de retenue de garantie que si le champ Retenue de garantie a la valeur Toutes les factures ou Selon avancement.

Pourcentage de seuil d'avancement pour le contrat. Vous ne pouvez définir le pourcentage de seuil que si le champ Retenue de garantie contient Toutes les factures ou Selon avancement.

Si cette case est cochée, LN détermine la période de facturation pour le contrat. Seuls les coûts enregistrés pour le contrat dans la période d'application (période comprise entre la Date d'application et la Date d'expiration) sont facturables.

Règlement progressif

Si cette case est cochée, les données de demande de règlement progressif peuvent être définies pour le contrat.

% de règlement progressif

Pourcentage de coût pour un contrat à facturer.

% de liq. progressive

Pourcentage utilisé pour calculer le montant à régler des factures de règlements progressifs.

Facturation du règlement progressif

Mode de facturation pour la demande de règlement progressif.

Cond. règlement pour règlt progressif

Conditions de règlement pour la demande de règlement progressif.

Prix de la transaction

La somme du montant du contrat ou le prix des transactions des lignes de contrat.

Etat des coûts facturables

Si cette case est cochée, Infor LN imprime les lignes de coût facturables et les coûts liés.

Remarque

Les lignes de coût facturables sont imprimées dans Facturation comme annexe à la facture selon l'agrégation du Mode de facturation.

Type de facture sélectionné pour déterminer le mode de facturation du contrat.

Valeurs autorisées

Régie

Le montant est basé sur les montants financiers saisis au niveau de l'objet de coûts plus un bénéfice. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type régie.

Taux unitaire

Le montant est fonction des montants financiers par unité. La facturation à taux unitaire s'applique aux deux types de contrat Prix fixe et Temps & matières.

Non applicable

La facture n'est pas applicable.

Règlement échelonné

Le montant de la facture est une subdivision de la valeur. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type Prix fixe.

Facturation proportionnelle

Le montant de la facture est basé sur l'avancement de l'élément ou de l'activité.

Selon livraison

La facturation est basée sur les montants de ventes des livrables de contrat liés aux expéditions du contrat.

Mode de facturation pour le contrat.

Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture du contrat.

Mode de livraison facture du contrat.

Type de vente pour le contrat.

Devise du montant du contrat.

Type de taux de change pour le contrat.

Date permettant de déterminer le taux de change.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction dans la devise société affichée.

Facteur de conversion.

Montant spécifié pour le contrat.

Montant total facturé jusqu'à ce jour pour le contrat.

Conditions de règlement pour le contrat.

Montant maximum financé pour le contrat. La valeur de ce champ est égale à la somme des montants financés pour toutes les lignes de contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Méthode par défaut servant à déterminer la répartition du montant financé du contrat.

Valeurs autorisées

Séquence

Le montant total financé pour la ligne de contrat est réparti et facturé de manière séquentielle. Vous devez spécifier un numéro de séquence.

Pourcentage

Le montant total financé pour la ligne de contrat est réparti selon un pourcentage. Le pourcentage total doit atteindre 100 % et être égal au montant total financé.

Montant

Le montant total financé pour la ligne de contrat est divisé en montants spécifiques.

Aucun

Le montant total financé n'est pas réparti.

Valeur par défaut

Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Aucun.

Majoration pour retard de paiement pour le contrat.

Méthode de règlement pour le contrat.

Code d'identification unique de la banque.

Numéro du compte bancaire.

Le compte bancaire est identifié par un numéro de tiers suivi du code bancaire correspondant à la banque ; le compte s'affiche sur la base de ce code.

Numéro du compte bancaire international pour le contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Code d'identification du programme.

Code Employé du responsable de programme pour le contrat.

Point d'acceptation.

Valeurs autorisées

Acceptation de la source

Les marchandises sont acceptées ou refusées sur le site physique du sous-traitant lors de leur expédition.

Acceptation de la destination

Les marchandises sont acceptées ou refusées sur le site physique du client durant leur réception.

Acceptation source et destination

Les marchandises doivent être acceptées sur le site physique du sous-traitant et du client.

Non applicable

L'acceptation des marchandises n'est pas requise.

Code de l'utilisateur qui crée l'enregistrement.

Date de création de l'enregistrement.

Montant facturé jusqu'à la date du contrat exprimé dans la devise du contrat.

Champ supplémentaire

Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour LN, puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.